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長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C基金凈值查詢(007654)

今天最新凈值 1.0219 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0406
  • 成立日期：2019-07-26
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.5263億
  • 最近資產(chǎn)：3.57億
  • 基金公司：長(zhǎng)盛基金
  • 基金經(jīng)理：段鵬 王貴君
近一年長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C(007654)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0219 1.0406 1.0219 1.0406 0.0000 0.00%
2025-05-22 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0219 1.0406 1.0219 1.0406 0.0000 0.00%
2025-05-21 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0219 1.0406 1.0219 1.0406 0.0000 0.00%
2025-05-20 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0219 1.0406 1.0219 1.0406 0.0000 0.00%
2025-05-19 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0219 1.0406 1.0218 1.0405 0.0001 0.01%
2025-05-16 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0218 1.0405 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0217 1.0404 1.0215 1.0402 0.0002 0.02%
2025-04-30 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0215 1.0402 1.0214 1.0401 0.0001 0.01%
2025-04-25 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0214 1.0401 1.0214 1.0401 0.0000 0.00%
2025-04-24 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0214 1.0401 1.0214 1.0401 0.0000 0.00%
2025-04-23 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0214 1.0401 1.0214 1.0401 0.0000 0.00%
2025-04-22 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0214 1.0401 1.0214 1.0401 0.0000 0.00%
2025-04-21 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0214 1.0401 1.0213 1.0400 0.0001 0.01%
2025-04-18 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0213 1.0400 1.0213 1.0400 0.0000 0.00%
2025-04-17 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0213 1.0400 1.0213 1.0400 0.0000 0.00%
2025-04-16 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0213 1.0400 1.0213 1.0400 0.0000 0.00%
2025-04-15 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0213 1.0400 1.0212 1.0399 0.0001 0.01%
2025-04-14 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0212 1.0399 1.0206 1.0393 0.0006 0.06%
2025-04-11 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0206 1.0393 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0187 1.0374 1.0181 1.0368 0.0006 0.06%
2025-03-28 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0181 1.0368 1.0169 1.0356 0.0012 0.12%
2025-03-21 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0169 1.0356 1.0168 1.0355 0.0001 0.01%
2025-03-14 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0168 1.0355 1.0166 1.0353 0.0002 0.02%
2025-03-07 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0166 1.0353 1.0164 1.0351 0.0002 0.02%
2025-02-28 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0164 1.0351 1.0162 1.0349 0.0002 0.02%
2025-02-21 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0162 1.0349 1.0161 1.0348 0.0001 0.01%
2025-02-14 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0161 1.0348 1.0159 1.0346 0.0002 0.02%
2025-02-07 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0159 1.0346 1.0156 1.0343 0.0003 0.03%
2025-01-27 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0156 1.0343 1.0155 1.0342 0.0001 0.01%
2025-01-17 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0154 1.0341 1.0152 1.0339 0.0002 0.02%
2025-01-10 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0152 1.0339 1.0150 1.0337 0.0002 0.02%
2025-01-03 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0150 1.0337 1.0149 1.0336 0.0001 0.01%
2024-12-31 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0149 1.0336 1.0148 1.0335 0.0001 0.01%
2024-12-20 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0142 1.0329 1.0140 1.0327 0.0002 0.02%
2024-12-13 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0140 1.0327 1.0139 1.0326 0.0001 0.01%
2024-12-06 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0139 1.0326 1.0137 1.0324 0.0002 0.02%
2024-11-29 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0137 1.0324 1.0135 1.0322 0.0002 0.02%
2024-11-22 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0135 1.0322 1.0133 1.0320 0.0002 0.02%
2024-11-15 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0133 1.0320 1.0131 1.0318 0.0002 0.02%
2024-11-08 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0131 1.0318 1.0129 1.0316 0.0002 0.02%
2024-11-01 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0129 1.0316 1.0127 1.0314 0.0002 0.02%
2024-10-25 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0127 1.0314 1.0126 1.0313 0.0001 0.01%
2024-10-18 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0126 1.0313 1.0124 1.0311 0.0002 0.02%
2024-10-11 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0124 1.0311 1.0125 1.0312 -0.0001 -0.01%
2024-10-10 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0125 1.0312 1.0125 1.0312 0.0000 0.00%
2024-10-09 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0125 1.0312 1.0125 1.0312 0.0000 0.00%
2024-10-08 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0125 1.0312 1.0124 1.0311 0.0001 0.01%
2024-09-30 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0124 1.0311 1.0123 1.0310 0.0001 0.01%
2024-09-27 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0123 1.0310 1.0123 1.0310 0.0000 0.00%
2024-09-26 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0123 1.0310 1.0123 1.0310 0.0000 0.00%
2024-09-25 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0123 1.0310 1.0123 1.0310 0.0000 0.00%
2024-09-24 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0123 1.0310 1.0123 1.0310 0.0000 0.00%
2024-09-23 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0123 1.0310 1.0114 1.0301 0.0009 0.09%
2024-09-20 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0114 1.0301 1.0107 1.0294 0.0007 0.07%
2024-09-13 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0107 1.0294 1.0103 1.0290 0.0004 0.04%
2024-09-06 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0103 1.0290 1.0100 1.0287 0.0003 0.03%
2024-08-30 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0100 1.0287 1.0099 1.0286 0.0001 0.01%
2024-08-23 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0099 1.0286 1.0096 1.0283 0.0003 0.03%
2024-08-16 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0096 1.0283 1.0085 1.0272 0.0011 0.11%
2024-08-09 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0085 1.0272 1.0083 1.0270 0.0002 0.02%
2024-08-02 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0083 1.0270 1.0081 1.0268 0.0002 0.02%
2024-07-26 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0081 1.0268 1.0079 1.0266 0.0002 0.02%
2024-07-19 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0079 1.0266 1.0076 1.0263 0.0003 0.03%
2024-07-12 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0076 1.0263 1.0073 1.0260 0.0003 0.03%
2024-07-05 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0073 1.0260 1.0072 1.0259 0.0001 0.01%
2024-06-30 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0072 1.0259 1.0071 1.0258 0.0001 0.01%
2024-06-28 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0071 1.0258 1.0068 1.0255 0.0003 0.03%
2024-06-21 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0068 1.0255 1.0066 1.0253 0.0002 0.02%
2024-06-14 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0066 1.0253 1.0064 1.0251 0.0002 0.02%
2024-06-07 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0064 1.0251 1.0062 1.0249 0.0002 0.02%
2024-05-31 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0062 1.0249 1.0060 1.0247 0.0002 0.02%
2024-05-24 007654 長(zhǎng)盛穩(wěn)益6個(gè)月C 1.0060 1.0247 1.0058 1.0245 0.0002 0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%