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中郵中債1-3年久期央企20A(中郵中債-1-3年久期央企20債券A)基金凈值查詢(007208)

今天最新凈值 1.0406 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1926
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9680億
  • 最近資產(chǎn)：2.04億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：吳昊 閆宜乘 姚藝
近半年中郵中債1-3年久期央企20A|中郵中債-1-3年久期央企20債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中郵中債1-3年久期央企20A(007208)基金累計收益率1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0406 1.1926 1.0405 1.1925 0.0001 0.01%
2025-05-21 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0405 1.1925 1.0403 1.1923 0.0002 0.02%
2025-05-20 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0403 1.1923 1.0401 1.1921 0.0002 0.02%
2025-05-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0401 1.1921 1.0399 1.1919 0.0002 0.02%
2025-05-16 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0399 1.1919 1.0401 1.1921 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0401 1.1921 1.0399 1.1919 0.0002 0.02%
2025-05-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0399 1.1919 1.0397 1.1917 0.0002 0.02%
2025-05-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0397 1.1917 1.0393 1.1913 0.0004 0.04%
2025-05-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0393 1.1913 1.0395 1.1915 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0395 1.1915 1.0389 1.1909 0.0006 0.06%
2025-05-08 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0389 1.1909 1.0383 1.1903 0.0006 0.06%
2025-05-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0383 1.1903 1.0382 1.1902 0.0001 0.01%
2025-05-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0382 1.1902 1.0380 1.1900 0.0002 0.02%
2025-04-30 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0380 1.1900 1.0376 1.1896 0.0004 0.04%
2025-04-29 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0376 1.1896 1.0373 1.1893 0.0003 0.03%
2025-04-28 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0373 1.1893 1.0371 1.1891 0.0002 0.02%
2025-04-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0371 1.1891 1.0372 1.1892 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0372 1.1892 1.0374 1.1894 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0374 1.1894 1.0378 1.1898 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0378 1.1898 1.0377 1.1897 0.0001 0.01%
2025-04-21 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0377 1.1897 1.0379 1.1899 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0379 1.1899 1.0379 1.1899 0.0000 0.00%
2025-04-17 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0379 1.1899 1.0381 1.1901 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0381 1.1901 1.0380 1.1900 0.0001 0.01%
2025-04-15 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0380 1.1900 1.0380 1.1900 0.0000 0.00%
2025-04-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0380 1.1900 1.0380 1.1900 0.0000 0.00%
2025-04-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0380 1.1900 1.0378 1.1898 0.0002 0.02%
2025-04-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0378 1.1898 1.0379 1.1899 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0379 1.1899 1.0379 1.1899 0.0000 0.00%
2025-04-08 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0379 1.1899 1.0382 1.1902 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0382 1.1902 1.0361 1.1881 0.0021 0.20%
2025-04-03 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0361 1.1881 1.0349 1.1869 0.0012 0.12%
2025-04-02 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0349 1.1869 1.0346 1.1866 0.0003 0.03%
2025-04-01 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0346 1.1866 1.0346 1.1866 0.0000 0.00%
2025-03-31 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0346 1.1866 1.0345 1.1865 0.0001 0.01%
2025-03-28 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0345 1.1865 1.0343 1.1863 0.0002 0.02%
2025-03-27 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0343 1.1863 1.0343 1.1863 0.0000 0.00%
2025-03-26 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0343 1.1863 1.0341 1.1861 0.0002 0.02%
2025-03-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0341 1.1861 1.0336 1.1856 0.0005 0.05%
2025-03-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0336 1.1856 1.0329 1.1849 0.0007 0.07%
2025-03-21 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0329 1.1849 1.0513 1.1843 0.0006 0.06%
2025-03-20 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0513 1.1843 1.0506 1.1836 0.0007 0.07%
2025-03-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0506 1.1836 1.0500 1.1830 0.0006 0.06%
2025-03-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0500 1.1830 1.0495 1.1825 0.0005 0.05%
2025-03-17 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0495 1.1825 1.0495 1.1825 0.0000 0.00%
2025-03-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0495 1.1825 1.0489 1.1819 0.0006 0.06%
2025-03-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0489 1.1819 1.0480 1.1810 0.0009 0.09%
2025-03-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0480 1.1810 1.0478 1.1808 0.0002 0.02%
2025-03-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0478 1.1808 1.0486 1.1816 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0486 1.1816 1.0490 1.1820 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0490 1.1820 1.0502 1.1832 -0.0012 -0.11%
2025-03-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0502 1.1832 1.0505 1.1835 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0505 1.1835 1.0502 1.1832 0.0003 0.03%
2025-03-04 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0502 1.1832 1.0499 1.1829 0.0003 0.03%
2025-03-03 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0499 1.1829 1.0493 1.1823 0.0006 0.06%
2025-02-28 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0493 1.1823 1.0495 1.1825 -0.0002 -0.02%
2025-02-27 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0495 1.1825 1.0501 1.1831 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0501 1.1831 1.0501 1.1831 0.0000 0.00%
2025-02-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0501 1.1831 1.0506 1.1836 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0506 1.1836 1.0514 1.1844 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0514 1.1844 1.0522 1.1852 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0522 1.1852 1.0527 1.1857 -0.0005 -0.05%
2025-02-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0527 1.1857 1.0527 1.1857 0.0000 0.00%
2025-02-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0527 1.1857 1.0534 1.1864 -0.0007 -0.07%
2025-02-17 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0534 1.1864 1.0538 1.1868 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0538 1.1868 1.0544 1.1874 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0544 1.1874 1.0545 1.1875 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0545 1.1875 1.0545 1.1875 0.0000 0.00%
2025-02-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0545 1.1875 1.0547 1.1877 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0547 1.1877 1.0548 1.1878 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0548 1.1878 1.0545 1.1875 0.0003 0.03%
2025-02-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0545 1.1875 1.0541 1.1871 0.0004 0.04%
2025-02-05 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0541 1.1871 1.0533 1.1863 0.0008 0.08%
2025-01-27 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0533 1.1863 1.0524 1.1854 0.0009 0.09%
2025-01-22 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0528 1.1858 1.0522 1.1852 0.0006 0.06%
2025-01-14 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0535 1.1865 1.0536 1.1866 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0536 1.1866 1.0541 1.1871 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0541 1.1871 1.0545 1.1875 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0545 1.1875 1.0551 1.1881 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0551 1.1881 1.0554 1.1884 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0554 1.1884 1.0557 1.1887 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0557 1.1887 1.0554 1.1884 0.0003 0.03%
2025-01-03 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0554 1.1884 1.0549 1.1879 0.0005 0.05%
2025-01-02 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0549 1.1879 1.0536 1.1866 0.0013 0.12%
2024-12-31 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0536 1.1866 1.0527 1.1857 0.0009 0.09%
2024-12-26 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0518 1.1848 1.0516 1.1846 0.0002 0.02%
2024-12-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0516 1.1846 1.0520 1.1850 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0520 1.1850 1.0523 1.1853 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0523 1.1853 1.0519 1.1849 0.0004 0.04%
2024-12-20 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0519 1.1849 1.0511 1.1841 0.0008 0.08%
2024-12-19 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0511 1.1841 1.0513 1.1843 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0513 1.1843 1.0519 1.1849 -0.0006 -0.06%
2024-12-17 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0519 1.1849 1.0521 1.1851 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0521 1.1851 1.0512 1.1842 0.0009 0.09%
2024-12-13 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0512 1.1842 1.0503 1.1833 0.0009 0.09%
2024-12-12 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0503 1.1833 1.0500 1.1830 0.0003 0.03%
2024-12-11 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0500 1.1830 1.0498 1.1828 0.0002 0.02%
2024-12-10 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0498 1.1828 1.0485 1.1815 0.0013 0.12%
2024-12-09 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0485 1.1815 1.0481 1.1811 0.0004 0.04%
2024-12-06 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0481 1.1811 1.0480 1.1810 0.0001 0.01%
2024-12-05 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0480 1.1810 1.0477 1.1807 0.0003 0.03%
2024-12-04 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0477 1.1807 1.0470 1.1800 0.0007 0.07%
2024-12-03 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0470 1.1800 1.0467 1.1797 0.0003 0.03%
2024-12-02 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0467 1.1797 1.0452 1.1782 0.0015 0.14%
2024-11-29 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0452 1.1782 1.0447 1.1777 0.0005 0.05%
2024-11-28 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0447 1.1777 1.0443 1.1773 0.0004 0.04%
2024-11-27 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0443 1.1773 1.0439 1.1769 0.0004 0.04%
2024-11-26 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0439 1.1769 1.0435 1.1765 0.0004 0.04%
2024-11-25 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 1.0435 1.1765 1.0431 1.1761 0.0004 0.04%