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永贏同利債券C基金凈值查詢(007352)

今天最新凈值 1.0881 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1340
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.8122億
  • 最近資產(chǎn)：37.35億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼
近一月永贏同利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏同利債券C(007352)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 007352 永贏同利債券C 1.0882 1.1341 1.0881 1.1340 0.0001 0.01%
2025-05-22 007352 永贏同利債券C 1.0881 1.1340 1.0880 1.1339 0.0001 0.01%
2025-05-21 007352 永贏同利債券C 1.0880 1.1339 1.0879 1.1338 0.0001 0.01%
2025-05-20 007352 永贏同利債券C 1.0879 1.1338 1.0877 1.1336 0.0002 0.02%
2025-05-19 007352 永贏同利債券C 1.0877 1.1336 1.0876 1.1335 0.0001 0.01%
2025-05-16 007352 永贏同利債券C 1.0876 1.1335 1.0878 1.1337 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007352 永贏同利債券C 1.0878 1.1337 1.0877 1.1336 0.0001 0.01%
2025-05-14 007352 永贏同利債券C 1.0877 1.1336 1.0875 1.1334 0.0002 0.02%
2025-05-13 007352 永贏同利債券C 1.0875 1.1334 1.0873 1.1332 0.0002 0.02%
2025-05-12 007352 永贏同利債券C 1.0873 1.1332 1.0871 1.1330 0.0002 0.02%
2025-05-09 007352 永贏同利債券C 1.0871 1.1330 1.0867 1.1326 0.0004 0.04%
2025-05-08 007352 永贏同利債券C 1.0867 1.1326 1.0863 1.1322 0.0004 0.04%
2025-05-07 007352 永贏同利債券C 1.0863 1.1322 1.0861 1.1320 0.0002 0.02%
2025-05-06 007352 永贏同利債券C 1.0861 1.1320 1.0858 1.1317 0.0003 0.03%
2025-04-30 007352 永贏同利債券C 1.0858 1.1317 1.0856 1.1315 0.0002 0.02%
2025-04-29 007352 永贏同利債券C 1.0856 1.1315 1.0854 1.1313 0.0002 0.02%
2025-04-28 007352 永贏同利債券C 1.0854 1.1313 1.0853 1.1312 0.0001 0.01%
2025-04-25 007352 永贏同利債券C 1.0853 1.1312 1.0853 1.1312 0.0000 0.00%
2025-04-24 007352 永贏同利債券C 1.0853 1.1312 1.0854 1.1313 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%