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朱雀企業(yè)優(yōu)勝A基金凈值查詢(008294)

今天最新凈值 1.3378 -0.0128 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.3259 -0.0119 -0.8901%
  • 累計凈值：1.3378
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.2807億
  • 最近資產(chǎn)：5.90億元
  • 基金公司：朱雀基金
  • 基金經(jīng)理：張延鵬 梁躍軍 陳飛
近一月朱雀企業(yè)優(yōu)勝A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,朱雀企業(yè)優(yōu)勝A(008294)基金累計收益率3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3356 1.3356 1.3378 1.3378 -0.0022 -0.16%
2025-05-22 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3378 1.3378 1.3506 1.3506 -0.0128 -0.95%
2025-05-21 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3506 1.3506 1.3482 1.3482 0.0024 0.18%
2025-05-20 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3482 1.3482 1.3379 1.3379 0.0103 0.77%
2025-05-19 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3379 1.3379 1.3373 1.3373 0.0006 0.04%
2025-05-16 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3373 1.3373 1.3373 1.3373 0.0000 0.00%
2025-05-15 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3373 1.3373 1.3485 1.3485 -0.0112 -0.83%
2025-05-14 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3485 1.3485 1.3439 1.3439 0.0046 0.34%
2025-05-13 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3439 1.3439 1.3473 1.3473 -0.0034 -0.25%
2025-05-12 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3473 1.3473 1.3286 1.3286 0.0187 1.41%
2025-05-09 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3286 1.3286 1.3365 1.3365 -0.0079 -0.59%
2025-05-08 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3365 1.3365 1.3270 1.3270 0.0095 0.72%
2025-05-07 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3270 1.3270 1.3364 1.3364 -0.0094 -0.70%
2025-05-06 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3364 1.3364 1.3183 1.3183 0.0181 1.37%
2025-04-30 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3183 1.3183 1.3124 1.3124 0.0059 0.45%
2025-04-29 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3124 1.3124 1.3033 1.3033 0.0091 0.70%
2025-04-28 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3033 1.3033 1.3011 1.3011 0.0022 0.17%
2025-04-25 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3011 1.3011 1.3031 1.3031 -0.0020 -0.15%
2025-04-24 008294 朱雀企業(yè)優(yōu)勝A 1.3031 1.3031 1.3044 1.3044 -0.0013 -0.10%