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交銀穩(wěn)利中短債債券C基金凈值查詢(008205)

今天最新凈值 1.1594 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1794
  • 成立日期：2019-12-13
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：208.5647億
  • 最近資產(chǎn)：238.16億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑩潔
近一年交銀穩(wěn)利中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀穩(wěn)利中短債債券C(008205)基金累計(jì)收益率2.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1594 1.1794 1.1593 1.1793 0.0001 0.01%
2025-05-20 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1593 1.1793 1.1591 1.1791 0.0002 0.02%
2025-05-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1591 1.1791 1.1588 1.1788 0.0003 0.03%
2025-05-16 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1588 1.1788 1.1589 1.1789 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1589 1.1789 1.1588 1.1788 0.0001 0.01%
2025-05-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1588 1.1788 1.1587 1.1787 0.0001 0.01%
2025-05-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1587 1.1787 1.1583 1.1783 0.0004 0.03%
2025-05-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1583 1.1783 1.1585 1.1785 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1585 1.1785 1.1582 1.1782 0.0003 0.03%
2025-05-08 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1582 1.1782 1.1576 1.1776 0.0006 0.05%
2025-05-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1576 1.1776 1.1575 1.1775 0.0001 0.01%
2025-05-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1575 1.1775 1.1572 1.1772 0.0003 0.03%
2025-04-30 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1572 1.1772 1.1570 1.1770 0.0002 0.02%
2025-04-29 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1570 1.1770 1.1567 1.1767 0.0003 0.03%
2025-04-28 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1567 1.1767 1.1564 1.1764 0.0003 0.03%
2025-04-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1564 1.1764 0.0000 0.00%
2025-04-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1565 1.1765 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1565 1.1765 1.1567 1.1767 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1567 1.1767 1.1566 1.1766 0.0001 0.01%
2025-04-21 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1566 1.1766 1.1566 1.1766 0.0000 0.00%
2025-04-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1566 1.1766 1.1565 1.1765 0.0001 0.01%
2025-04-17 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1565 1.1765 1.1566 1.1766 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1566 1.1766 1.1564 1.1764 0.0002 0.02%
2025-04-15 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1564 1.1764 0.0000 0.00%
2025-04-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1564 1.1764 0.0000 0.00%
2025-04-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1563 1.1763 0.0001 0.01%
2025-04-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1563 1.1763 1.1564 1.1764 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1564 1.1764 0.0000 0.00%
2025-04-08 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1564 1.1764 1.1568 1.1768 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1568 1.1768 1.1554 1.1754 0.0014 0.12%
2025-04-03 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1554 1.1754 1.1541 1.1741 0.0013 0.11%
2025-04-02 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1541 1.1741 1.1537 1.1737 0.0004 0.03%
2025-04-01 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1537 1.1737 1.1535 1.1735 0.0002 0.02%
2025-03-31 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1535 1.1735 1.1533 1.1733 0.0002 0.02%
2025-03-28 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1533 1.1733 1.1531 1.1731 0.0002 0.02%
2025-03-27 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1531 1.1731 1.1530 1.1730 0.0001 0.01%
2025-03-26 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1530 1.1730 1.1526 1.1726 0.0004 0.03%
2025-03-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1526 1.1726 1.1521 1.1721 0.0005 0.04%
2025-03-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1521 1.1721 1.1517 1.1717 0.0004 0.03%
2025-03-21 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1517 1.1717 1.1513 1.1713 0.0004 0.03%
2025-03-20 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1513 1.1713 1.1504 1.1704 0.0009 0.08%
2025-03-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1504 1.1704 1.1500 1.1700 0.0004 0.03%
2025-03-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1500 1.1700 1.1496 1.1696 0.0004 0.03%
2025-03-17 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1496 1.1696 1.1502 1.1702 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1502 1.1702 1.1497 1.1697 0.0005 0.04%
2025-03-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1497 1.1697 1.1491 1.1691 0.0006 0.05%
2025-03-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1491 1.1691 1.1486 1.1686 0.0005 0.04%
2025-03-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1486 1.1686 1.1496 1.1696 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1496 1.1696 1.1498 1.1698 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1498 1.1698 1.1509 1.1709 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1509 1.1709 1.1513 1.1713 -0.0004 -0.03%
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2025-03-04 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1512 1.1712 1.1509 1.1709 0.0003 0.03%
2025-03-03 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1509 1.1709 1.1504 1.1704 0.0005 0.04%
2025-02-28 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1504 1.1704 1.1504 1.1704 0.0000 0.00%
2025-02-27 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1504 1.1704 1.1510 1.1710 -0.0006 -0.05%
2025-02-26 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1510 1.1710 1.1508 1.1708 0.0002 0.02%
2025-02-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1508 1.1708 1.1511 1.1711 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1511 1.1711 1.1522 1.1722 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1522 1.1722 1.1530 1.1730 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1530 1.1730 1.1536 1.1736 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1536 1.1736 1.1536 1.1736 0.0000 0.00%
2025-02-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1536 1.1736 1.1542 1.1742 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1542 1.1742 1.1546 1.1746 -0.0004 -0.03%
2025-02-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1546 1.1746 1.1550 1.1750 -0.0004 -0.03%
2025-02-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1550 1.1750 1.1550 1.1750 0.0000 0.00%
2025-02-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1550 1.1750 1.1549 1.1749 0.0001 0.01%
2025-02-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1549 1.1749 1.1549 1.1749 0.0000 0.00%
2025-02-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1549 1.1749 1.1551 1.1751 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1551 1.1751 1.1548 1.1748 0.0003 0.03%
2025-02-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1548 1.1748 1.1544 1.1744 0.0004 0.03%
2025-02-05 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1544 1.1744 1.1539 1.1739 0.0005 0.04%
2025-01-27 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1539 1.1739 1.1528 1.1728 0.0011 0.10%
2025-01-22 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1534 1.1734 1.1532 1.1732 0.0002 0.02%
2025-01-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1541 1.1741 1.1541 1.1741 0.0000 0.00%
2025-01-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1541 1.1741 1.1544 1.1744 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1544 1.1744 1.1545 1.1745 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1545 1.1745 1.1548 1.1748 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1548 1.1748 1.1548 1.1748 0.0000 0.00%
2025-01-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1548 1.1748 1.1549 1.1749 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1549 1.1749 1.1547 1.1747 0.0002 0.02%
2025-01-03 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1547 1.1747 1.1543 1.1743 0.0004 0.03%
2025-01-02 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1543 1.1743 1.1535 1.1735 0.0008 0.07%
2024-12-31 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1535 1.1735 1.1530 1.1730 0.0005 0.04%
2024-12-26 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1521 1.1721 1.1522 1.1722 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1522 1.1722 1.1525 1.1725 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1525 1.1725 1.1526 1.1726 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1526 1.1726 1.1522 1.1722 0.0004 0.03%
2024-12-20 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1522 1.1722 1.1518 1.1718 0.0004 0.03%
2024-12-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1518 1.1718 1.1519 1.1719 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1519 1.1719 1.1521 1.1721 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1521 1.1721 1.1522 1.1722 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1522 1.1722 1.1518 1.1718 0.0004 0.03%
2024-12-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1518 1.1718 1.1512 1.1712 0.0006 0.05%
2024-12-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1512 1.1712 1.1511 1.1711 0.0001 0.01%
2024-12-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1511 1.1711 1.1511 1.1711 0.0000 0.00%
2024-12-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1511 1.1711 1.1504 1.1704 0.0007 0.06%
2024-12-09 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1504 1.1704 1.1502 1.1702 0.0002 0.02%
2024-12-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1502 1.1702 1.1501 1.1701 0.0001 0.01%
2024-12-05 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1501 1.1701 1.1499 1.1699 0.0002 0.02%
2024-12-04 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1499 1.1699 1.1495 1.1695 0.0004 0.03%
2024-12-03 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1495 1.1695 1.1493 1.1693 0.0002 0.02%
2024-12-02 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1493 1.1693 1.1483 1.1683 0.0010 0.09%
2024-11-29 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1483 1.1683 1.1479 1.1679 0.0004 0.03%
2024-11-28 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1479 1.1679 1.1477 1.1677 0.0002 0.02%
2024-11-27 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1477 1.1677 1.1475 1.1675 0.0002 0.02%
2024-11-26 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1475 1.1675 1.1473 1.1673 0.0002 0.02%
2024-11-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1473 1.1673 1.1469 1.1669 0.0004 0.03%
2024-11-22 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1469 1.1669 1.1468 1.1668 0.0001 0.01%
2024-11-21 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1468 1.1668 1.1466 1.1666 0.0002 0.02%
2024-11-20 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1466 1.1666 1.1465 1.1665 0.0001 0.01%
2024-11-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1465 1.1665 1.1464 1.1664 0.0001 0.01%
2024-11-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1464 1.1664 1.1464 1.1664 0.0000 0.00%
2024-11-15 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1464 1.1664 1.1462 1.1662 0.0002 0.02%
2024-11-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1462 1.1662 1.1460 1.1660 0.0002 0.02%
2024-11-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1460 1.1660 1.1460 1.1660 0.0000 0.00%
2024-11-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1460 1.1660 1.1456 1.1656 0.0004 0.03%
2024-11-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1456 1.1656 1.1453 1.1653 0.0003 0.03%
2024-11-08 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1453 1.1653 1.1451 1.1651 0.0002 0.02%
2024-11-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1451 1.1651 1.1448 1.1648 0.0003 0.03%
2024-11-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1448 1.1648 1.1446 1.1646 0.0002 0.02%
2024-11-05 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1446 1.1646 1.1445 1.1645 0.0001 0.01%
2024-11-04 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1445 1.1645 1.1442 1.1642 0.0003 0.03%
2024-11-01 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1442 1.1642 1.1437 1.1637 0.0005 0.04%
2024-10-31 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1437 1.1637 1.1435 1.1635 0.0002 0.02%
2024-10-30 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1435 1.1635 1.1435 1.1635 0.0000 0.00%
2024-10-29 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1435 1.1635 1.1435 1.1635 0.0000 0.00%
2024-10-28 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1435 1.1635 1.1436 1.1636 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1436 1.1636 1.1436 1.1636 0.0000 0.00%
2024-10-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1436 1.1636 1.1437 1.1637 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1437 1.1637 1.1442 1.1642 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1442 1.1642 1.1444 1.1644 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1444 1.1644 1.1443 1.1643 0.0001 0.01%
2024-10-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1443 1.1643 1.1442 1.1642 0.0001 0.01%
2024-10-17 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1442 1.1642 1.1438 1.1638 0.0004 0.03%
2024-10-16 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1438 1.1638 1.1435 1.1635 0.0003 0.03%
2024-10-15 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1435 1.1635 1.1427 1.1627 0.0008 0.07%
2024-10-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1427 1.1627 1.1409 1.1609 0.0018 0.16%
2024-10-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1409 1.1609 1.1397 1.1597 0.0012 0.11%
2024-10-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1397 1.1597 1.1390 1.1590 0.0007 0.06%
2024-10-09 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1390 1.1590 1.1410 1.1610 -0.0020 -0.18%
2024-10-08 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1410 1.1610 1.1419 1.1619 -0.0009 -0.08%
2024-09-30 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1419 1.1619 1.1439 1.1639 -0.0020 -0.17%
2024-09-27 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1439 1.1639 1.1449 1.1649 -0.0010 -0.09%
2024-09-26 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1449 1.1649 1.1450 1.1650 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1450 1.1650 1.1446 1.1646 0.0004 0.03%
2024-09-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1446 1.1646 1.1447 1.1647 -0.0001 -0.01%
2024-09-23 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1447 1.1647 1.1446 1.1646 0.0001 0.01%
2024-09-20 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1446 1.1646 1.1447 1.1647 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1447 1.1647 1.1448 1.1648 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1448 1.1648 1.1443 1.1643 0.0005 0.04%
2024-09-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1443 1.1643 1.1442 1.1642 0.0001 0.01%
2024-09-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1442 1.1642 1.1441 1.1641 0.0001 0.01%
2024-09-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1441 1.1641 1.1439 1.1639 0.0002 0.02%
2024-09-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1439 1.1639 1.1439 1.1639 0.0000 0.00%
2024-09-09 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1439 1.1639 1.1438 1.1638 0.0001 0.01%
2024-09-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1438 1.1638 1.1438 1.1638 0.0000 0.00%
2024-09-05 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1438 1.1638 1.1436 1.1636 0.0002 0.02%
2024-09-04 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1436 1.1636 1.1435 1.1635 0.0001 0.01%
2024-09-03 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1435 1.1635 1.1433 1.1633 0.0002 0.02%
2024-09-02 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1433 1.1633 1.1427 1.1627 0.0006 0.05%
2024-08-30 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1427 1.1627 1.1426 1.1626 0.0001 0.01%
2024-08-29 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1426 1.1626 1.1424 1.1624 0.0002 0.02%
2024-08-28 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1424 1.1624 1.1422 1.1622 0.0002 0.02%
2024-08-27 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1422 1.1622 1.1429 1.1629 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1429 1.1629 1.1431 1.1631 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1431 1.1631 1.1432 1.1632 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1432 1.1632 1.1432 1.1632 0.0000 0.00%
2024-08-21 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1432 1.1632 1.1434 1.1634 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1434 1.1634 1.1434 1.1634 0.0000 0.00%
2024-08-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1434 1.1634 1.1433 1.1633 0.0001 0.01%
2024-08-16 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1433 1.1633 1.1432 1.1632 0.0001 0.01%
2024-08-15 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1432 1.1632 1.1434 1.1634 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1434 1.1634 1.1429 1.1629 0.0005 0.04%
2024-08-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1429 1.1629 1.1428 1.1628 0.0001 0.01%
2024-08-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1428 1.1628 1.1435 1.1635 -0.0007 -0.06%
2024-08-09 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1435 1.1635 1.1438 1.1638 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1438 1.1638 1.1440 1.1640 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1440 1.1640 1.1439 1.1639 0.0001 0.01%
2024-08-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1439 1.1639 1.1440 1.1640 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1440 1.1640 1.1437 1.1637 0.0003 0.03%
2024-08-02 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1437 1.1637 1.1436 1.1636 0.0001 0.01%
2024-07-31 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1433 1.1633 1.1431 1.1631 0.0002 0.02%
2024-07-30 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1431 1.1631 1.1430 1.1630 0.0001 0.01%
2024-07-29 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1430 1.1630 1.1427 1.1627 0.0003 0.03%
2024-07-26 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1427 1.1627 1.1425 1.1625 0.0002 0.02%
2024-07-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1425 1.1625 1.1423 1.1623 0.0002 0.02%
2024-07-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1423 1.1623 1.1422 1.1622 0.0001 0.01%
2024-07-23 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1422 1.1622 1.1420 1.1620 0.0002 0.02%
2024-07-22 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1420 1.1620 1.1416 1.1616 0.0004 0.04%
2024-07-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1416 1.1616 1.1415 1.1615 0.0001 0.01%
2024-07-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1415 1.1615 1.1415 1.1615 0.0000 0.00%
2024-07-17 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1415 1.1615 1.1414 1.1614 0.0001 0.01%
2024-07-16 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1414 1.1614 1.1413 1.1613 0.0001 0.01%
2024-07-15 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1413 1.1613 1.1410 1.1610 0.0003 0.03%
2024-07-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1410 1.1610 1.1408 1.1608 0.0002 0.02%
2024-07-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1408 1.1608 1.1407 1.1607 0.0001 0.01%
2024-07-10 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1407 1.1607 1.1407 1.1607 0.0000 0.00%
2024-07-09 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1407 1.1607 1.1404 1.1604 0.0003 0.03%
2024-07-08 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1404 1.1604 1.1406 1.1606 -0.0002 -0.02%
2024-07-05 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1406 1.1606 1.1407 1.1607 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1407 1.1607 1.1405 1.1605 0.0002 0.02%
2024-07-03 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1405 1.1605 1.1403 1.1603 0.0002 0.02%
2024-07-02 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1403 1.1603 1.1401 1.1601 0.0002 0.02%
2024-07-01 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1401 1.1601 1.1402 1.1602 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1402 1.1602 1.1400 1.1600 0.0002 0.02%
2024-06-27 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1400 1.1600 1.1398 1.1598 0.0002 0.02%
2024-06-26 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1398 1.1598 1.1396 1.1596 0.0002 0.02%
2024-06-25 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1396 1.1596 1.1395 1.1595 0.0001 0.01%
2024-06-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1395 1.1595 1.1393 1.1593 0.0002 0.02%
2024-06-21 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1393 1.1593 1.1394 1.1594 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1394 1.1594 1.1393 1.1593 0.0001 0.01%
2024-06-19 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1393 1.1593 1.1392 1.1592 0.0001 0.01%
2024-06-18 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1392 1.1592 1.1391 1.1591 0.0001 0.01%
2024-06-17 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1391 1.1591 1.1390 1.1590 0.0001 0.01%
2024-06-14 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1390 1.1590 1.1389 1.1589 0.0001 0.01%
2024-06-13 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1389 1.1589 1.1388 1.1588 0.0001 0.01%
2024-06-12 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1388 1.1588 1.1387 1.1587 0.0001 0.01%
2024-06-11 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1387 1.1587 1.1384 1.1584 0.0003 0.03%
2024-06-07 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1384 1.1584 1.1383 1.1583 0.0001 0.01%
2024-06-06 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1383 1.1583 1.1381 1.1581 0.0002 0.02%
2024-06-05 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1381 1.1581 1.1379 1.1579 0.0002 0.02%
2024-06-04 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1379 1.1579 1.1378 1.1578 0.0001 0.01%
2024-06-03 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1378 1.1578 1.1375 1.1575 0.0003 0.03%
2024-05-31 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1375 1.1575 1.1375 1.1575 0.0000 0.00%
2024-05-30 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1375 1.1575 1.1374 1.1574 0.0001 0.01%
2024-05-29 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1374 1.1574 1.1372 1.1572 0.0002 0.02%
2024-05-28 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1372 1.1572 1.1370 1.1570 0.0002 0.02%
2024-05-27 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1370 1.1570 1.1368 1.1568 0.0002 0.02%
2024-05-24 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1368 1.1568 1.1367 1.1567 0.0001 0.01%
2024-05-23 008205 交銀穩(wěn)利中短債債券C 1.1367 1.1567 1.1365 1.1565 0.0002 0.02%