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紅塔紅土瑞祥純債A(紅塔紅土瑞祥純債債券A)基金凈值查詢(007981)

今天最新凈值 1.1290 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1540
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7435億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：紅塔紅土
  • 基金經(jīng)理：陳紀(jì)靖 吳秋松
近半年紅塔紅土瑞祥純債A|紅塔紅土瑞祥純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,紅塔紅土瑞祥純債A(007981)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1290 1.1540 1.1289 1.1539 0.0001 0.01%
2025-05-20 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1289 1.1539 1.1289 1.1539 0.0000 0.00%
2025-05-19 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1289 1.1539 1.1287 1.1537 0.0002 0.02%
2025-05-16 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1287 1.1537 1.1289 1.1539 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1289 1.1539 1.1293 1.1543 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1293 1.1543 1.1296 1.1546 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1296 1.1546 1.1292 1.1542 0.0004 0.04%
2025-05-12 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1292 1.1542 1.1295 1.1545 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1295 1.1545 1.1293 1.1543 0.0002 0.02%
2025-05-08 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1293 1.1543 1.1283 1.1533 0.0010 0.09%
2025-05-07 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1283 1.1533 1.1280 1.1530 0.0003 0.03%
2025-05-06 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1280 1.1530 1.1279 1.1529 0.0001 0.01%
2025-04-30 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1279 1.1529 1.1275 1.1525 0.0004 0.04%
2025-04-29 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1275 1.1525 1.1270 1.1520 0.0005 0.04%
2025-04-28 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1270 1.1520 1.1268 1.1518 0.0002 0.02%
2025-04-25 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1268 1.1518 1.1268 1.1518 0.0000 0.00%
2025-04-24 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1268 1.1518 1.1268 1.1518 0.0000 0.00%
2025-04-23 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1268 1.1518 1.1270 1.1520 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1270 1.1520 1.1269 1.1519 0.0001 0.01%
2025-04-21 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1269 1.1519 1.1271 1.1521 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1271 1.1521 1.1270 1.1520 0.0001 0.01%
2025-04-17 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1270 1.1520 1.1271 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1271 1.1521 1.1269 1.1519 0.0002 0.02%
2025-04-15 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1269 1.1519 1.1270 1.1520 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1270 1.1520 1.1271 1.1521 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1271 1.1521 1.1268 1.1518 0.0003 0.03%
2025-04-10 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1268 1.1518 1.1264 1.1514 0.0004 0.04%
2025-04-09 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1264 1.1514 1.1264 1.1514 0.0000 0.00%
2025-04-08 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1264 1.1514 1.1275 1.1525 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1275 1.1525 1.1258 1.1508 0.0017 0.15%
2025-04-03 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1258 1.1508 1.1241 1.1491 0.0017 0.15%
2025-04-02 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1241 1.1491 1.1235 1.1485 0.0006 0.05%
2025-04-01 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1235 1.1485 1.1236 1.1486 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1236 1.1486 1.1233 1.1483 0.0003 0.03%
2025-03-28 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1233 1.1483 1.1232 1.1482 0.0001 0.01%
2025-03-27 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1232 1.1482 1.1232 1.1482 0.0000 0.00%
2025-03-26 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1232 1.1482 1.1229 1.1479 0.0003 0.03%
2025-03-25 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1229 1.1479 1.1226 1.1476 0.0003 0.03%
2025-03-24 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1226 1.1476 1.1223 1.1473 0.0003 0.03%
2025-03-21 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1223 1.1473 1.1226 1.1476 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1226 1.1476 1.1217 1.1467 0.0009 0.08%
2025-03-19 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1217 1.1467 1.1215 1.1465 0.0002 0.02%
2025-03-18 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1215 1.1465 1.1211 1.1461 0.0004 0.04%
2025-03-17 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1211 1.1461 1.1222 1.1472 -0.0011 -0.10%
2025-03-14 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1222 1.1472 1.1214 1.1464 0.0008 0.07%
2025-03-13 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1214 1.1464 1.1211 1.1461 0.0003 0.03%
2025-03-12 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1211 1.1461 1.1198 1.1448 0.0013 0.12%
2025-03-11 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1198 1.1448 1.1211 1.1461 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1211 1.1461 1.1213 1.1463 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1213 1.1463 1.1227 1.1477 -0.0014 -0.12%
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2025-03-05 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1235 1.1485 1.1232 1.1482 0.0003 0.03%
2025-03-04 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1232 1.1482 1.1231 1.1481 0.0001 0.01%
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2025-02-27 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1216 1.1466 1.1224 1.1474 -0.0008 -0.07%
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2025-02-20 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1242 1.1492 1.1253 1.1503 -0.0011 -0.10%
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2025-02-18 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1249 1.1499 1.1255 1.1505 -0.0006 -0.05%
2025-02-17 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1255 1.1505 1.1261 1.1511 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1261 1.1511 1.1270 1.1520 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1270 1.1520 1.1273 1.1523 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1273 1.1523 1.1276 1.1526 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1276 1.1526 1.1275 1.1525 0.0001 0.01%
2025-02-10 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1275 1.1525 1.1283 1.1533 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1283 1.1533 1.1284 1.1534 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1284 1.1534 1.1279 1.1529 0.0005 0.04%
2025-02-05 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1279 1.1529 1.1272 1.1522 0.0007 0.06%
2025-01-27 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1272 1.1522 1.1259 1.1509 0.0013 0.12%
2025-01-22 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1266 1.1516 1.1266 1.1516 0.0000 0.00%
2025-01-14 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1265 1.1515 1.1260 1.1510 0.0005 0.04%
2025-01-13 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1260 1.1510 1.1266 1.1516 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1266 1.1516 1.1267 1.1517 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1267 1.1517 1.1272 1.1522 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1272 1.1522 1.1275 1.1525 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1275 1.1525 1.1281 1.1531 -0.0006 -0.05%
2025-01-06 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1281 1.1531 1.1280 1.1530 0.0001 0.01%
2025-01-03 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1280 1.1530 1.1277 1.1527 0.0003 0.03%
2025-01-02 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1277 1.1527 1.1272 1.1522 0.0005 0.04%
2024-12-31 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1272 1.1522 1.1270 1.1520 0.0002 0.02%
2024-12-26 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1265 1.1515 1.1264 1.1514 0.0001 0.01%
2024-12-25 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1264 1.1514 1.1270 1.1520 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1270 1.1520 1.1270 1.1520 0.0000 0.00%
2024-12-23 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1270 1.1520 1.1265 1.1515 0.0005 0.04%
2024-12-20 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1265 1.1515 1.1245 1.1495 0.0020 0.18%
2024-12-19 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1245 1.1495 1.1239 1.1489 0.0006 0.05%
2024-12-18 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1239 1.1489 1.1239 1.1489 0.0000 0.00%
2024-12-17 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1239 1.1489 1.1243 1.1493 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1243 1.1493 1.1236 1.1486 0.0007 0.06%
2024-12-13 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1236 1.1486 1.1224 1.1474 0.0012 0.11%
2024-12-12 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1224 1.1474 1.1217 1.1467 0.0007 0.06%
2024-12-11 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1217 1.1467 1.1215 1.1465 0.0002 0.02%
2024-12-10 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1215 1.1465 1.1200 1.1450 0.0015 0.13%
2024-12-09 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1200 1.1450 1.1196 1.1446 0.0004 0.04%
2024-12-06 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1196 1.1446 1.1196 1.1446 0.0000 0.00%
2024-12-05 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1196 1.1446 1.1195 1.1445 0.0001 0.01%
2024-12-04 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1195 1.1445 1.1190 1.1440 0.0005 0.04%
2024-12-03 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1190 1.1440 1.1191 1.1441 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1191 1.1441 1.1175 1.1425 0.0016 0.14%
2024-11-29 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1175 1.1425 1.1166 1.1416 0.0009 0.08%
2024-11-28 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1166 1.1416 1.1162 1.1412 0.0004 0.04%
2024-11-27 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1162 1.1412 1.1161 1.1411 0.0001 0.01%
2024-11-26 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1161 1.1411 1.1159 1.1409 0.0002 0.02%
2024-11-25 007981 紅塔紅土瑞祥純債A 1.1159 1.1409 1.1156 1.1406 0.0003 0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%