民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債(民生中債1-3年農(nóng)發(fā)行債)基金凈值查詢(007259)
今天最新凈值
1.0659
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1774
- 成立日期：2019-05-27
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：49.9762億
- 最近資產(chǎn)：46.79億元
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：陸欣 李文君 張玓
近一月民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債|民生中債1-3年農(nóng)發(fā)行債基金凈值查詢
近一月,民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債(007259)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
007259 |
民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債 |
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| 2025-05-22 |
007259 |
民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債 |
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| 2025-05-21 |
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民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債 |
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| 2025-05-20 |
007259 |
民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
007259 |
民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債 |
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| 2025-04-25 |
007259 |
民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債 |
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1.1755 |
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| 2025-04-24 |
007259 |
民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債 |
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1.1754 |
1.0639 |
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