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合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢(007288)

今天最新凈值 1.1102 0.0025 0.2300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1067 -0.0035 -0.3189%
  • 累計凈值：1.1102
  • 成立日期：2019-07-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1108億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：合煦智遠基金
  • 基金經(jīng)理：程卉超 楊志勇
近一周合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C(007288)基金累計收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 1.1049 1.1049 1.1102 1.1102 -0.0053 -0.48%
2025-05-21 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 1.1102 1.1102 1.1077 1.1077 0.0025 0.23%
2025-05-20 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 1.1077 1.1077 1.0994 1.0994 0.0083 0.75%
2025-05-19 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 1.0994 1.0994 1.0999 1.0999 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 1.0999 1.0999 1.0963 1.0963 0.0036 0.33%