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富國匯遠三年定開債A(富國匯遠純債三年定期開放債券A)基金凈值查詢(007990)

今天最新凈值 1.0148 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1608
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：100.5261億
  • 最近資產(chǎn)：101.61億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張波 朱夢娜
近半年富國匯遠三年定開債A|富國匯遠純債三年定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國匯遠三年定開債A(007990)基金累計收益率1.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0148 1.1608 1.0147 1.1607 0.0001 0.01%
2025-05-21 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0147 1.1607 1.0146 1.1606 0.0001 0.01%
2025-05-20 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0146 1.1606 1.0145 1.1605 0.0001 0.01%
2025-05-19 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0145 1.1605 1.0143 1.1603 0.0002 0.02%
2025-05-16 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0143 1.1603 1.0142 1.1602 0.0001 0.01%
2025-05-15 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0142 1.1602 1.0141 1.1601 0.0001 0.01%
2025-05-14 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0141 1.1601 1.0141 1.1601 0.0000 0.00%
2025-05-13 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0141 1.1601 1.0140 1.1600 0.0001 0.01%
2025-05-12 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0140 1.1600 1.0137 1.1597 0.0003 0.03%
2025-05-09 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0137 1.1597 1.0137 1.1597 0.0000 0.00%
2025-05-08 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0137 1.1597 1.0136 1.1596 0.0001 0.01%
2025-05-07 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0136 1.1596 1.0135 1.1595 0.0001 0.01%
2025-05-06 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0135 1.1595 1.0131 1.1591 0.0004 0.04%
2025-04-30 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0131 1.1591 1.0130 1.1590 0.0001 0.01%
2025-04-29 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0130 1.1590 1.0129 1.1589 0.0001 0.01%
2025-04-28 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0129 1.1589 1.0127 1.1587 0.0002 0.02%
2025-04-25 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0127 1.1587 1.0126 1.1586 0.0001 0.01%
2025-04-24 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0126 1.1586 1.0125 1.1585 0.0001 0.01%
2025-04-23 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0125 1.1585 1.0124 1.1584 0.0001 0.01%
2025-04-22 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0124 1.1584 1.0124 1.1584 0.0000 0.00%
2025-04-21 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0124 1.1584 1.0121 1.1581 0.0003 0.03%
2025-04-18 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0121 1.1581 1.0121 1.1581 0.0000 0.00%
2025-04-17 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0121 1.1581 1.0120 1.1580 0.0001 0.01%
2025-04-16 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0120 1.1580 1.0119 1.1579 0.0001 0.01%
2025-04-15 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0119 1.1579 1.0118 1.1578 0.0001 0.01%
2025-04-14 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0118 1.1578 1.0116 1.1576 0.0002 0.02%
2025-04-11 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0116 1.1576 1.0115 1.1575 0.0001 0.01%
2025-04-10 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0115 1.1575 1.0114 1.1574 0.0001 0.01%
2025-04-09 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0114 1.1574 1.0114 1.1574 0.0000 0.00%
2025-04-08 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0114 1.1574 1.0113 1.1573 0.0001 0.01%
2025-04-07 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0113 1.1573 1.0110 1.1570 0.0003 0.03%
2025-04-03 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0110 1.1570 1.0109 1.1569 0.0001 0.01%
2025-04-02 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0109 1.1569 1.0108 1.1568 0.0001 0.01%
2025-04-01 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0108 1.1568 1.0108 1.1568 0.0000 0.00%
2025-03-31 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0108 1.1568 1.0105 1.1565 0.0003 0.03%
2025-03-28 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0105 1.1565 1.0105 1.1565 0.0000 0.00%
2025-03-27 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0105 1.1565 1.0104 1.1564 0.0001 0.01%
2025-03-26 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0104 1.1564 1.0103 1.1563 0.0001 0.01%
2025-03-25 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0103 1.1563 1.0102 1.1562 0.0001 0.01%
2025-03-24 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0102 1.1562 1.0100 1.1560 0.0002 0.02%
2025-03-21 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0100 1.1560 1.0099 1.1559 0.0001 0.01%
2025-03-20 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0099 1.1559 1.0099 1.1559 0.0000 0.00%
2025-03-19 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0099 1.1559 1.0098 1.1558 0.0001 0.01%
2025-03-18 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0098 1.1558 1.0097 1.1557 0.0001 0.01%
2025-03-17 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0097 1.1557 1.0295 1.1555 0.0002 0.02%
2025-03-14 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0295 1.1555 1.0294 1.1554 0.0001 0.01%
2025-03-13 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0294 1.1554 1.0293 1.1553 0.0001 0.01%
2025-03-12 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0293 1.1553 1.0292 1.1552 0.0001 0.01%
2025-03-11 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0292 1.1552 1.0292 1.1552 0.0000 0.00%
2025-03-10 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0292 1.1552 1.0289 1.1549 0.0003 0.03%
2025-03-07 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0289 1.1549 1.0289 1.1549 0.0000 0.00%
2025-03-06 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0289 1.1549 1.0288 1.1548 0.0001 0.01%
2025-03-05 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0288 1.1548 1.0287 1.1547 0.0001 0.01%
2025-03-04 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0287 1.1547 1.0286 1.1546 0.0001 0.01%
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2025-02-28 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0284 1.1544 1.0283 1.1543 0.0001 0.01%
2025-02-27 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0283 1.1543 1.0283 1.1543 0.0000 0.00%
2025-02-26 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0283 1.1543 1.0282 1.1542 0.0001 0.01%
2025-02-25 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0282 1.1542 1.0281 1.1541 0.0001 0.01%
2025-02-24 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0281 1.1541 1.0279 1.1539 0.0002 0.02%
2025-02-21 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0279 1.1539 1.0278 1.1538 0.0001 0.01%
2025-02-20 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0278 1.1538 1.0278 1.1538 0.0000 0.00%
2025-02-19 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0278 1.1538 1.0277 1.1537 0.0001 0.01%
2025-02-18 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0277 1.1537 1.0276 1.1536 0.0001 0.01%
2025-02-17 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0276 1.1536 1.0274 1.1534 0.0002 0.02%
2025-02-14 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0274 1.1534 1.0273 1.1533 0.0001 0.01%
2025-02-13 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0273 1.1533 1.0272 1.1532 0.0001 0.01%
2025-02-12 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0272 1.1532 1.0272 1.1532 0.0000 0.00%
2025-02-11 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0272 1.1532 1.0271 1.1531 0.0001 0.01%
2025-02-10 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0271 1.1531 1.0268 1.1528 0.0003 0.03%
2025-02-07 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0268 1.1528 1.0268 1.1528 0.0000 0.00%
2025-02-06 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0268 1.1528 1.0267 1.1527 0.0001 0.01%
2025-02-05 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0267 1.1527 1.0261 1.1521 0.0006 0.06%
2025-01-27 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0261 1.1521 1.0259 1.1519 0.0002 0.02%
2025-01-22 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0257 1.1517 1.0257 1.1517 0.0000 0.00%
2025-01-14 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0252 1.1512 1.0251 1.1511 0.0001 0.01%
2025-01-13 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0251 1.1511 1.0249 1.1509 0.0002 0.02%
2025-01-10 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0249 1.1509 1.0248 1.1508 0.0001 0.01%
2025-01-09 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0248 1.1508 1.0247 1.1507 0.0001 0.01%
2025-01-08 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0247 1.1507 1.0246 1.1506 0.0001 0.01%
2025-01-07 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0246 1.1506 1.0246 1.1506 0.0000 0.00%
2025-01-06 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0246 1.1506 1.0243 1.1503 0.0003 0.03%
2025-01-03 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0243 1.1503 1.0243 1.1503 0.0000 0.00%
2025-01-02 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0243 1.1503 1.0241 1.1501 0.0002 0.02%
2024-12-31 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0241 1.1501 1.0240 1.1500 0.0001 0.01%
2024-12-26 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0237 1.1497 1.0236 1.1496 0.0001 0.01%
2024-12-25 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0236 1.1496 1.0236 1.1496 0.0000 0.00%
2024-12-24 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0236 1.1496 1.0235 1.1495 0.0001 0.01%
2024-12-23 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0235 1.1495 1.0232 1.1492 0.0003 0.03%
2024-12-20 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0232 1.1492 1.0232 1.1492 0.0000 0.00%
2024-12-19 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0232 1.1492 1.0231 1.1491 0.0001 0.01%
2024-12-18 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0231 1.1491 1.0230 1.1490 0.0001 0.01%
2024-12-17 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0230 1.1490 1.0329 1.1489 0.0001 0.01%
2024-12-16 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0329 1.1489 1.0327 1.1487 0.0002 0.02%
2024-12-13 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0327 1.1487 1.0326 1.1486 0.0001 0.01%
2024-12-12 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0326 1.1486 1.0325 1.1485 0.0001 0.01%
2024-12-11 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0325 1.1485 1.0324 1.1484 0.0001 0.01%
2024-12-10 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0324 1.1484 1.0324 1.1484 0.0000 0.00%
2024-12-09 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0324 1.1484 1.0321 1.1481 0.0003 0.03%
2024-12-06 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0321 1.1481 1.0320 1.1480 0.0001 0.01%
2024-12-05 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0320 1.1480 1.0320 1.1480 0.0000 0.00%
2024-12-04 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0320 1.1480 1.0319 1.1479 0.0001 0.01%
2024-12-03 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0319 1.1479 1.0318 1.1478 0.0001 0.01%
2024-12-02 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0318 1.1478 1.0316 1.1476 0.0002 0.02%
2024-11-29 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0316 1.1476 1.0315 1.1475 0.0001 0.01%
2024-11-28 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0315 1.1475 1.0314 1.1474 0.0001 0.01%
2024-11-27 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0314 1.1474 1.0313 1.1473 0.0001 0.01%
2024-11-26 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0313 1.1473 1.0313 1.1473 0.0000 0.00%
2024-11-25 007990 富國匯遠三年定開債A 1.0313 1.1473 1.0310 1.1470 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%