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富國投資級信用債債券型D基金凈值查詢(007618)

今天最新凈值 1.0752 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2002
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：78.9710億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：黃紀亮 朱夢娜
近半年富國投資級信用債債券型D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國投資級信用債債券型D(007618)基金累計收益率1.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0754 1.2004 1.0752 1.2002 0.0002 0.02%
2025-05-21 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0752 1.2002 1.0750 1.2000 0.0002 0.02%
2025-05-20 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0750 1.2000 1.0747 1.1997 0.0003 0.03%
2025-05-19 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0747 1.1997 1.0744 1.1994 0.0003 0.03%
2025-05-16 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0744 1.1994 1.0747 1.1997 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0747 1.1997 1.0745 1.1995 0.0002 0.02%
2025-05-14 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0745 1.1995 1.0744 1.1994 0.0001 0.01%
2025-05-13 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0744 1.1994 1.0741 1.1991 0.0003 0.03%
2025-05-12 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0741 1.1991 1.0744 1.1994 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0744 1.1994 1.0738 1.1988 0.0006 0.06%
2025-05-08 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0738 1.1988 1.0730 1.1980 0.0008 0.07%
2025-05-07 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0730 1.1980 1.0729 1.1979 0.0001 0.01%
2025-05-06 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0729 1.1979 1.0726 1.1976 0.0003 0.03%
2025-04-30 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0726 1.1976 1.0722 1.1972 0.0004 0.04%
2025-04-29 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0722 1.1972 1.0717 1.1967 0.0005 0.05%
2025-04-28 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0717 1.1967 1.0715 1.1965 0.0002 0.02%
2025-04-25 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0715 1.1965 1.0716 1.1966 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0716 1.1966 1.0717 1.1967 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0717 1.1967 1.0720 1.1970 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0720 1.1970 1.0719 1.1969 0.0001 0.01%
2025-04-21 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0719 1.1969 1.0720 1.1970 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0720 1.1970 1.0721 1.1971 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0721 1.1971 1.0722 1.1972 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0722 1.1972 1.0720 1.1970 0.0002 0.02%
2025-04-15 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0720 1.1970 1.0720 1.1970 0.0000 0.00%
2025-04-14 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0720 1.1970 1.0720 1.1970 0.0000 0.00%
2025-04-11 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0720 1.1970 1.0719 1.1969 0.0001 0.01%
2025-04-10 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0719 1.1969 1.0720 1.1970 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0720 1.1970 1.0721 1.1971 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0721 1.1971 1.0727 1.1977 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0727 1.1977 1.0706 1.1956 0.0021 0.20%
2025-04-03 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0706 1.1956 1.0688 1.1938 0.0018 0.17%
2025-04-02 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0688 1.1938 1.0683 1.1933 0.0005 0.05%
2025-04-01 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0683 1.1933 1.0681 1.1931 0.0002 0.02%
2025-03-31 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0681 1.1931 1.0678 1.1928 0.0003 0.03%
2025-03-28 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0678 1.1928 1.0676 1.1926 0.0002 0.02%
2025-03-27 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0676 1.1926 1.0674 1.1924 0.0002 0.02%
2025-03-26 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0674 1.1924 1.0670 1.1920 0.0004 0.04%
2025-03-25 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0670 1.1920 1.0664 1.1914 0.0006 0.06%
2025-03-24 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0664 1.1914 1.0661 1.1911 0.0003 0.03%
2025-03-21 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0661 1.1911 1.0655 1.1905 0.0006 0.06%
2025-03-20 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0655 1.1905 1.0646 1.1896 0.0009 0.08%
2025-03-19 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0646 1.1896 1.0642 1.1892 0.0004 0.04%
2025-03-18 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0642 1.1892 1.0639 1.1889 0.0003 0.03%
2025-03-17 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0639 1.1889 1.0645 1.1895 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0645 1.1895 1.0642 1.1892 0.0003 0.03%
2025-03-13 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0642 1.1892 1.0635 1.1885 0.0007 0.07%
2025-03-12 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0635 1.1885 1.0632 1.1882 0.0003 0.03%
2025-03-11 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0632 1.1882 1.0644 1.1894 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0644 1.1894 1.0647 1.1897 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0647 1.1897 1.0661 1.1911 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0661 1.1911 1.0665 1.1915 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0665 1.1915 1.0664 1.1914 0.0001 0.01%
2025-03-04 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0664 1.1914 1.0663 1.1913 0.0001 0.01%
2025-03-03 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0663 1.1913 1.0659 1.1909 0.0004 0.04%
2025-02-28 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0659 1.1909 1.0661 1.1911 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0661 1.1911 1.0665 1.1915 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0665 1.1915 1.0813 1.1913 0.0002 0.02%
2025-02-25 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0813 1.1913 1.0817 1.1917 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0817 1.1917 1.0828 1.1928 -0.0011 -0.10%
2025-02-21 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0828 1.1928 1.0839 1.1939 -0.0011 -0.10%
2025-02-20 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0839 1.1939 1.0847 1.1947 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0847 1.1947 1.0846 1.1946 0.0001 0.01%
2025-02-18 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0846 1.1946 1.0854 1.1954 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0854 1.1954 1.0861 1.1961 -0.0007 -0.06%
2025-02-14 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0861 1.1961 1.0868 1.1968 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0868 1.1968 1.0868 1.1968 0.0000 0.00%
2025-02-12 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0868 1.1968 1.0868 1.1968 0.0000 0.00%
2025-02-11 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0868 1.1968 1.0869 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0869 1.1969 1.0874 1.1974 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0874 1.1974 1.0871 1.1971 0.0003 0.03%
2025-02-06 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0871 1.1971 1.0864 1.1964 0.0007 0.06%
2025-02-05 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0864 1.1964 1.0859 1.1959 0.0005 0.05%
2025-01-27 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0859 1.1959 1.0849 1.1949 0.0010 0.09%
2025-01-22 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0855 1.1955 1.0852 1.1952 0.0003 0.03%
2025-01-14 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0858 1.1958 1.0858 1.1958 0.0000 0.00%
2025-01-13 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0858 1.1958 1.0864 1.1964 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0864 1.1964 1.0867 1.1967 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0867 1.1967 1.0874 1.1974 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0874 1.1974 1.0876 1.1976 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0876 1.1976 1.0879 1.1979 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0879 1.1979 1.0876 1.1976 0.0003 0.03%
2025-01-03 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0876 1.1976 1.0869 1.1969 0.0007 0.06%
2025-01-02 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0869 1.1969 1.0854 1.1954 0.0015 0.14%
2024-12-31 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0854 1.1954 1.0841 1.1941 0.0013 0.12%
2024-12-26 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0829 1.1929 1.0828 1.1928 0.0001 0.01%
2024-12-25 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0828 1.1928 1.0832 1.1932 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0832 1.1932 1.0836 1.1936 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0836 1.1936 1.0831 1.1931 0.0005 0.05%
2024-12-20 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0831 1.1931 1.0820 1.1920 0.0011 0.10%
2024-12-19 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0820 1.1920 1.0822 1.1922 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0822 1.1922 1.0827 1.1927 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0827 1.1927 1.0829 1.1929 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0829 1.1929 1.0819 1.1919 0.0010 0.09%
2024-12-13 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0819 1.1919 1.0808 1.1908 0.0011 0.10%
2024-12-12 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0808 1.1908 1.0804 1.1904 0.0004 0.04%
2024-12-11 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0804 1.1904 1.0803 1.1903 0.0001 0.01%
2024-12-10 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0803 1.1903 1.0788 1.1888 0.0015 0.14%
2024-12-09 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0788 1.1888 1.0786 1.1886 0.0002 0.02%
2024-12-06 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0786 1.1886 1.0784 1.1884 0.0002 0.02%
2024-12-05 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0784 1.1884 1.0781 1.1881 0.0003 0.03%
2024-12-04 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0781 1.1881 1.0774 1.1874 0.0007 0.06%
2024-12-03 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0774 1.1874 1.0772 1.1872 0.0002 0.02%
2024-12-02 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0772 1.1872 1.0755 1.1855 0.0017 0.16%
2024-11-29 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0755 1.1855 1.0748 1.1848 0.0007 0.07%
2024-11-28 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0748 1.1848 1.0744 1.1844 0.0004 0.04%
2024-11-27 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0744 1.1844 1.0741 1.1841 0.0003 0.03%
2024-11-26 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0741 1.1841 1.0737 1.1837 0.0004 0.04%
2024-11-25 007618 富國投資級信用債債券型D 1.0737 1.1837 1.0732 1.1832 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%