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大成優(yōu)勢企業(yè)混合C基金凈值查詢(008272)

今天最新凈值 2.2151 0.0050 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.2145 -0.0006 -0.0256%
  • 累計凈值：2.2151
  • 成立日期：2019-12-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.7425億
  • 最近資產(chǎn)：11.74億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：劉旭
近一月大成優(yōu)勢企業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成優(yōu)勢企業(yè)混合C(008272)基金累計收益率4.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.2147 2.2147 2.2151 2.2151 -0.0004 -0.02%
2025-05-21 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.2151 2.2151 2.2101 2.2101 0.0050 0.23%
2025-05-20 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.2101 2.2101 2.1929 2.1929 0.0172 0.78%
2025-05-19 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1929 2.1929 2.1864 2.1864 0.0065 0.30%
2025-05-16 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1864 2.1864 2.1824 2.1824 0.0040 0.18%
2025-05-15 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1824 2.1824 2.1844 2.1844 -0.0020 -0.09%
2025-05-14 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1844 2.1844 2.1762 2.1762 0.0082 0.38%
2025-05-13 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1762 2.1762 2.1858 2.1858 -0.0096 -0.44%
2025-05-12 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1858 2.1858 2.1667 2.1667 0.0191 0.88%
2025-05-09 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1667 2.1667 2.1603 2.1603 0.0064 0.30%
2025-05-08 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1603 2.1603 2.1538 2.1538 0.0065 0.30%
2025-05-07 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1538 2.1538 2.1428 2.1428 0.0110 0.51%
2025-05-06 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1428 2.1428 2.1286 2.1286 0.0142 0.67%
2025-04-30 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1286 2.1286 2.1295 2.1295 -0.0009 -0.04%
2025-04-29 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1295 2.1295 2.1248 2.1248 0.0047 0.22%
2025-04-28 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1248 2.1248 2.1190 2.1190 0.0058 0.27%
2025-04-25 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1190 2.1190 2.1204 2.1204 -0.0014 -0.07%
2025-04-24 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1204 2.1204 2.1176 2.1176 0.0028 0.13%
2025-04-23 008272 大成優(yōu)勢企業(yè)混合C 2.1176 2.1176 2.1142 2.1142 0.0034 0.16%