財(cái)通資管豐和兩年定開債A(財(cái)通資管豐和兩年定開債券A)基金凈值查詢(007913)
今天最新凈值
1.0204
0.0005 0.0500%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1514
- 成立日期：2019-12-04
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：79.2920億
- 最近資產(chǎn)：80.41億
- 基金公司：財(cái)通資管
- 基金經(jīng)理：李杰 陳希希 夏金濤 王亞軍 金御
今年以來財(cái)通資管豐和兩年定開債A|財(cái)通資管豐和兩年定開債券A基金凈值查詢
今年以來,財(cái)通資管豐和兩年定開債A(007913)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
1.0204 |
1.1514 |
1.0199 |
1.1509 |
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| 2025-05-09 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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1.1509 |
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1.1504 |
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| 2025-04-30 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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1.1504 |
1.0191 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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1.1501 |
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| 2025-04-18 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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1.1496 |
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1.1492 |
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| 2025-04-11 |
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財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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| 2025-04-03 |
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財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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| 2025-03-28 |
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財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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| 2025-03-21 |
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財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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| 2025-03-14 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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|
|
| 2025-03-07 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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| 2025-02-28 |
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財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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| 2025-02-21 |
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財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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| 2025-02-14 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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| 2025-02-07 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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1.1453 |
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| 2025-01-27 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
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1.1448 |
1.0137 |
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| 2025-01-17 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
1.0133 |
1.1443 |
1.0130 |
1.1440 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
1.0130 |
1.1440 |
1.0126 |
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| 2025-01-03 |
007913 |
財(cái)通資管豐和兩年定開債A |
1.0126 |
1.1436 |
1.0124 |
1.1434 |
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0.02% |
