合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢(007288)
今天最新凈值
1.1102
0.0025 0.2300%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1109
0.0060 0.5471%
- 累計(jì)凈值：1.1102
- 成立日期：2019-07-03
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.1108億
- 最近資產(chǎn)：0.08億元
- 基金公司：合煦智遠(yuǎn)基金
- 基金經(jīng)理：程卉超 楊志勇
近一月合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C(007288)基金累計(jì)收益率2.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.1077 |
1.1077 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0083 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-16 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0999 |
1.0999 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-15 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0963 |
1.0963 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0092 |
0.84% |
| 2025-05-13 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0894 |
1.0894 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0901 |
1.0901 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0091 |
0.84% |
| 2025-05-09 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-06 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0039 |
0.36% |
| 2025-04-30 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0098 |
-0.91% |
| 2025-04-28 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0786 |
1.0786 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2025-04-25 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0849 |
1.0849 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
007288 |
合煦智遠(yuǎn)消費(fèi)主題股票發(fā)起式C |
1.0852 |
1.0852 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0015 |
-0.14% |
