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匯添富中短債C基金凈值查詢(007902)

今天最新凈值 1.0614 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1303
  • 成立日期：2020-04-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：140.4755億
  • 最近資產(chǎn)：148.89億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 徐光
近一周匯添富中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中短債C(007902)基金累計(jì)收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007902 匯添富中短債C 1.0615 1.1304 1.0614 1.1303 0.0001 0.01%
2025-05-21 007902 匯添富中短債C 1.0614 1.1303 1.0613 1.1302 0.0001 0.01%
2025-05-20 007902 匯添富中短債C 1.0613 1.1302 1.0612 1.1301 0.0001 0.01%
2025-05-19 007902 匯添富中短債C 1.0612 1.1301 1.0609 1.1298 0.0003 0.03%
2025-05-16 007902 匯添富中短債C 1.0609 1.1298 1.0612 1.1301 -0.0003 -0.03%