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匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(007840)

今天最新凈值 0.9745 0.0036 0.3700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9745 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：0.9745
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6337億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 樂(lè)無(wú)穹 孫浩
近半年匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C(007840)基金累計(jì)收益率-1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9709 0.9709 0.9657 0.9657 0.0052 0.54%
2025-05-19 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9657 0.9657 0.9686 0.9686 -0.0029 -0.30%
2025-05-16 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9686 0.9686 0.9703 0.9703 -0.0017 -0.18%
2025-05-15 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9703 0.9703 0.9817 0.9817 -0.0114 -1.16%
2025-05-14 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9817 0.9817 0.9699 0.9699 0.0118 1.22%
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2025-05-12 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9679 0.9679 0.9567 0.9567 0.0112 1.17%
2025-05-09 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9567 0.9567 0.9595 0.9595 -0.0028 -0.29%
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2025-04-22 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9321 0.9321 0.9318 0.9318 0.0003 0.03%
2025-04-21 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9318 0.9318 0.9225 0.9225 0.0093 1.01%
2025-04-18 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9225 0.9225 0.9203 0.9203 0.0022 0.24%
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2025-04-15 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9230 0.9230 0.9241 0.9241 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9241 0.9241 0.9217 0.9217 0.0024 0.26%
2025-04-11 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9217 0.9217 0.9183 0.9183 0.0034 0.37%
2025-04-10 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9183 0.9183 0.9038 0.9038 0.0145 1.60%
2025-04-09 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9038 0.9038 0.8933 0.8933 0.0105 1.18%
2025-04-08 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.8933 0.8933 0.8921 0.8921 0.0012 0.13%
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2025-04-02 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9856 0.9856 0.9853 0.9853 0.0003 0.03%
2025-04-01 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9853 0.9853 0.9815 0.9815 0.0038 0.39%
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2025-03-25 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9880 0.9880 -0.0015 -0.15%
2025-03-24 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41%
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2025-03-19 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 1.0075 1.0075 1.0099 1.0099 -0.0024 -0.24%
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2024-12-20 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9772 0.9772 0.9797 0.9797 -0.0025 -0.26%
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2024-12-18 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9779 0.9779 0.9733 0.9733 0.0046 0.47%
2024-12-17 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9733 0.9733 0.9741 0.9741 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9741 0.9741 0.9862 0.9862 -0.0121 -1.23%
2024-12-13 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9862 0.9862 1.0062 1.0062 -0.0200 -1.99%
2024-12-12 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 1.0062 1.0062 0.9991 0.9991 0.0071 0.71%
2024-12-11 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9991 0.9991 1.0004 1.0004 -0.0013 -0.13%
2024-12-10 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 1.0004 1.0004 0.9961 0.9961 0.0043 0.43%
2024-12-09 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9961 0.9961 0.9971 0.9971 -0.0010 -0.10%
2024-12-06 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9846 0.9846 0.0125 1.27%
2024-12-05 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9846 0.9846 0.9845 0.9845 0.0001 0.01%
2024-12-04 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9845 0.9845 0.9927 0.9927 -0.0082 -0.83%
2024-12-03 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9927 0.9927 0.9916 0.9916 0.0011 0.11%
2024-12-02 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9916 0.9916 0.9829 0.9829 0.0087 0.89%
2024-11-29 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9829 0.9829 0.9663 0.9663 0.0166 1.72%
2024-11-28 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9663 0.9663 0.9759 0.9759 -0.0096 -0.98%
2024-11-27 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9759 0.9759 0.9551 0.9551 0.0208 2.18%
2024-11-26 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9551 0.9551 0.9580 0.9580 -0.0029 -0.30%
2024-11-25 007840 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9625 0.9625 -0.0045 -0.47%