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博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(007796)

今天最新凈值 1.5036 0.0014 0.0900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5036 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.5036
  • 成立日期：2019-11-13
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1217億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：趙云陽(yáng) 楊振建
近一周博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A(007796)基金累計(jì)收益率-0.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.5036 1.5036 1.5022 1.5022 0.0014 0.09%
2025-05-20 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.5022 1.5022 1.4992 1.4992 0.0030 0.20%
2025-05-19 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.4992 1.4992 1.4959 1.4959 0.0033 0.22%
2025-05-16 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.4959 1.4959 1.5025 1.5025 -0.0066 -0.44%