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中航瑞明純債C基金凈值查詢(007556)

今天最新凈值 1.1037 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6361
  • 成立日期：2020-04-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8981億
  • 最近資產(chǎn)：10.69億
  • 基金公司：中航基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉安 茅勇峰
近半年中航瑞明純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中航瑞明純債C(007556)基金累計(jì)收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007556 中航瑞明純債C 1.1039 1.6363 1.1037 1.6361 0.0002 0.02%
2025-05-22 007556 中航瑞明純債C 1.1037 1.6361 1.1035 1.6359 0.0002 0.02%
2025-05-21 007556 中航瑞明純債C 1.1035 1.6359 1.1033 1.6357 0.0002 0.02%
2025-05-20 007556 中航瑞明純債C 1.1033 1.6357 1.1029 1.6353 0.0004 0.04%
2025-05-19 007556 中航瑞明純債C 1.1029 1.6353 1.1027 1.6351 0.0002 0.02%
2025-05-16 007556 中航瑞明純債C 1.1027 1.6351 1.1028 1.6352 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007556 中航瑞明純債C 1.1028 1.6352 1.1024 1.6348 0.0004 0.04%
2025-05-14 007556 中航瑞明純債C 1.1024 1.6348 1.1021 1.6345 0.0003 0.03%
2025-05-13 007556 中航瑞明純債C 1.1021 1.6345 1.1017 1.6341 0.0004 0.04%
2025-05-12 007556 中航瑞明純債C 1.1017 1.6341 1.1016 1.6340 0.0001 0.01%
2025-05-09 007556 中航瑞明純債C 1.1016 1.6340 1.1010 1.6334 0.0006 0.05%
2025-05-08 007556 中航瑞明純債C 1.1010 1.6334 1.1002 1.6326 0.0008 0.07%
2025-05-07 007556 中航瑞明純債C 1.1002 1.6326 1.0999 1.6323 0.0003 0.03%
2025-05-06 007556 中航瑞明純債C 1.0999 1.6323 1.0995 1.6319 0.0004 0.04%
2025-04-30 007556 中航瑞明純債C 1.0995 1.6319 1.0994 1.6318 0.0001 0.01%
2025-04-29 007556 中航瑞明純債C 1.0994 1.6318 1.0991 1.6315 0.0003 0.03%
2025-04-28 007556 中航瑞明純債C 1.0991 1.6315 1.0990 1.6314 0.0001 0.01%
2025-04-25 007556 中航瑞明純債C 1.0990 1.6314 1.0989 1.6313 0.0001 0.01%
2025-04-24 007556 中航瑞明純債C 1.0989 1.6313 1.0990 1.6314 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007556 中航瑞明純債C 1.0990 1.6314 1.0993 1.6317 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007556 中航瑞明純債C 1.0993 1.6317 1.0993 1.6317 0.0000 0.00%
2025-04-21 007556 中航瑞明純債C 1.0993 1.6317 1.0994 1.6318 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 007556 中航瑞明純債C 1.0994 1.6318 1.0993 1.6317 0.0001 0.01%
2025-04-17 007556 中航瑞明純債C 1.0993 1.6317 1.0994 1.6318 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 007556 中航瑞明純債C 1.0994 1.6318 1.0993 1.6317 0.0001 0.01%
2025-04-15 007556 中航瑞明純債C 1.0993 1.6317 1.0993 1.6317 0.0000 0.00%
2025-04-14 007556 中航瑞明純債C 1.0993 1.6317 1.0992 1.6316 0.0001 0.01%
2025-04-11 007556 中航瑞明純債C 1.0992 1.6316 1.0990 1.6314 0.0002 0.02%
2025-04-10 007556 中航瑞明純債C 1.0990 1.6314 1.0991 1.6315 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007556 中航瑞明純債C 1.0991 1.6315 1.0992 1.6316 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 007556 中航瑞明純債C 1.0992 1.6316 1.0995 1.6319 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 007556 中航瑞明純債C 1.0995 1.6319 1.0978 1.6302 0.0017 0.15%
2025-04-03 007556 中航瑞明純債C 1.0978 1.6302 1.0965 1.6289 0.0013 0.12%
2025-04-02 007556 中航瑞明純債C 1.0965 1.6289 1.0964 1.6288 0.0001 0.01%
2025-04-01 007556 中航瑞明純債C 1.0964 1.6288 1.0962 1.6286 0.0002 0.02%
2025-03-31 007556 中航瑞明純債C 1.0962 1.6286 1.0960 1.6284 0.0002 0.02%
2025-03-28 007556 中航瑞明純債C 1.0960 1.6284 1.0958 1.6282 0.0002 0.02%
2025-03-27 007556 中航瑞明純債C 1.0958 1.6282 1.0955 1.6279 0.0003 0.03%
2025-03-26 007556 中航瑞明純債C 1.0955 1.6279 1.0950 1.6274 0.0005 0.05%
2025-03-25 007556 中航瑞明純債C 1.0950 1.6274 1.0946 1.6270 0.0004 0.04%
2025-03-24 007556 中航瑞明純債C 1.0946 1.6270 1.0941 1.6265 0.0005 0.05%
2025-03-21 007556 中航瑞明純債C 1.0941 1.6265 1.0936 1.6260 0.0005 0.05%
2025-03-20 007556 中航瑞明純債C 1.0936 1.6260 1.0928 1.6252 0.0008 0.07%
2025-03-19 007556 中航瑞明純債C 1.0928 1.6252 1.0923 1.6247 0.0005 0.05%
2025-03-18 007556 中航瑞明純債C 1.0923 1.6247 1.0919 1.6243 0.0004 0.04%
2025-03-17 007556 中航瑞明純債C 1.0919 1.6243 1.0920 1.6244 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 007556 中航瑞明純債C 1.0920 1.6244 1.0915 1.6239 0.0005 0.05%
2025-03-13 007556 中航瑞明純債C 1.0915 1.6239 1.0907 1.6231 0.0008 0.07%
2025-03-12 007556 中航瑞明純債C 1.0907 1.6231 1.0905 1.6229 0.0002 0.02%
2025-03-11 007556 中航瑞明純債C 1.0905 1.6229 1.0912 1.6236 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 007556 中航瑞明純債C 1.0912 1.6236 1.0913 1.6237 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007556 中航瑞明純債C 1.0913 1.6237 1.0924 1.6248 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 007556 中航瑞明純債C 1.0924 1.6248 1.0926 1.6250 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 007556 中航瑞明純債C 1.0926 1.6250 1.0925 1.6249 0.0001 0.01%
2025-03-04 007556 中航瑞明純債C 1.0925 1.6249 1.0921 1.6245 0.0004 0.04%
2025-03-03 007556 中航瑞明純債C 1.0921 1.6245 1.0917 1.6241 0.0004 0.04%
2025-02-28 007556 中航瑞明純債C 1.0917 1.6241 1.0918 1.6242 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 007556 中航瑞明純債C 1.0918 1.6242 1.0923 1.6247 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 007556 中航瑞明純債C 1.0923 1.6247 1.0922 1.6246 0.0001 0.01%
2025-02-25 007556 中航瑞明純債C 1.0922 1.6246 1.0927 1.6251 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 007556 中航瑞明純債C 1.0927 1.6251 1.0936 1.6260 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 007556 中航瑞明純債C 1.0936 1.6260 1.0943 1.6267 -0.0007 -0.06%
2025-02-20 007556 中航瑞明純債C 1.0943 1.6267 1.0949 1.6273 -0.0006 -0.05%
2025-02-19 007556 中航瑞明純債C 1.0949 1.6273 1.0949 1.6273 0.0000 0.00%
2025-02-18 007556 中航瑞明純債C 1.0949 1.6273 1.0956 1.6280 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 007556 中航瑞明純債C 1.0956 1.6280 1.0959 1.6283 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 007556 中航瑞明純債C 1.0959 1.6283 1.0963 1.6287 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 007556 中航瑞明純債C 1.0963 1.6287 1.0962 1.6286 0.0001 0.01%
2025-02-12 007556 中航瑞明純債C 1.0962 1.6286 1.0962 1.6286 0.0000 0.00%
2025-02-11 007556 中航瑞明純債C 1.0962 1.6286 1.0962 1.6286 0.0000 0.00%
2025-02-10 007556 中航瑞明純債C 1.0962 1.6286 1.0964 1.6288 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 007556 中航瑞明純債C 1.0964 1.6288 1.0961 1.6285 0.0003 0.03%
2025-02-06 007556 中航瑞明純債C 1.0961 1.6285 1.0957 1.6281 0.0004 0.04%
2025-02-05 007556 中航瑞明純債C 1.0957 1.6281 1.0954 1.6278 0.0003 0.03%
2025-01-27 007556 中航瑞明純債C 1.0954 1.6278 1.0945 1.6269 0.0009 0.08%
2025-01-22 007556 中航瑞明純債C 1.0950 1.6274 1.0948 1.6272 0.0002 0.02%
2025-01-14 007556 中航瑞明純債C 1.0962 1.6286 1.0964 1.6288 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 007556 中航瑞明純債C 1.0964 1.6288 1.0968 1.6292 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 007556 中航瑞明純債C 1.0968 1.6292 1.0971 1.6295 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007556 中航瑞明純債C 1.0971 1.6295 1.0973 1.6297 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 007556 中航瑞明純債C 1.0973 1.6297 1.0973 1.6297 0.0000 0.00%
2025-01-07 007556 中航瑞明純債C 1.0973 1.6297 1.0973 1.6297 0.0000 0.00%
2025-01-06 007556 中航瑞明純債C 1.0973 1.6297 1.0970 1.6294 0.0003 0.03%
2025-01-03 007556 中航瑞明純債C 1.0970 1.6294 1.0966 1.6290 0.0004 0.04%
2025-01-02 007556 中航瑞明純債C 1.0966 1.6290 1.0958 1.6282 0.0008 0.07%
2024-12-31 007556 中航瑞明純債C 1.0958 1.6282 1.0952 1.6276 0.0006 0.05%
2024-12-26 007556 中航瑞明純債C 1.0946 1.6270 1.0948 1.6272 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 007556 中航瑞明純債C 1.0948 1.6272 1.0951 1.6275 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 007556 中航瑞明純債C 1.0951 1.6275 1.0951 1.6275 0.0000 0.00%
2024-12-23 007556 中航瑞明純債C 1.0951 1.6275 1.0947 1.6271 0.0004 0.04%
2024-12-20 007556 中航瑞明純債C 1.0947 1.6271 1.0943 1.6267 0.0004 0.04%
2024-12-19 007556 中航瑞明純債C 1.0943 1.6267 1.0943 1.6267 0.0000 0.00%
2024-12-18 007556 中航瑞明純債C 1.0943 1.6267 1.0945 1.6269 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 007556 中航瑞明純債C 1.0945 1.6269 1.0946 1.6270 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 007556 中航瑞明純債C 1.0946 1.6270 1.0940 1.6264 0.0006 0.05%
2024-12-13 007556 中航瑞明純債C 1.0940 1.6264 1.0933 1.6257 0.0007 0.06%
2024-12-12 007556 中航瑞明純債C 1.0933 1.6257 1.0931 1.6255 0.0002 0.02%
2024-12-11 007556 中航瑞明純債C 1.0931 1.6255 1.0930 1.6254 0.0001 0.01%
2024-12-10 007556 中航瑞明純債C 1.0930 1.6254 1.0921 1.6245 0.0009 0.08%
2024-12-09 007556 中航瑞明純債C 1.0921 1.6245 1.0919 1.6243 0.0002 0.02%
2024-12-06 007556 中航瑞明純債C 1.0919 1.6243 1.0916 1.6240 0.0003 0.03%
2024-12-05 007556 中航瑞明純債C 1.0916 1.6240 1.0914 1.6238 0.0002 0.02%
2024-12-04 007556 中航瑞明純債C 1.0914 1.6238 1.0908 1.6232 0.0006 0.06%
2024-12-03 007556 中航瑞明純債C 1.0908 1.6232 1.0906 1.6230 0.0002 0.02%
2024-12-02 007556 中航瑞明純債C 1.0906 1.6230 1.0891 1.6215 0.0015 0.14%
2024-11-29 007556 中航瑞明純債C 1.0891 1.6215 1.0884 1.6208 0.0007 0.06%
2024-11-28 007556 中航瑞明純債C 1.0884 1.6208 1.0880 1.6204 0.0004 0.04%
2024-11-27 007556 中航瑞明純債C 1.0880 1.6204 1.0879 1.6203 0.0001 0.01%
2024-11-26 007556 中航瑞明純債C 1.0879 1.6203 1.0876 1.6200 0.0003 0.03%
2024-11-25 007556 中航瑞明純債C 1.0876 1.6200 1.0872 1.6196 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%