凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
信澳匠心回報混合A | 1.4126 | 2.87% |
信澳匠心回報混合C | 1.3985 | 2.87% |
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C | 2.4850 | 1.76% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E | 1.1115 | 1.66% |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
長城消費增值混合C | 1.0112 | 1.44% |
信澳新能源精選混合C | 1.5973 | 1.43% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C | 0.4809 | 1.33% |
信澳周期動力混合C | 1.3244 | 1.33% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
大成興享平衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF) | 1.0195 | -0.04% |
摩根錦程積極成長養(yǎng)老五年持有混合(FOF) | 1.1276 | 0.01% |
嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)C | 0.8212 | 0.01% |
嘉合永泰優(yōu)選三個月持有混合(FOF)A | 0.8260 | 0.00% |
泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A | 1.0865 | 0.00% |
泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C | 1.0735 | 0.00% |
泰達(dá)養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)E | 1.0865 | 0.00% |
農(nóng)銀匯理永樂3月持有(FOF) | 1.0131 | 0.00% |
中融量化精選(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
中融量化精選(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |