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萬家鑫盛純債A基金凈值查詢(007703)

今天最新凈值 1.1048 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1561
  • 成立日期：2019-08-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.9541億
  • 最近資產(chǎn)：26.93億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：尹誠庸 陳奕雯 谷丹青
近一月萬家鑫盛純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬家鑫盛純債A(007703)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007703 萬家鑫盛純債A 1.1048 1.1561 1.1047 1.1560 0.0001 0.01%
2025-05-21 007703 萬家鑫盛純債A 1.1047 1.1560 1.1046 1.1559 0.0001 0.01%
2025-05-20 007703 萬家鑫盛純債A 1.1046 1.1559 1.1044 1.1557 0.0002 0.02%
2025-05-19 007703 萬家鑫盛純債A 1.1044 1.1557 1.1043 1.1556 0.0001 0.01%
2025-05-16 007703 萬家鑫盛純債A 1.1043 1.1556 1.1044 1.1557 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007703 萬家鑫盛純債A 1.1044 1.1557 1.1042 1.1555 0.0002 0.02%
2025-05-14 007703 萬家鑫盛純債A 1.1042 1.1555 1.1041 1.1554 0.0001 0.01%
2025-05-13 007703 萬家鑫盛純債A 1.1041 1.1554 1.1040 1.1553 0.0001 0.01%
2025-05-12 007703 萬家鑫盛純債A 1.1040 1.1553 1.1038 1.1551 0.0002 0.02%
2025-05-09 007703 萬家鑫盛純債A 1.1038 1.1551 1.1035 1.1548 0.0003 0.03%
2025-05-08 007703 萬家鑫盛純債A 1.1035 1.1548 1.1032 1.1545 0.0003 0.03%
2025-05-07 007703 萬家鑫盛純債A 1.1032 1.1545 1.1031 1.1544 0.0001 0.01%
2025-05-06 007703 萬家鑫盛純債A 1.1031 1.1544 1.1028 1.1541 0.0003 0.03%
2025-04-30 007703 萬家鑫盛純債A 1.1028 1.1541 1.1027 1.1540 0.0001 0.01%
2025-04-29 007703 萬家鑫盛純債A 1.1027 1.1540 1.1025 1.1538 0.0002 0.02%
2025-04-28 007703 萬家鑫盛純債A 1.1025 1.1538 1.1023 1.1536 0.0002 0.02%
2025-04-25 007703 萬家鑫盛純債A 1.1023 1.1536 1.1024 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007703 萬家鑫盛純債A 1.1024 1.1537 1.1025 1.1538 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%