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富國匯遠(yuǎn)三年定開債A(富國匯遠(yuǎn)純債三年定期開放債券A)(007990)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0148 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1608
  • 成立日期：2019-11-26
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：100.5261億
  • 最近資產(chǎn)：101.61億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張波 朱夢娜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-07 2024-06-07 2024-06-12 每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-12-12 2023-12-12 2023-12-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-28 每份派現(xiàn)金0.0300元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2020-06-19 2020-06-19 2020-06-23 每份派現(xiàn)金0.0060元