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招商添韻3個月定開債C基金凈值查詢(007909)

今天最新凈值 1.0076 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0730
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.1865億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：康晶 夏里鵬
近一月招商添韻3個月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商添韻3個月定開債C(007909)基金累計收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0076 1.0730 1.0076 1.0730 0.0000 0.00%
2025-05-21 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0076 1.0730 1.0076 1.0730 0.0000 0.00%
2025-05-20 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0076 1.0730 1.0076 1.0730 0.0000 0.00%
2025-05-19 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0076 1.0730 1.0076 1.0730 0.0000 0.00%
2025-05-16 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0076 1.0730 1.0078 1.0732 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0078 1.0732 1.0081 1.0735 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0081 1.0735 1.0081 1.0735 0.0000 0.00%
2025-05-13 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0081 1.0735 1.0078 1.0732 0.0003 0.03%
2025-05-12 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0078 1.0732 1.0083 1.0737 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0083 1.0737 1.0081 1.0735 0.0002 0.02%
2025-05-08 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0081 1.0735 1.0076 1.0730 0.0005 0.05%
2025-05-07 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0076 1.0730 1.0076 1.0730 0.0000 0.00%
2025-05-06 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0076 1.0730 1.0076 1.0730 0.0000 0.00%
2025-04-30 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0076 1.0730 1.0073 1.0727 0.0003 0.03%
2025-04-29 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0073 1.0727 1.0071 1.0725 0.0002 0.02%
2025-04-28 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0071 1.0725 1.0071 1.0725 0.0000 0.00%
2025-04-25 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0071 1.0725 1.0071 1.0725 0.0000 0.00%
2025-04-24 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0071 1.0725 1.0071 1.0725 0.0000 0.00%
2025-04-23 007909 招商添韻3個月定開債C 1.0071 1.0725 1.0073 1.0727 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%