匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢(008065)
今天最新凈值
1.0154
0.0110 1.1000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0084
-0.0070 -0.6870%
- 累計(jì)凈值：1.0154
- 成立日期：2020-03-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.9354億
- 最近資產(chǎn)：21.71億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：鄭磊
近一月匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A基金凈值查詢
近一月,匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A(008065)基金累計(jì)收益率5.95%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2025-05-21 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
1.0154 |
1.0154 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0110 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
1.0044 |
1.0044 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0189 |
1.92% |
| 2025-05-19 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9855 |
0.9855 |
0.9802 |
0.9802 |
0.0053 |
0.54% |
| 2025-05-16 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9802 |
0.9802 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-05-15 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9898 |
0.9898 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2025-05-14 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9854 |
0.9854 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-05-13 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0092 |
-0.92% |
| 2025-05-12 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9946 |
0.9946 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0083 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9863 |
0.9863 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0031 |
0.32% |
|
|
| 2025-05-08 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9823 |
0.9823 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2025-05-06 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9764 |
0.9764 |
0.0136 |
1.39% |
| 2025-04-30 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9764 |
0.9764 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0036 |
0.37% |
| 2025-04-29 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9728 |
0.9728 |
0.9700 |
0.9700 |
0.0028 |
0.29% |
| 2025-04-28 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9700 |
0.9700 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9725 |
0.9725 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-04-23 |
008065 |
匯添富中盤(pán)積極成長(zhǎng)混合A |
0.9693 |
0.9693 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0087 |
0.91% |
