國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢(007382)
今天最新凈值
0.7238
-0.0059 -0.8100%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7227
-0.0011 -0.1542%
- 累計(jì)凈值：0.7738
- 成立日期：2019-06-19
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1558億
- 最近資產(chǎn)：0.15億
- 基金公司：國融基金
- 基金經(jīng)理：田宏偉 馮赟 汪華春
近一月國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C基金凈值查詢
近一月,國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C(007382)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7200 |
0.7700 |
0.7238 |
0.7738 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2025-05-22 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7238 |
0.7738 |
0.7297 |
0.7797 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2025-05-21 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7297 |
0.7797 |
0.7323 |
0.7823 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2025-05-20 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7323 |
0.7823 |
0.7302 |
0.7802 |
0.0021 |
0.29% |
| 2025-05-19 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7302 |
0.7802 |
0.7344 |
0.7844 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2025-05-16 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7344 |
0.7844 |
0.7350 |
0.7850 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7350 |
0.7850 |
0.7589 |
0.8089 |
-0.0239 |
-3.15% |
| 2025-05-14 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7589 |
0.8089 |
0.7566 |
0.8066 |
0.0023 |
0.30% |
| 2025-05-13 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7566 |
0.8066 |
0.7503 |
0.8003 |
0.0063 |
0.84% |
| 2025-05-12 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7503 |
0.8003 |
0.7450 |
0.7950 |
0.0053 |
0.71% |
|
|
| 2025-05-09 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7450 |
0.7950 |
0.7601 |
0.8101 |
-0.0151 |
-1.99% |
| 2025-05-08 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7601 |
0.8101 |
0.7543 |
0.8043 |
0.0058 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7543 |
0.8043 |
0.7611 |
0.8111 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2025-05-06 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7611 |
0.8111 |
0.7503 |
0.8003 |
0.0108 |
1.44% |
| 2025-04-30 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7503 |
0.8003 |
0.7443 |
0.7943 |
0.0060 |
0.81% |
| 2025-04-29 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7443 |
0.7943 |
0.7395 |
0.7895 |
0.0048 |
0.65% |
| 2025-04-28 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7395 |
0.7895 |
0.7482 |
0.7982 |
-0.0087 |
-1.16% |
| 2025-04-25 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7482 |
0.7982 |
0.7381 |
0.7881 |
0.0101 |
1.37% |
| 2025-04-24 |
007382 |
國融融信消費(fèi)嚴(yán)選混合C |
0.7381 |
0.7881 |
0.7442 |
0.7942 |
-0.0061 |
-0.82% |
