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永贏卓利債券基金凈值查詢(007373)

今天最新凈值 1.0636 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2005
  • 成立日期：2019-05-09
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.9401億
  • 最近資產(chǎn)：21.04億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：楊凡穎 牟瓊嶼 江凌 張雪
近一月永贏卓利債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏卓利債券(007373)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007373 永贏卓利債券 1.0638 1.2007 1.0636 1.2005 0.0002 0.02%
2025-05-22 007373 永贏卓利債券 1.0636 1.2005 1.0634 1.2003 0.0002 0.02%
2025-05-21 007373 永贏卓利債券 1.0634 1.2003 1.0632 1.2001 0.0002 0.02%
2025-05-20 007373 永贏卓利債券 1.0632 1.2001 1.0629 1.1998 0.0003 0.03%
2025-05-19 007373 永贏卓利債券 1.0629 1.1998 1.0625 1.1994 0.0004 0.04%
2025-05-16 007373 永贏卓利債券 1.0625 1.1994 1.0626 1.1995 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007373 永贏卓利債券 1.0626 1.1995 1.0626 1.1995 0.0000 0.00%
2025-05-14 007373 永贏卓利債券 1.0626 1.1995 1.0624 1.1993 0.0002 0.02%
2025-05-13 007373 永贏卓利債券 1.0624 1.1993 1.0618 1.1987 0.0006 0.06%
2025-05-12 007373 永贏卓利債券 1.0618 1.1987 1.0623 1.1992 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 007373 永贏卓利債券 1.0623 1.1992 1.0617 1.1986 0.0006 0.06%
2025-05-08 007373 永贏卓利債券 1.0617 1.1986 1.0608 1.1977 0.0009 0.08%
2025-05-07 007373 永贏卓利債券 1.0608 1.1977 1.0607 1.1976 0.0001 0.01%
2025-05-06 007373 永贏卓利債券 1.0607 1.1976 1.0604 1.1973 0.0003 0.03%
2025-04-30 007373 永贏卓利債券 1.0604 1.1973 1.0601 1.1970 0.0003 0.03%
2025-04-29 007373 永贏卓利債券 1.0601 1.1970 1.0594 1.1963 0.0007 0.07%
2025-04-28 007373 永贏卓利債券 1.0594 1.1963 1.0591 1.1960 0.0003 0.03%
2025-04-25 007373 永贏卓利債券 1.0591 1.1960 1.0591 1.1960 0.0000 0.00%
2025-04-24 007373 永贏卓利債券 1.0591 1.1960 1.0593 1.1962 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%