華夏鼎明債券A基金凈值查詢(008266)

今天最新凈值 1.1252 0.0001 0.0100% 2025-05-20

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1252
成立日期：2020-05-13
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：10.4619億
最近資產：11.62億
基金公司：華夏基金
基金經理：張海靜劉薇孫蕾

近一季華夏鼎明債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,華夏鼎明債券A(008266)基金累計收益率0.46%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-20	008266	華夏鼎明債券A	1.1253	1.1253	1.1252	1.1252	0.0001	0.01%
2025-05-19	008266	華夏鼎明債券A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2025-05-16	008266	華夏鼎明債券A	1.1251	1.1251	1.1252	1.1252	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	008266	華夏鼎明債券A	1.1252	1.1252	1.1252	1.1252	0.0000	0.00%
2025-05-14	008266	華夏鼎明債券A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%
2025-05-13	008266	華夏鼎明債券A	1.1251	1.1251	1.1249	1.1249	0.0002	0.02%
2025-05-12	008266	華夏鼎明債券A	1.1249	1.1249	1.1248	1.1248	0.0001	0.01%
2025-05-09	008266	華夏鼎明債券A	1.1248	1.1248	1.1246	1.1246	0.0002	0.02%
2025-05-08	008266	華夏鼎明債券A	1.1246	1.1246	1.1242	1.1242	0.0004	0.04%
2025-05-07	008266	華夏鼎明債券A	1.1242	1.1242	1.1241	1.1241	0.0001	0.01%

2025-05-06	008266	華夏鼎明債券A	1.1241	1.1241	1.1238	1.1238	0.0003	0.03%
2025-04-30	008266	華夏鼎明債券A	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%
2025-04-29	008266	華夏鼎明債券A	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.02%
2025-04-28	008266	華夏鼎明債券A	1.1235	1.1235	1.1233	1.1233	0.0002	0.02%
2025-04-25	008266	華夏鼎明債券A	1.1233	1.1233	1.1233	1.1233	0.0000	0.00%
2025-04-24	008266	華夏鼎明債券A	1.1233	1.1233	1.1233	1.1233	0.0000	0.00%
2025-04-23	008266	華夏鼎明債券A	1.1233	1.1233	1.1234	1.1234	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	008266	華夏鼎明債券A	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%
2025-04-21	008266	華夏鼎明債券A	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%
2025-04-18	008266	華夏鼎明債券A	1.1232	1.1232	1.1231	1.1231	0.0001	0.01%
2025-04-17	008266	華夏鼎明債券A	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	0.0000	0.00%
2025-04-16	008266	華夏鼎明債券A	1.1231	1.1231	1.1230	1.1230	0.0001	0.01%
2025-04-15	008266	華夏鼎明債券A	1.1230	1.1230	1.1230	1.1230	0.0000	0.00%
2025-04-14	008266	華夏鼎明債券A	1.1230	1.1230	1.1229	1.1229	0.0001	0.01%
2025-04-11	008266	華夏鼎明債券A	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%

2025-04-10	008266	華夏鼎明債券A	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	0.0000	0.00%
2025-04-09	008266	華夏鼎明債券A	1.1228	1.1228	1.1227	1.1227	0.0001	0.01%
2025-04-08	008266	華夏鼎明債券A	1.1227	1.1227	1.1230	1.1230	-0.0003	-0.03%
2025-04-07	008266	華夏鼎明債券A	1.1230	1.1230	1.1222	1.1222	0.0008	0.07%
2025-04-03	008266	華夏鼎明債券A	1.1222	1.1222	1.1216	1.1216	0.0006	0.05%
2025-04-02	008266	華夏鼎明債券A	1.1216	1.1216	1.1214	1.1214	0.0002	0.02%
2025-04-01	008266	華夏鼎明債券A	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%
2025-03-31	008266	華夏鼎明債券A	1.1213	1.1213	1.1211	1.1211	0.0002	0.02%
2025-03-28	008266	華夏鼎明債券A	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%
2025-03-27	008266	華夏鼎明債券A	1.1210	1.1210	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%
2025-03-26	008266	華夏鼎明債券A	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2025-03-25	008266	華夏鼎明債券A	1.1209	1.1209	1.1207	1.1207	0.0002	0.02%
2025-03-24	008266	華夏鼎明債券A	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.02%
2025-03-21	008266	華夏鼎明債券A	1.1205	1.1205	1.1204	1.1204	0.0001	0.01%
2025-03-20	008266	華夏鼎明債券A	1.1204	1.1204	1.1200	1.1200	0.0004	0.04%
2025-03-19	008266	華夏鼎明債券A	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2025-03-18	008266	華夏鼎明債券A	1.1198	1.1198	1.1196	1.1196	0.0002	0.02%
2025-03-17	008266	華夏鼎明債券A	1.1196	1.1196	1.1197	1.1197	-0.0001	-0.01%
2025-03-14	008266	華夏鼎明債券A	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2025-03-13	008266	華夏鼎明債券A	1.1195	1.1195	1.1190	1.1190	0.0005	0.04%
2025-03-12	008266	華夏鼎明債券A	1.1190	1.1190	1.1187	1.1187	0.0003	0.03%
2025-03-11	008266	華夏鼎明債券A	1.1187	1.1187	1.1190	1.1190	-0.0003	-0.03%
2025-03-10	008266	華夏鼎明債券A	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%
2025-03-07	008266	華夏鼎明債券A	1.1189	1.1189	1.1193	1.1193	-0.0004	-0.04%
2025-03-06	008266	華夏鼎明債券A	1.1193	1.1193	1.1195	1.1195	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	008266	華夏鼎明債券A	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%
2025-03-04	008266	華夏鼎明債券A	1.1194	1.1194	1.1195	1.1195	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	008266	華夏鼎明債券A	1.1195	1.1195	1.1191	1.1191	0.0004	0.04%
2025-02-28	008266	華夏鼎明債券A	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%
2025-02-27	008266	華夏鼎明債券A	1.1190	1.1190	1.1192	1.1192	-0.0002	-0.02%
2025-02-26	008266	華夏鼎明債券A	1.1192	1.1192	1.1189	1.1189	0.0003	0.03%
2025-02-25	008266	華夏鼎明債券A	1.1189	1.1189	1.1186	1.1186	0.0003	0.03%
2025-02-24	008266	華夏鼎明債券A	1.1186	1.1186	1.1187	1.1187	-0.0001	-0.01%
2025-02-21	008266	華夏鼎明債券A	1.1187	1.1187	1.1191	1.1191	-0.0004	-0.04%

標簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合C	0.7722	5.33%
華夏創(chuàng)新醫(yī)藥龍頭混合A	0.7892	5.32%
華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開發(fā)起式	2.4300	4.50%
華夏逸享健康混合A	0.9888	4.14%
華夏醫(yī)療A	1.6820	3.25%
華夏醫(yī)療C	1.5970	3.23%
華夏恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A	0.9493	2.85%
華夏恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C	0.9423	2.85%
華夏樂享健康混合A	1.6240	2.53%
華夏消費臻選混合發(fā)起式A	1.1734	1.97%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
東海祥瑞A	1.1890	8.71%
東海祥瑞C	1.0730	1.38%
招商金鴻債券A	1.1664	0.23%
招商金鴻債券C	1.1523	0.23%
招商金鴻債券D	1.1603	0.22%
南方金利C	1.0170	0.10%
易基永旭添利定開	1.0450	0.10%
易方達純債A	1.0280	0.10%
易方達純債C	1.0270	0.10%
景順鑫月薪	1.0060	0.10%

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華夏鼎明債券A基金凈值查詢(008266)