創(chuàng)金合信信用紅利債券A基金凈值查詢(007828)

今天最新凈值 1.3171 0.0003 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3171
成立日期：2019-09-26
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：30.8557億
最近資產(chǎn)：39.81億
基金公司：創(chuàng)金合信基金
基金經(jīng)理：鄭振源謝創(chuàng) 張賀章

今年以來創(chuàng)金合信信用紅利債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,創(chuàng)金合信信用紅利債券A(007828)基金累計(jì)收益率0.72%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3174	1.3174	1.3171	1.3171	0.0003	0.02%
2025-05-21	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3171	1.3171	1.3168	1.3168	0.0003	0.02%
2025-05-20	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3168	1.3168	1.3164	1.3164	0.0004	0.03%
2025-05-19	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3164	1.3164	1.3157	1.3157	0.0007	0.05%
2025-05-16	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3157	1.3157	1.3158	1.3158	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3158	1.3158	1.3159	1.3159	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3159	1.3159	1.3158	1.3158	0.0001	0.01%
2025-05-13	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3158	1.3158	1.3151	1.3151	0.0007	0.05%
2025-05-12	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3151	1.3151	1.3157	1.3157	-0.0006	-0.05%
2025-05-09	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3157	1.3157	1.3151	1.3151	0.0006	0.05%

2025-05-08	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3151	1.3151	1.3142	1.3142	0.0009	0.07%
2025-05-07	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3142	1.3142	1.3141	1.3141	0.0001	0.01%
2025-05-06	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3141	1.3141	1.3137	1.3137	0.0004	0.03%
2025-04-30	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3137	1.3137	1.3133	1.3133	0.0004	0.03%
2025-04-29	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3133	1.3133	1.3126	1.3126	0.0007	0.05%
2025-04-28	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3126	1.3126	1.3122	1.3122	0.0004	0.03%
2025-04-25	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3122	1.3122	1.3123	1.3123	-0.0001	-0.01%
2025-04-24	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3123	1.3123	1.3126	1.3126	-0.0003	-0.02%
2025-04-23	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3126	1.3126	1.3130	1.3130	-0.0004	-0.03%
2025-04-22	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3130	1.3130	1.3129	1.3129	0.0001	0.01%
2025-04-21	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3129	1.3129	1.3130	1.3130	-0.0001	-0.01%
2025-04-18	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3130	1.3130	1.3129	1.3129	0.0001	0.01%
2025-04-17	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3129	1.3129	1.3130	1.3130	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3130	1.3130	1.3128	1.3128	0.0002	0.02%
2025-04-15	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3128	1.3128	1.3128	1.3128	0.0000	0.00%

2025-04-14	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3128	1.3128	1.3128	1.3128	0.0000	0.00%
2025-04-11	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3128	1.3128	1.3127	1.3127	0.0001	0.01%
2025-04-10	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3127	1.3127	1.3127	1.3127	0.0000	0.00%
2025-04-09	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3127	1.3127	1.3127	1.3127	0.0000	0.00%
2025-04-08	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3127	1.3127	1.3136	1.3136	-0.0009	-0.07%
2025-04-07	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3136	1.3136	1.3115	1.3115	0.0021	0.16%
2025-04-03	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3115	1.3115	1.3098	1.3098	0.0017	0.13%
2025-04-02	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3098	1.3098	1.3093	1.3093	0.0005	0.04%
2025-04-01	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3093	1.3093	1.3091	1.3091	0.0002	0.02%
2025-03-31	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3091	1.3091	1.3086	1.3086	0.0005	0.04%
2025-03-28	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3086	1.3086	1.3086	1.3086	0.0000	0.00%
2025-03-27	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3086	1.3086	1.3084	1.3084	0.0002	0.02%
2025-03-26	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3084	1.3084	1.3079	1.3079	0.0005	0.04%
2025-03-25	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3079	1.3079	1.3073	1.3073	0.0006	0.05%
2025-03-24	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3073	1.3073	1.3067	1.3067	0.0006	0.05%
2025-03-21	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3067	1.3067	1.3063	1.3063	0.0004	0.03%
2025-03-20	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3063	1.3063	1.3056	1.3056	0.0007	0.05%
2025-03-19	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3056	1.3056	1.3051	1.3051	0.0005	0.04%
2025-03-18	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3051	1.3051	1.3048	1.3048	0.0003	0.02%
2025-03-17	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3048	1.3048	1.3051	1.3051	-0.0003	-0.02%
2025-03-14	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3051	1.3051	1.3046	1.3046	0.0005	0.04%
2025-03-13	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3046	1.3046	1.3040	1.3040	0.0006	0.05%
2025-03-12	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3040	1.3040	1.3035	1.3035	0.0005	0.04%
2025-03-11	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3035	1.3035	1.3042	1.3042	-0.0007	-0.05%
2025-03-10	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3042	1.3042	1.3042	1.3042	0.0000	0.00%
2025-03-07	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3042	1.3042	1.3054	1.3054	-0.0012	-0.09%
2025-03-06	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3054	1.3054	1.3058	1.3058	-0.0004	-0.03%
2025-03-05	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3058	1.3058	1.3056	1.3056	0.0002	0.02%
2025-03-04	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3056	1.3056	1.3054	1.3054	0.0002	0.02%
2025-03-03	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3054	1.3054	1.3049	1.3049	0.0005	0.04%
2025-02-28	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3049	1.3049	1.3049	1.3049	0.0000	0.00%
2025-02-27	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3049	1.3049	1.3052	1.3052	-0.0003	-0.02%
2025-02-26	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3052	1.3052	1.3049	1.3049	0.0003	0.02%
2025-02-25	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3049	1.3049	1.3050	1.3050	-0.0001	-0.01%
2025-02-24	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3050	1.3050	1.3059	1.3059	-0.0009	-0.07%
2025-02-21	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3059	1.3059	1.3069	1.3069	-0.0010	-0.08%
2025-02-20	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3069	1.3069	1.3075	1.3075	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3075	1.3075	1.3074	1.3074	0.0001	0.01%
2025-02-18	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3074	1.3074	1.3081	1.3081	-0.0007	-0.05%
2025-02-17	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3081	1.3081	1.3084	1.3084	-0.0003	-0.02%
2025-02-14	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3084	1.3084	1.3088	1.3088	-0.0004	-0.03%
2025-02-13	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3088	1.3088	1.3089	1.3089	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3089	1.3089	1.3088	1.3088	0.0001	0.01%
2025-02-11	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3088	1.3088	1.3088	1.3088	0.0000	0.00%
2025-02-10	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3088	1.3088	1.3090	1.3090	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3090	1.3090	1.3087	1.3087	0.0003	0.02%
2025-02-06	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3087	1.3087	1.3082	1.3082	0.0005	0.04%
2025-02-05	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3082	1.3082	1.3074	1.3074	0.0008	0.06%
2025-01-27	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3074	1.3074	1.3064	1.3064	0.0010	0.08%
2025-01-22	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3068	1.3068	1.3064	1.3064	0.0004	0.03%
2025-01-14	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3072	1.3072	1.3072	1.3072	0.0000	0.00%
2025-01-13	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3072	1.3072	1.3075	1.3075	-0.0003	-0.02%
2025-01-10	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3075	1.3075	1.3077	1.3077	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3077	1.3077	1.3083	1.3083	-0.0006	-0.05%
2025-01-08	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3083	1.3083	1.3084	1.3084	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3084	1.3084	1.3085	1.3085	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3085	1.3085	1.3081	1.3081	0.0004	0.03%
2025-01-03	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3081	1.3081	1.3075	1.3075	0.0006	0.05%
2025-01-02	007828	創(chuàng)金合信信用紅利債券A	1.3075	1.3075	1.3064	1.3064	0.0011	0.08%

標(biāo)簽云

創(chuàng)金合信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)A	2.1204	0.43%
創(chuàng)金合信中證紅利低波動指數(shù)C	2.0913	0.43%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合A	1.0165	0.15%
創(chuàng)金合信紅利甄選量化選股混合C	1.0137	0.15%
創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)混合	0.6147	0.08%
創(chuàng)金合信匯鑫一年定開債券發(fā)起	1.0522	0.04%
創(chuàng)金合信尊豐純債A	1.1528	0.03%
創(chuàng)金合信雙季享6個(gè)月持有期A	1.1712	0.03%
創(chuàng)金合信尊睿債券C	1.0736	0.03%
創(chuàng)金合信中債長三角中高等級信用債指數(shù)A	1.0930	0.02%

債券型-混合一級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀河銀信債券E	1.0360	0.10%
廣發(fā)聚利C	1.3920	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A	1.3760	0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B	1.3610	0.07%
廣發(fā)聚利LOF	1.4215	0.07%
銀信添利B	1.0356	0.06%
銀信添利A	1.0403	0.06%
華泰保興尊合債券A	1.2503	0.06%
華泰保興尊合債券C	1.2321	0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D	1.4215	0.04%

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