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華寶寶怡債券基金凈值查詢(007435)

今天最新凈值 1.0916 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2094
  • 成立日期：2019-05-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9927億
  • 最近資產(chǎn)：8.67億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：陳昕 高文慶
近半年華寶寶怡債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華寶寶怡債券(007435)基金累計收益率1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007435 華寶寶怡債券 1.0918 1.2096 1.0916 1.2094 0.0002 0.02%
2025-05-21 007435 華寶寶怡債券 1.0916 1.2094 1.0915 1.2093 0.0001 0.01%
2025-05-20 007435 華寶寶怡債券 1.0915 1.2093 1.0911 1.2089 0.0004 0.04%
2025-05-19 007435 華寶寶怡債券 1.0911 1.2089 1.0908 1.2086 0.0003 0.03%
2025-05-16 007435 華寶寶怡債券 1.0908 1.2086 1.0910 1.2088 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007435 華寶寶怡債券 1.0910 1.2088 1.0909 1.2087 0.0001 0.01%
2025-05-14 007435 華寶寶怡債券 1.0909 1.2087 1.0908 1.2086 0.0001 0.01%
2025-05-13 007435 華寶寶怡債券 1.0908 1.2086 1.0902 1.2080 0.0006 0.06%
2025-05-12 007435 華寶寶怡債券 1.0902 1.2080 1.0905 1.2083 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 007435 華寶寶怡債券 1.0905 1.2083 1.0898 1.2076 0.0007 0.06%
2025-05-08 007435 華寶寶怡債券 1.0898 1.2076 1.0888 1.2066 0.0010 0.09%
2025-05-07 007435 華寶寶怡債券 1.0888 1.2066 1.0887 1.2065 0.0001 0.01%
2025-05-06 007435 華寶寶怡債券 1.0887 1.2065 1.0885 1.2063 0.0002 0.02%
2025-04-30 007435 華寶寶怡債券 1.0885 1.2063 1.0882 1.2060 0.0003 0.03%
2025-04-29 007435 華寶寶怡債券 1.0882 1.2060 1.0874 1.2052 0.0008 0.07%
2025-04-28 007435 華寶寶怡債券 1.0874 1.2052 1.0869 1.2047 0.0005 0.05%
2025-04-25 007435 華寶寶怡債券 1.0869 1.2047 1.0868 1.2046 0.0001 0.01%
2025-04-24 007435 華寶寶怡債券 1.0868 1.2046 1.0870 1.2048 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007435 華寶寶怡債券 1.0870 1.2048 1.0876 1.2054 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 007435 華寶寶怡債券 1.0876 1.2054 1.0873 1.2051 0.0003 0.03%
2025-04-21 007435 華寶寶怡債券 1.0873 1.2051 1.0875 1.2053 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007435 華寶寶怡債券 1.0875 1.2053 1.0874 1.2052 0.0001 0.01%
2025-04-17 007435 華寶寶怡債券 1.0874 1.2052 1.0878 1.2056 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007435 華寶寶怡債券 1.0878 1.2056 1.0876 1.2054 0.0002 0.02%
2025-04-15 007435 華寶寶怡債券 1.0876 1.2054 1.0877 1.2055 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007435 華寶寶怡債券 1.0877 1.2055 1.0874 1.2052 0.0003 0.03%
2025-04-11 007435 華寶寶怡債券 1.0874 1.2052 1.0873 1.2051 0.0001 0.01%
2025-04-10 007435 華寶寶怡債券 1.0873 1.2051 1.0876 1.2054 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 007435 華寶寶怡債券 1.0876 1.2054 1.0876 1.2054 0.0000 0.00%
2025-04-08 007435 華寶寶怡債券 1.0876 1.2054 1.0887 1.2065 -0.0011 -0.10%
2025-04-07 007435 華寶寶怡債券 1.0887 1.2065 1.0865 1.2043 0.0022 0.20%
2025-04-03 007435 華寶寶怡債券 1.0865 1.2043 1.0850 1.2028 0.0015 0.14%
2025-04-02 007435 華寶寶怡債券 1.0850 1.2028 1.0846 1.2024 0.0004 0.04%
2025-04-01 007435 華寶寶怡債券 1.0846 1.2024 1.0844 1.2022 0.0002 0.02%
2025-03-31 007435 華寶寶怡債券 1.0844 1.2022 1.0843 1.2021 0.0001 0.01%
2025-03-28 007435 華寶寶怡債券 1.0843 1.2021 1.0840 1.2018 0.0003 0.03%
2025-03-27 007435 華寶寶怡債券 1.0840 1.2018 1.0839 1.2017 0.0001 0.01%
2025-03-26 007435 華寶寶怡債券 1.0839 1.2017 1.0835 1.2013 0.0004 0.04%
2025-03-25 007435 華寶寶怡債券 1.0835 1.2013 1.0829 1.2007 0.0006 0.06%
2025-03-24 007435 華寶寶怡債券 1.0829 1.2007 1.0824 1.2002 0.0005 0.05%
2025-03-21 007435 華寶寶怡債券 1.0824 1.2002 1.0819 1.1997 0.0005 0.05%
2025-03-20 007435 華寶寶怡債券 1.0819 1.1997 1.0808 1.1986 0.0011 0.10%
2025-03-19 007435 華寶寶怡債券 1.0808 1.1986 1.0801 1.1979 0.0007 0.06%
2025-03-18 007435 華寶寶怡債券 1.0801 1.1979 1.0797 1.1975 0.0004 0.04%
2025-03-17 007435 華寶寶怡債券 1.0797 1.1975 1.0802 1.1980 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 007435 華寶寶怡債券 1.0802 1.1980 1.0797 1.1975 0.0005 0.05%
2025-03-13 007435 華寶寶怡債券 1.0797 1.1975 1.0788 1.1966 0.0009 0.08%
2025-03-12 007435 華寶寶怡債券 1.0788 1.1966 1.0782 1.1960 0.0006 0.06%
2025-03-11 007435 華寶寶怡債券 1.0782 1.1960 1.0792 1.1970 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 007435 華寶寶怡債券 1.0792 1.1970 1.0797 1.1975 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 007435 華寶寶怡債券 1.0797 1.1975 1.0813 1.1991 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 007435 華寶寶怡債券 1.0813 1.1991 1.0818 1.1996 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007435 華寶寶怡債券 1.0818 1.1996 1.0817 1.1995 0.0001 0.01%
2025-03-04 007435 華寶寶怡債券 1.0817 1.1995 1.0815 1.1993 0.0002 0.02%
2025-03-03 007435 華寶寶怡債券 1.0815 1.1993 1.0809 1.1987 0.0006 0.06%
2025-02-28 007435 華寶寶怡債券 1.0809 1.1987 1.0810 1.1988 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 007435 華寶寶怡債券 1.0810 1.1988 1.0817 1.1995 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 007435 華寶寶怡債券 1.0817 1.1995 1.0815 1.1993 0.0002 0.02%
2025-02-25 007435 華寶寶怡債券 1.0815 1.1993 1.0820 1.1998 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 007435 華寶寶怡債券 1.0820 1.1998 1.0834 1.2012 -0.0014 -0.13%
2025-02-21 007435 華寶寶怡債券 1.0834 1.2012 1.0844 1.2022 -0.0010 -0.09%
2025-02-20 007435 華寶寶怡債券 1.0844 1.2022 1.0851 1.2029 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 007435 華寶寶怡債券 1.0851 1.2029 1.0849 1.2027 0.0002 0.02%
2025-02-18 007435 華寶寶怡債券 1.0849 1.2027 1.0856 1.2034 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 007435 華寶寶怡債券 1.0856 1.2034 1.0861 1.2039 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 007435 華寶寶怡債券 1.0861 1.2039 1.0867 1.2045 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 007435 華寶寶怡債券 1.0867 1.2045 1.0868 1.2046 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007435 華寶寶怡債券 1.0868 1.2046 1.0867 1.2045 0.0001 0.01%
2025-02-11 007435 華寶寶怡債券 1.0867 1.2045 1.0868 1.2046 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 007435 華寶寶怡債券 1.0868 1.2046 1.0871 1.2049 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 007435 華寶寶怡債券 1.0871 1.2049 1.0868 1.2046 0.0003 0.03%
2025-02-06 007435 華寶寶怡債券 1.0868 1.2046 1.0861 1.2039 0.0007 0.06%
2025-02-05 007435 華寶寶怡債券 1.0861 1.2039 1.0854 1.2032 0.0007 0.06%
2025-01-27 007435 華寶寶怡債券 1.0854 1.2032 1.0843 1.2021 0.0011 0.10%
2025-01-22 007435 華寶寶怡債券 1.0848 1.2026 1.0846 1.2024 0.0002 0.02%
2025-01-14 007435 華寶寶怡債券 1.0856 1.2034 1.0856 1.2034 0.0000 0.00%
2025-01-13 007435 華寶寶怡債券 1.0856 1.2034 1.0864 1.2042 -0.0008 -0.07%
2025-01-10 007435 華寶寶怡債券 1.0864 1.2042 1.0865 1.2043 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007435 華寶寶怡債券 1.0865 1.2043 1.0873 1.2051 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 007435 華寶寶怡債券 1.0873 1.2051 1.0873 1.2051 0.0000 0.00%
2025-01-07 007435 華寶寶怡債券 1.0873 1.2051 1.0879 1.2057 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 007435 華寶寶怡債券 1.0879 1.2057 1.0875 1.2053 0.0004 0.04%
2025-01-03 007435 華寶寶怡債券 1.0875 1.2053 1.0869 1.2047 0.0006 0.06%
2025-01-02 007435 華寶寶怡債券 1.0869 1.2047 1.0858 1.2036 0.0011 0.10%
2024-12-31 007435 華寶寶怡債券 1.0858 1.2036 1.0847 1.2025 0.0011 0.10%
2024-12-26 007435 華寶寶怡債券 1.0833 1.2011 1.0834 1.2012 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 007435 華寶寶怡債券 1.0834 1.2012 1.0838 1.2016 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 007435 華寶寶怡債券 1.0838 1.2016 1.0842 1.2020 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 007435 華寶寶怡債券 1.0842 1.2020 1.0839 1.2017 0.0003 0.03%
2024-12-20 007435 華寶寶怡債券 1.0839 1.2017 1.0829 1.2007 0.0010 0.09%
2024-12-19 007435 華寶寶怡債券 1.0829 1.2007 1.0832 1.2010 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 007435 華寶寶怡債券 1.0832 1.2010 1.0838 1.2016 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 007435 華寶寶怡債券 1.0838 1.2016 1.0841 1.2019 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 007435 華寶寶怡債券 1.0841 1.2019 1.0823 1.2001 0.0018 0.17%
2024-12-13 007435 華寶寶怡債券 1.0823 1.2001 1.0810 1.1988 0.0013 0.12%
2024-12-12 007435 華寶寶怡債券 1.0810 1.1988 1.1088 1.1986 0.0002 0.02%
2024-12-11 007435 華寶寶怡債券 1.1088 1.1986 1.1089 1.1987 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 007435 華寶寶怡債券 1.1089 1.1987 1.1070 1.1968 0.0019 0.17%
2024-12-09 007435 華寶寶怡債券 1.1070 1.1968 1.1063 1.1961 0.0007 0.06%
2024-12-06 007435 華寶寶怡債券 1.1063 1.1961 1.1062 1.1960 0.0001 0.01%
2024-12-05 007435 華寶寶怡債券 1.1062 1.1960 1.1059 1.1957 0.0003 0.03%
2024-12-04 007435 華寶寶怡債券 1.1059 1.1957 1.1053 1.1951 0.0006 0.05%
2024-12-03 007435 華寶寶怡債券 1.1053 1.1951 1.1052 1.1950 0.0001 0.01%
2024-12-02 007435 華寶寶怡債券 1.1052 1.1950 1.1035 1.1933 0.0017 0.15%
2024-11-29 007435 華寶寶怡債券 1.1035 1.1933 1.1027 1.1925 0.0008 0.07%
2024-11-28 007435 華寶寶怡債券 1.1027 1.1925 1.1024 1.1922 0.0003 0.03%
2024-11-27 007435 華寶寶怡債券 1.1024 1.1922 1.1021 1.1919 0.0003 0.03%
2024-11-26 007435 華寶寶怡債券 1.1021 1.1919 1.1019 1.1917 0.0002 0.02%
2024-11-25 007435 華寶寶怡債券 1.1019 1.1917 1.1012 1.1910 0.0007 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%