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易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票基金凈值查詢(007548)

今天最新凈值 1.6238 -0.0059 -0.3600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6147 0.0019 0.1198%
  • 累計(jì)凈值：1.6238
  • 成立日期：2019-09-02
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6332億
  • 最近資產(chǎn)：4.19億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：郭杰
近一周易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票(007548)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6128 1.6128 1.6238 1.6238 -0.0110 -0.68%
2025-05-21 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6238 1.6238 1.6297 1.6297 -0.0059 -0.36%
2025-05-20 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6297 1.6297 1.6161 1.6161 0.0136 0.84%
2025-05-19 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6161 1.6161 1.6281 1.6281 -0.0120 -0.74%
2025-05-16 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6281 1.6281 1.6508 1.6508 -0.0227 -1.38%