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匯添富中短債C基金凈值查詢(007902)

今天最新凈值 1.0614 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1303
  • 成立日期：2020-04-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：140.4755億
  • 最近資產(chǎn)：148.89億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 徐光
近一月匯添富中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中短債C(007902)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007902 匯添富中短債C 1.0615 1.1304 1.0614 1.1303 0.0001 0.01%
2025-05-21 007902 匯添富中短債C 1.0614 1.1303 1.0613 1.1302 0.0001 0.01%
2025-05-20 007902 匯添富中短債C 1.0613 1.1302 1.0612 1.1301 0.0001 0.01%
2025-05-19 007902 匯添富中短債C 1.0612 1.1301 1.0609 1.1298 0.0003 0.03%
2025-05-16 007902 匯添富中短債C 1.0609 1.1298 1.0612 1.1301 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007902 匯添富中短債C 1.0612 1.1301 1.0612 1.1301 0.0000 0.00%
2025-05-14 007902 匯添富中短債C 1.0612 1.1301 1.0612 1.1301 0.0000 0.00%
2025-05-13 007902 匯添富中短債C 1.0612 1.1301 1.0608 1.1297 0.0004 0.04%
2025-05-12 007902 匯添富中短債C 1.0608 1.1297 1.0611 1.1300 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 007902 匯添富中短債C 1.0611 1.1300 1.0607 1.1296 0.0004 0.04%
2025-05-08 007902 匯添富中短債C 1.0607 1.1296 1.0599 1.1288 0.0008 0.08%
2025-05-07 007902 匯添富中短債C 1.0599 1.1288 1.0597 1.1286 0.0002 0.02%
2025-05-06 007902 匯添富中短債C 1.0597 1.1286 1.0596 1.1285 0.0001 0.01%
2025-04-30 007902 匯添富中短債C 1.0596 1.1285 1.0592 1.1281 0.0004 0.04%
2025-04-29 007902 匯添富中短債C 1.0592 1.1281 1.0588 1.1277 0.0004 0.04%
2025-04-28 007902 匯添富中短債C 1.0588 1.1277 1.0586 1.1275 0.0002 0.02%
2025-04-25 007902 匯添富中短債C 1.0586 1.1275 1.0586 1.1275 0.0000 0.00%
2025-04-24 007902 匯添富中短債C 1.0586 1.1275 1.0588 1.1277 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007902 匯添富中短債C 1.0588 1.1277 1.0591 1.1280 -0.0003 -0.03%