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富國澤利純債債券A(富國澤利純債債券)基金凈值查詢(007949)

今天最新凈值 1.1391 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1851
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.8943億
  • 最近資產：31.12億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：武磊 李金柳
近一月富國澤利純債債券A|富國澤利純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國澤利純債債券A(007949)基金累計收益率0.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007949 富國澤利純債債券A 1.1393 1.1853 1.1391 1.1851 0.0002 0.02%
2025-05-21 007949 富國澤利純債債券A 1.1391 1.1851 1.1390 1.1850 0.0001 0.01%
2025-05-20 007949 富國澤利純債債券A 1.1390 1.1850 1.1388 1.1848 0.0002 0.02%
2025-05-19 007949 富國澤利純債債券A 1.1388 1.1848 1.1386 1.1846 0.0002 0.02%
2025-05-16 007949 富國澤利純債債券A 1.1386 1.1846 1.1388 1.1848 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007949 富國澤利純債債券A 1.1388 1.1848 1.1387 1.1847 0.0001 0.01%
2025-05-14 007949 富國澤利純債債券A 1.1387 1.1847 1.1387 1.1847 0.0000 0.00%
2025-05-13 007949 富國澤利純債債券A 1.1387 1.1847 1.1383 1.1843 0.0004 0.04%
2025-05-12 007949 富國澤利純債債券A 1.1383 1.1843 1.1383 1.1843 0.0000 0.00%
2025-05-09 007949 富國澤利純債債券A 1.1383 1.1843 1.1378 1.1838 0.0005 0.04%
2025-05-08 007949 富國澤利純債債券A 1.1378 1.1838 1.1370 1.1830 0.0008 0.07%
2025-05-07 007949 富國澤利純債債券A 1.1370 1.1830 1.1369 1.1829 0.0001 0.01%
2025-05-06 007949 富國澤利純債債券A 1.1369 1.1829 1.1366 1.1826 0.0003 0.03%
2025-04-30 007949 富國澤利純債債券A 1.1366 1.1826 1.1362 1.1822 0.0004 0.04%
2025-04-29 007949 富國澤利純債債券A 1.1362 1.1822 1.1357 1.1817 0.0005 0.04%
2025-04-28 007949 富國澤利純債債券A 1.1357 1.1817 1.1353 1.1813 0.0004 0.04%
2025-04-25 007949 富國澤利純債債券A 1.1353 1.1813 1.1354 1.1814 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007949 富國澤利純債債券A 1.1354 1.1814 1.1355 1.1815 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007949 富國澤利純債債券A 1.1355 1.1815 1.1358 1.1818 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%