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合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢(007287)

今天最新凈值 1.1392 -0.0054 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1454 0.0062 0.5471%
  • 累計凈值：1.1392
  • 成立日期：2019-07-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1078億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：合煦智遠基金
  • 基金經(jīng)理：程卉超 楊志勇
近半年合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A(007287)基金累計收益率3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1392 1.1392 1.1446 1.1446 -0.0054 -0.47%
2025-05-21 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1446 1.1446 1.1420 1.1420 0.0026 0.23%
2025-05-20 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1420 1.1420 1.1335 1.1335 0.0085 0.75%
2025-05-19 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1335 1.1335 1.1340 1.1340 -0.0005 -0.04%
2025-05-16 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1340 1.1340 1.1302 1.1302 0.0038 0.34%
2025-05-15 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1302 1.1302 1.1326 1.1326 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1326 1.1326 1.1231 1.1231 0.0095 0.85%
2025-05-13 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1231 1.1231 1.1238 1.1238 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1238 1.1238 1.1143 1.1143 0.0095 0.85%
2025-05-09 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1143 1.1143 1.1147 1.1147 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1147 1.1147 1.1109 1.1109 0.0038 0.34%
2025-05-07 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1109 1.1109 1.1077 1.1077 0.0032 0.29%
2025-05-06 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1077 1.1077 1.1036 1.1036 0.0041 0.37%
2025-04-30 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1036 1.1036 1.1017 1.1017 0.0019 0.17%
2025-04-29 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1017 1.1017 1.1118 1.1118 -0.0101 -0.91%
2025-04-28 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1118 1.1118 1.1182 1.1182 -0.0064 -0.57%
2025-04-25 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1182 1.1182 1.1185 1.1185 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1185 1.1185 1.1201 1.1201 -0.0016 -0.14%
2025-04-23 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1201 1.1201 1.1172 1.1172 0.0029 0.26%
2025-04-22 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1172 1.1172 1.1157 1.1157 0.0015 0.13%
2025-04-21 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1157 1.1157 1.1103 1.1103 0.0054 0.49%
2025-04-18 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1103 1.1103 1.1161 1.1161 -0.0058 -0.52%
2025-04-17 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1161 1.1161 1.1168 1.1168 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1168 1.1168 1.1171 1.1171 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1171 1.1171 1.1150 1.1150 0.0021 0.19%
2025-04-14 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1150 1.1150 1.1121 1.1121 0.0029 0.26%
2025-04-11 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1121 1.1121 1.1124 1.1124 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1124 1.1124 1.0972 1.0972 0.0152 1.39%
2025-04-09 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0972 1.0972 1.0797 1.0797 0.0175 1.62%
2025-04-08 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0797 1.0797 1.0614 1.0614 0.0183 1.72%
2025-04-07 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0614 1.0614 1.1224 1.1224 -0.0610 -5.43%
2025-04-03 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1224 1.1224 1.1288 1.1288 -0.0064 -0.57%
2025-04-02 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1288 1.1288 1.1297 1.1297 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1297 1.1297 1.1341 1.1341 -0.0044 -0.39%
2025-03-31 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1341 1.1341 1.1432 1.1432 -0.0091 -0.80%
2025-03-28 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1432 1.1432 1.1496 1.1496 -0.0064 -0.56%
2025-03-27 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1496 1.1496 1.1373 1.1373 0.0123 1.08%
2025-03-26 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1373 1.1373 1.1327 1.1327 0.0046 0.41%
2025-03-25 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1327 1.1327 1.1373 1.1373 -0.0046 -0.40%
2025-03-24 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1373 1.1373 1.1306 1.1306 0.0067 0.59%
2025-03-21 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1306 1.1306 1.1484 1.1484 -0.0178 -1.55%
2025-03-20 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1484 1.1484 1.1563 1.1563 -0.0079 -0.68%
2025-03-19 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1563 1.1563 1.1603 1.1603 -0.0040 -0.34%
2025-03-18 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1603 1.1603 1.1617 1.1617 -0.0014 -0.12%
2025-03-17 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1617 1.1617 1.1622 1.1622 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1622 1.1622 1.1224 1.1224 0.0398 3.55%
2025-03-13 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1224 1.1224 1.1249 1.1249 -0.0025 -0.22%
2025-03-12 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1249 1.1249 1.1310 1.1310 -0.0061 -0.54%
2025-03-11 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1310 1.1310 1.1243 1.1243 0.0067 0.60%
2025-03-10 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1243 1.1243 1.1257 1.1257 -0.0014 -0.12%
2025-03-07 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1257 1.1257 1.1227 1.1227 0.0030 0.27%
2025-03-06 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1227 1.1227 1.1066 1.1066 0.0161 1.45%
2025-03-05 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1066 1.1066 1.1026 1.1026 0.0040 0.36%
2025-03-04 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1026 1.1026 1.1055 1.1055 -0.0029 -0.26%
2025-03-03 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1055 1.1055 1.1116 1.1116 -0.0061 -0.55%
2025-02-28 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1116 1.1116 1.1327 1.1327 -0.0211 -1.86%
2025-02-27 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1327 1.1327 1.1234 1.1234 0.0093 0.83%
2025-02-26 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1234 1.1234 1.1133 1.1133 0.0101 0.91%
2025-02-25 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1133 1.1133 1.1219 1.1219 -0.0086 -0.77%
2025-02-24 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1219 1.1219 1.1187 1.1187 0.0032 0.29%
2025-02-21 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1187 1.1187 1.1095 1.1095 0.0092 0.83%
2025-02-20 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1095 1.1095 1.1102 1.1102 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1102 1.1102 1.0989 1.0989 0.0113 1.03%
2025-02-18 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0989 1.0989 1.1118 1.1118 -0.0129 -1.16%
2025-02-17 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1118 1.1118 1.1108 1.1108 0.0010 0.09%
2025-02-14 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1108 1.1108 1.1058 1.1058 0.0050 0.45%
2025-02-13 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1058 1.1058 1.0971 1.0971 0.0087 0.79%
2025-02-12 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0971 1.0971 1.0896 1.0896 0.0075 0.69%
2025-02-11 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0896 1.0896 1.0983 1.0983 -0.0087 -0.79%
2025-02-10 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0983 1.0983 1.1001 1.1001 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1001 1.1001 1.0875 1.0875 0.0126 1.16%
2025-02-06 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0875 1.0875 1.0691 1.0691 0.0184 1.72%
2025-02-05 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0691 1.0691 1.0794 1.0794 -0.0103 -0.95%
2025-01-27 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0794 1.0794 1.0782 1.0782 0.0012 0.11%
2025-01-22 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0734 1.0734 1.0865 1.0865 -0.0131 -1.21%
2025-01-14 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0885 1.0885 1.0679 1.0679 0.0206 1.93%
2025-01-13 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0679 1.0679 1.0746 1.0746 -0.0067 -0.62%
2025-01-10 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0746 1.0746 1.0901 1.0901 -0.0155 -1.42%
2025-01-09 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0901 1.0901 1.0887 1.0887 0.0014 0.13%
2025-01-08 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0887 1.0887 1.0852 1.0852 0.0035 0.32%
2025-01-07 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0852 1.0852 1.0796 1.0796 0.0056 0.52%
2025-01-06 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0796 1.0796 1.0852 1.0852 -0.0056 -0.52%
2025-01-03 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0852 1.0852 1.0971 1.0971 -0.0119 -1.08%
2025-01-02 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.0971 1.0971 1.1177 1.1177 -0.0206 -1.84%
2024-12-31 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1177 1.1177 1.1236 1.1236 -0.0059 -0.53%
2024-12-26 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1248 1.1248 1.1229 1.1229 0.0019 0.17%
2024-12-25 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1229 1.1229 1.1277 1.1277 -0.0048 -0.43%
2024-12-24 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1277 1.1277 1.1133 1.1133 0.0144 1.29%
2024-12-23 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1133 1.1133 1.1121 1.1121 0.0012 0.11%
2024-12-20 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1121 1.1121 1.1179 1.1179 -0.0058 -0.52%
2024-12-19 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1179 1.1179 1.1210 1.1210 -0.0031 -0.28%
2024-12-18 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1210 1.1210 1.1175 1.1175 0.0035 0.31%
2024-12-17 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1175 1.1175 1.1111 1.1111 0.0064 0.58%
2024-12-16 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1111 1.1111 1.1211 1.1211 -0.0100 -0.89%
2024-12-13 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1211 1.1211 1.1450 1.1450 -0.0239 -2.09%
2024-12-12 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1450 1.1450 1.1328 1.1328 0.0122 1.08%
2024-12-11 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1328 1.1328 1.1278 1.1278 0.0050 0.44%
2024-12-10 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1278 1.1278 1.1138 1.1138 0.0140 1.26%
2024-12-09 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1138 1.1138 1.1149 1.1149 -0.0011 -0.10%
2024-12-06 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1149 1.1149 1.1062 1.1062 0.0087 0.79%
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