匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合(匯添富3年封閉競爭優(yōu)勢混合)基金凈值查詢(007639)
今天最新凈值
1.1426
0.0043 0.3800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1411
-0.0015 -0.1284%
- 累計凈值：1.1426
- 成立日期：2019-09-04
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：2.7046億
- 最近資產(chǎn)：3.08億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：趙鵬飛
近一月匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合|匯添富3年封閉競爭優(yōu)勢混合基金凈值查詢
近一月,匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合(007639)基金累計收益率3.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-05-20 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0078 |
0.69% |
| 2025-05-19 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1296 |
1.1296 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1296 |
1.1296 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-05-15 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1365 |
1.1365 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-05-14 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1426 |
1.1426 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0075 |
0.66% |
| 2025-05-13 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1409 |
1.1409 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1409 |
1.1409 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0146 |
1.30% |
| 2025-05-09 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1265 |
1.1265 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1252 |
1.1252 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0064 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1188 |
1.1188 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1173 |
1.1173 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-23 |
007639 |
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合 |
1.1174 |
1.1174 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0021 |
0.19% |
