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民生加銀1-3年農(nóng)發(fā)行債(民生中債1-3年農(nóng)發(fā)行債)(007259)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0659 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1774
  • 成立日期：2019-05-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.9762億
  • 最近資產(chǎn)：46.79億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：陸欣 李文君 張玓
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-20 2024-03-20 2024-03-21 每份派現(xiàn)金0.0319元
2023-10-25 2023-10-25 2023-10-26 每份派現(xiàn)金0.0324元
2021-06-02 2021-06-02 2021-06-03 每份派現(xiàn)金0.0123元
2020-11-25 2020-11-25 2020-11-26 每份派現(xiàn)金0.0080元
2020-04-17 2020-04-17 2020-04-20 每份派現(xiàn)金0.0112元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-25 每份派現(xiàn)金0.0084元
2019-11-25 2019-11-25 2019-11-26 每份派現(xiàn)金0.0073元
基金動態(tài)