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招商量化精選股票C基金凈值查詢(007950)

今天最新凈值 2.6485 0.0011 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.6390 0.0132 0.5013%
  • 累計(jì)凈值：2.6485
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.8876億
  • 最近資產(chǎn)：23.77億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王平
近一月招商量化精選股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商量化精選股票C(007950)基金累計(jì)收益率5.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007950 招商量化精選股票C 2.6258 2.6258 2.6485 2.6485 -0.0227 -0.86%
2025-05-21 007950 招商量化精選股票C 2.6485 2.6485 2.6474 2.6474 0.0011 0.04%
2025-05-20 007950 招商量化精選股票C 2.6474 2.6474 2.6254 2.6254 0.0220 0.84%
2025-05-19 007950 招商量化精選股票C 2.6254 2.6254 2.6163 2.6163 0.0091 0.35%
2025-05-16 007950 招商量化精選股票C 2.6163 2.6163 2.5933 2.5933 0.0230 0.89%
2025-05-15 007950 招商量化精選股票C 2.5933 2.5933 2.6192 2.6192 -0.0259 -0.99%
2025-05-14 007950 招商量化精選股票C 2.6192 2.6192 2.6222 2.6222 -0.0030 -0.11%
2025-05-13 007950 招商量化精選股票C 2.6222 2.6222 2.6198 2.6198 0.0024 0.09%
2025-05-12 007950 招商量化精選股票C 2.6198 2.6198 2.5888 2.5888 0.0310 1.20%
2025-05-09 007950 招商量化精選股票C 2.5888 2.5888 2.6042 2.6042 -0.0154 -0.59%
2025-05-08 007950 招商量化精選股票C 2.6042 2.6042 2.5882 2.5882 0.0160 0.62%
2025-05-07 007950 招商量化精選股票C 2.5882 2.5882 2.5861 2.5861 0.0021 0.08%
2025-05-06 007950 招商量化精選股票C 2.5861 2.5861 2.5351 2.5351 0.0510 2.01%
2025-04-30 007950 招商量化精選股票C 2.5351 2.5351 2.5280 2.5280 0.0071 0.28%
2025-04-29 007950 招商量化精選股票C 2.5280 2.5280 2.5201 2.5201 0.0079 0.31%
2025-04-28 007950 招商量化精選股票C 2.5201 2.5201 2.5582 2.5582 -0.0381 -1.49%
2025-04-25 007950 招商量化精選股票C 2.5582 2.5582 2.5531 2.5531 0.0051 0.20%
2025-04-24 007950 招商量化精選股票C 2.5531 2.5531 2.5592 2.5592 -0.0061 -0.24%
2025-04-23 007950 招商量化精選股票C 2.5592 2.5592 2.5335 2.5335 0.0257 1.01%