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交銀穩(wěn)利中短債債券C基金凈值查詢(008205)

今天最新凈值 1.1594 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1794
  • 成立日期：2019-12-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：208.5647億
  • 最近資產(chǎn)：238.16億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔
近半年交銀穩(wěn)利中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,交銀穩(wěn)利中短債債券C(008205)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1596 1.1796 1.1594 1.1794 0.0002 0.02%
2025-05-21 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1594 1.1794 1.1593 1.1793 0.0001 0.01%
2025-05-20 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1593 1.1793 1.1591 1.1791 0.0002 0.02%
2025-05-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1591 1.1791 1.1588 1.1788 0.0003 0.03%
2025-05-16 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1588 1.1788 1.1589 1.1789 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1589 1.1789 1.1588 1.1788 0.0001 0.01%
2025-05-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1588 1.1788 1.1587 1.1787 0.0001 0.01%
2025-05-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1587 1.1787 1.1583 1.1783 0.0004 0.03%
2025-05-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1583 1.1783 1.1585 1.1785 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1585 1.1785 1.1582 1.1782 0.0003 0.03%
2025-05-08 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1582 1.1782 1.1576 1.1776 0.0006 0.05%
2025-05-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1576 1.1776 1.1575 1.1775 0.0001 0.01%
2025-05-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1575 1.1775 1.1572 1.1772 0.0003 0.03%
2025-04-30 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1572 1.1772 1.1570 1.1770 0.0002 0.02%
2025-04-29 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1570 1.1770 1.1567 1.1767 0.0003 0.03%
2025-04-28 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1567 1.1767 1.1564 1.1764 0.0003 0.03%
2025-04-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1564 1.1764 0.0000 0.00%
2025-04-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1565 1.1765 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1565 1.1765 1.1567 1.1767 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1567 1.1767 1.1566 1.1766 0.0001 0.01%
2025-04-21 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1566 1.1766 1.1566 1.1766 0.0000 0.00%
2025-04-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1566 1.1766 1.1565 1.1765 0.0001 0.01%
2025-04-17 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1565 1.1765 1.1566 1.1766 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1566 1.1766 1.1564 1.1764 0.0002 0.02%
2025-04-15 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1564 1.1764 0.0000 0.00%
2025-04-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1564 1.1764 0.0000 0.00%
2025-04-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1563 1.1763 0.0001 0.01%
2025-04-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1563 1.1763 1.1564 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1564 1.1764 0.0000 0.00%
2025-04-08 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1568 1.1768 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1568 1.1768 1.1554 1.1754 0.0014 0.12%
2025-04-03 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1554 1.1754 1.1541 1.1741 0.0013 0.11%
2025-04-02 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1541 1.1741 1.1537 1.1737 0.0004 0.03%
2025-04-01 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1537 1.1737 1.1535 1.1735 0.0002 0.02%
2025-03-31 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1535 1.1735 1.1533 1.1733 0.0002 0.02%
2025-03-28 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1533 1.1733 1.1531 1.1731 0.0002 0.02%
2025-03-27 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1531 1.1731 1.1530 1.1730 0.0001 0.01%
2025-03-26 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1530 1.1730 1.1526 1.1726 0.0004 0.03%
2025-03-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1526 1.1726 1.1521 1.1721 0.0005 0.04%
2025-03-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1521 1.1721 1.1517 1.1717 0.0004 0.03%
2025-03-21 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1517 1.1717 1.1513 1.1713 0.0004 0.03%
2025-03-20 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1513 1.1713 1.1504 1.1704 0.0009 0.08%
2025-03-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1504 1.1704 1.1500 1.1700 0.0004 0.03%
2025-03-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1500 1.1700 1.1496 1.1696 0.0004 0.03%
2025-03-17 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1496 1.1696 1.1502 1.1702 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1502 1.1702 1.1497 1.1697 0.0005 0.04%
2025-03-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1497 1.1697 1.1491 1.1691 0.0006 0.05%
2025-03-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1491 1.1691 1.1486 1.1686 0.0005 0.04%
2025-03-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1486 1.1686 1.1496 1.1696 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1496 1.1696 1.1498 1.1698 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1498 1.1698 1.1509 1.1709 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1509 1.1709 1.1513 1.1713 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1513 1.1713 1.1512 1.1712 0.0001 0.01%
2025-03-04 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1512 1.1712 1.1509 1.1709 0.0003 0.03%
2025-03-03 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1509 1.1709 1.1504 1.1704 0.0005 0.04%
2025-02-28 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1504 1.1704 1.1504 1.1704 0.0000 0.00%
2025-02-27 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1504 1.1704 1.1510 1.1710 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1510 1.1710 1.1508 1.1708 0.0002 0.02%
2025-02-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1508 1.1708 1.1511 1.1711 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1511 1.1711 1.1522 1.1722 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1522 1.1722 1.1530 1.1730 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1530 1.1730 1.1536 1.1736 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1536 1.1736 1.1536 1.1736 0.0000 0.00%
2025-02-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1536 1.1736 1.1542 1.1742 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1542 1.1742 1.1546 1.1746 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1546 1.1746 1.1550 1.1750 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1550 1.1750 1.1550 1.1750 0.0000 0.00%
2025-02-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1550 1.1750 1.1549 1.1749 0.0001 0.01%
2025-02-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1549 1.1749 1.1549 1.1749 0.0000 0.00%
2025-02-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1549 1.1749 1.1551 1.1751 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1551 1.1751 1.1548 1.1748 0.0003 0.03%
2025-02-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1548 1.1748 1.1544 1.1744 0.0004 0.03%
2025-02-05 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1544 1.1744 1.1539 1.1739 0.0005 0.04%
2025-01-27 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1539 1.1739 1.1528 1.1728 0.0011 0.10%
2025-01-22 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1534 1.1734 1.1532 1.1732 0.0002 0.02%
2025-01-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1541 1.1741 1.1541 1.1741 0.0000 0.00%
2025-01-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1541 1.1741 1.1544 1.1744 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1544 1.1744 1.1545 1.1745 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1545 1.1745 1.1548 1.1748 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1548 1.1748 1.1548 1.1748 0.0000 0.00%
2025-01-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1548 1.1748 1.1549 1.1749 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1549 1.1749 1.1547 1.1747 0.0002 0.02%
2025-01-03 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1547 1.1747 1.1543 1.1743 0.0004 0.03%
2025-01-02 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1543 1.1743 1.1535 1.1735 0.0008 0.07%
2024-12-31 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1535 1.1735 1.1530 1.1730 0.0005 0.04%
2024-12-26 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1521 1.1721 1.1522 1.1722 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1522 1.1722 1.1525 1.1725 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1525 1.1725 1.1526 1.1726 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1526 1.1726 1.1522 1.1722 0.0004 0.03%
2024-12-20 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1522 1.1722 1.1518 1.1718 0.0004 0.03%
2024-12-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1518 1.1718 1.1519 1.1719 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1519 1.1719 1.1521 1.1721 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1521 1.1721 1.1522 1.1722 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1522 1.1722 1.1518 1.1718 0.0004 0.03%
2024-12-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1518 1.1718 1.1512 1.1712 0.0006 0.05%
2024-12-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1512 1.1712 1.1511 1.1711 0.0001 0.01%
2024-12-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1511 1.1711 1.1511 1.1711 0.0000 0.00%
2024-12-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1511 1.1711 1.1504 1.1704 0.0007 0.06%
2024-12-09 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1504 1.1704 1.1502 1.1702 0.0002 0.02%
2024-12-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1502 1.1702 1.1501 1.1701 0.0001 0.01%
2024-12-05 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1501 1.1701 1.1499 1.1699 0.0002 0.02%
2024-12-04 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1499 1.1699 1.1495 1.1695 0.0004 0.03%
2024-12-03 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1495 1.1695 1.1493 1.1693 0.0002 0.02%
2024-12-02 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1493 1.1693 1.1483 1.1683 0.0010 0.09%
2024-11-29 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1483 1.1683 1.1479 1.1679 0.0004 0.03%
2024-11-28 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1479 1.1679 1.1477 1.1677 0.0002 0.02%
2024-11-27 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1477 1.1677 1.1475 1.1675 0.0002 0.02%
2024-11-26 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1475 1.1675 1.1473 1.1673 0.0002 0.02%
2024-11-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1473 1.1673 1.1469 1.1669 0.0004 0.03%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%