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易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C(易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有(FOF)C)基金凈值查詢(xún)(007897)

今天最新凈值 1.1255 -0.0016 -0.1400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1255
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9125億
  • 最近資產(chǎn)：0.94億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張浩然 楊培鴻 黃亦磊
近一月易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C|易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C(007897)基金累計(jì)收益率4.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1324 1.1324 1.1255 1.1255 0.0069 0.61%
2025-05-19 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1255 1.1255 1.1271 1.1271 -0.0016 -0.14%
2025-05-16 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1271 1.1271 1.1228 1.1228 0.0043 0.38%
2025-05-15 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1228 1.1228 1.1329 1.1329 -0.0101 -0.89%
2025-05-14 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1329 1.1329 1.1248 1.1248 0.0081 0.72%
2025-05-13 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1248 1.1248 1.1282 1.1282 -0.0034 -0.30%
2025-05-12 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1282 1.1282 1.1197 1.1197 0.0085 0.76%
2025-05-09 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1197 1.1197 1.1204 1.1204 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1204 1.1204 1.1177 1.1177 0.0027 0.24%
2025-05-07 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1177 1.1177 1.1182 1.1182 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1182 1.1182 1.1032 1.1032 0.0150 1.36%
2025-04-30 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.1032 1.1032 1.0999 1.0999 0.0033 0.30%
2025-04-29 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0999 1.0999 1.0986 1.0986 0.0013 0.12%
2025-04-28 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0986 1.0986 1.0995 1.0995 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0995 1.0995 1.0921 1.0921 0.0074 0.68%
2025-04-24 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0921 1.0921 1.0927 1.0927 -0.0006 -0.05%
2025-04-23 007897 易方達(dá)優(yōu)選多資產(chǎn)三個(gè)月持有混合(FOF)C 1.0927 1.0927 1.0924 1.0924 0.0003 0.03%