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永贏鼎利債券C基金凈值查詢(007693)

今天最新凈值 1.0410 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1568
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0258億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：徐翔 謝越
近一季永贏鼎利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,永贏鼎利債券C(007693)基金累計收益率0.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007693 永贏鼎利債券C 1.0412 1.1570 1.0410 1.1568 0.0002 0.02%
2025-05-21 007693 永贏鼎利債券C 1.0410 1.1568 1.0408 1.1566 0.0002 0.02%
2025-05-20 007693 永贏鼎利債券C 1.0408 1.1566 1.0407 1.1565 0.0001 0.01%
2025-05-19 007693 永贏鼎利債券C 1.0407 1.1565 1.0404 1.1562 0.0003 0.03%
2025-05-16 007693 永贏鼎利債券C 1.0404 1.1562 1.0408 1.1566 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007693 永贏鼎利債券C 1.0408 1.1566 1.0409 1.1567 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 007693 永贏鼎利債券C 1.0409 1.1567 1.0410 1.1568 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007693 永贏鼎利債券C 1.0410 1.1568 1.0405 1.1563 0.0005 0.05%
2025-05-12 007693 永贏鼎利債券C 1.0405 1.1563 1.0407 1.1565 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007693 永贏鼎利債券C 1.0407 1.1565 1.0401 1.1559 0.0006 0.06%
2025-05-08 007693 永贏鼎利債券C 1.0401 1.1559 1.0393 1.1551 0.0008 0.08%
2025-05-07 007693 永贏鼎利債券C 1.0393 1.1551 1.0391 1.1549 0.0002 0.02%
2025-05-06 007693 永贏鼎利債券C 1.0391 1.1549 1.0388 1.1546 0.0003 0.03%
2025-04-30 007693 永贏鼎利債券C 1.0388 1.1546 1.0384 1.1542 0.0004 0.04%
2025-04-29 007693 永贏鼎利債券C 1.0384 1.1542 1.0380 1.1538 0.0004 0.04%
2025-04-28 007693 永贏鼎利債券C 1.0380 1.1538 1.0378 1.1536 0.0002 0.02%
2025-04-25 007693 永贏鼎利債券C 1.0378 1.1536 1.0377 1.1535 0.0001 0.01%
2025-04-24 007693 永贏鼎利債券C 1.0377 1.1535 1.0379 1.1537 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007693 永贏鼎利債券C 1.0379 1.1537 1.0381 1.1539 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 007693 永贏鼎利債券C 1.0381 1.1539 1.0378 1.1536 0.0003 0.03%
2025-04-21 007693 永贏鼎利債券C 1.0378 1.1536 1.0380 1.1538 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007693 永贏鼎利債券C 1.0380 1.1538 1.0378 1.1536 0.0002 0.02%
2025-04-17 007693 永贏鼎利債券C 1.0378 1.1536 1.0379 1.1537 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007693 永贏鼎利債券C 1.0379 1.1537 1.0376 1.1534 0.0003 0.03%
2025-04-15 007693 永贏鼎利債券C 1.0376 1.1534 1.0376 1.1534 0.0000 0.00%
2025-04-14 007693 永贏鼎利債券C 1.0376 1.1534 1.0375 1.1533 0.0001 0.01%
2025-04-11 007693 永贏鼎利債券C 1.0375 1.1533 1.0373 1.1531 0.0002 0.02%
2025-04-10 007693 永贏鼎利債券C 1.0373 1.1531 1.0372 1.1530 0.0001 0.01%
2025-04-09 007693 永贏鼎利債券C 1.0372 1.1530 1.0372 1.1530 0.0000 0.00%
2025-04-08 007693 永贏鼎利債券C 1.0372 1.1530 1.0381 1.1539 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 007693 永贏鼎利債券C 1.0381 1.1539 1.0362 1.1520 0.0019 0.18%
2025-04-03 007693 永贏鼎利債券C 1.0362 1.1520 1.0345 1.1503 0.0017 0.16%
2025-04-02 007693 永贏鼎利債券C 1.0345 1.1503 1.0340 1.1498 0.0005 0.05%
2025-04-01 007693 永贏鼎利債券C 1.0340 1.1498 1.0337 1.1495 0.0003 0.03%
2025-03-31 007693 永贏鼎利債券C 1.0337 1.1495 1.0334 1.1492 0.0003 0.03%
2025-03-28 007693 永贏鼎利債券C 1.0334 1.1492 1.0332 1.1490 0.0002 0.02%
2025-03-27 007693 永贏鼎利債券C 1.0332 1.1490 1.0329 1.1487 0.0003 0.03%
2025-03-26 007693 永贏鼎利債券C 1.0329 1.1487 1.0323 1.1481 0.0006 0.06%
2025-03-25 007693 永贏鼎利債券C 1.0323 1.1481 1.0321 1.1479 0.0002 0.02%
2025-03-24 007693 永贏鼎利債券C 1.0321 1.1479 1.0317 1.1475 0.0004 0.04%
2025-03-21 007693 永贏鼎利債券C 1.0317 1.1475 1.0314 1.1472 0.0003 0.03%
2025-03-20 007693 永贏鼎利債券C 1.0314 1.1472 1.0307 1.1465 0.0007 0.07%
2025-03-19 007693 永贏鼎利債券C 1.0307 1.1465 1.0302 1.1460 0.0005 0.05%
2025-03-18 007693 永贏鼎利債券C 1.0302 1.1460 1.0298 1.1456 0.0004 0.04%
2025-03-17 007693 永贏鼎利債券C 1.0298 1.1456 1.0310 1.1468 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 007693 永贏鼎利債券C 1.0310 1.1468 1.0305 1.1463 0.0005 0.05%
2025-03-13 007693 永贏鼎利債券C 1.0305 1.1463 1.0297 1.1455 0.0008 0.08%
2025-03-12 007693 永贏鼎利債券C 1.0297 1.1455 1.0288 1.1446 0.0009 0.09%
2025-03-11 007693 永贏鼎利債券C 1.0288 1.1446 1.0302 1.1460 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 007693 永贏鼎利債券C 1.0302 1.1460 1.0307 1.1465 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 007693 永贏鼎利債券C 1.0307 1.1465 1.0323 1.1481 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 007693 永贏鼎利債券C 1.0323 1.1481 1.0327 1.1485 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 007693 永贏鼎利債券C 1.0327 1.1485 1.0324 1.1482 0.0003 0.03%
2025-03-04 007693 永贏鼎利債券C 1.0324 1.1482 1.0322 1.1480 0.0002 0.02%
2025-03-03 007693 永贏鼎利債券C 1.0322 1.1480 1.0313 1.1471 0.0009 0.09%
2025-02-28 007693 永贏鼎利債券C 1.0313 1.1471 1.0314 1.1472 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 007693 永贏鼎利債券C 1.0314 1.1472 1.0320 1.1478 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 007693 永贏鼎利債券C 1.0320 1.1478 1.0319 1.1477 0.0001 0.01%
2025-02-25 007693 永贏鼎利債券C 1.0319 1.1477 1.0320 1.1478 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 007693 永贏鼎利債券C 1.0320 1.1478 1.0334 1.1492 -0.0014 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%