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嘉合磐昇純債C基金凈值查詢(007333)

今天最新凈值 1.1223 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1923
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8914億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 季慧娟 葉平
近一月嘉合磐昇純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉合磐昇純債C(007333)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007333 嘉合磐昇純債C 1.1226 1.1926 1.1223 1.1923 0.0003 0.03%
2025-05-22 007333 嘉合磐昇純債C 1.1223 1.1923 1.1222 1.1922 0.0001 0.01%
2025-05-21 007333 嘉合磐昇純債C 1.1222 1.1922 1.1224 1.1924 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007333 嘉合磐昇純債C 1.1224 1.1924 1.1220 1.1920 0.0004 0.04%
2025-05-19 007333 嘉合磐昇純債C 1.1220 1.1920 1.1216 1.1916 0.0004 0.04%
2025-05-16 007333 嘉合磐昇純債C 1.1216 1.1916 1.1220 1.1920 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 007333 嘉合磐昇純債C 1.1220 1.1920 1.1219 1.1919 0.0001 0.01%
2025-05-14 007333 嘉合磐昇純債C 1.1219 1.1919 1.1218 1.1918 0.0001 0.01%
2025-05-13 007333 嘉合磐昇純債C 1.1218 1.1918 1.1215 1.1915 0.0003 0.03%
2025-05-12 007333 嘉合磐昇純債C 1.1215 1.1915 1.1233 1.1933 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 007333 嘉合磐昇純債C 1.1233 1.1933 1.1229 1.1929 0.0004 0.04%
2025-05-08 007333 嘉合磐昇純債C 1.1229 1.1929 1.1221 1.1921 0.0008 0.07%
2025-05-07 007333 嘉合磐昇純債C 1.1221 1.1921 1.1223 1.1923 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007333 嘉合磐昇純債C 1.1223 1.1923 1.1213 1.1913 0.0010 0.09%
2025-04-30 007333 嘉合磐昇純債C 1.1213 1.1913 1.1207 1.1907 0.0006 0.05%
2025-04-29 007333 嘉合磐昇純債C 1.1207 1.1907 1.1200 1.1900 0.0007 0.06%
2025-04-28 007333 嘉合磐昇純債C 1.1200 1.1900 1.1194 1.1894 0.0006 0.05%
2025-04-25 007333 嘉合磐昇純債C 1.1194 1.1894 1.1192 1.1892 0.0002 0.02%
2025-04-24 007333 嘉合磐昇純債C 1.1192 1.1892 1.1196 1.1896 -0.0004 -0.04%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%
嘉合磐泰短債A 1.1396 0.01%
嘉合磐泰短債C 1.1340 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%