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永贏泰利債券A基金凈值查詢(007199)

今天最新凈值 1.1192 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1382
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3609億
  • 最近資產(chǎn)：14.84億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：江凌 陶毅 楊野 徐沛琳 劉星宇
今年以來永贏泰利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,永贏泰利債券A(007199)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007199 永贏泰利債券A 1.1195 1.1385 1.1192 1.1382 0.0003 0.03%
2025-05-22 007199 永贏泰利債券A 1.1192 1.1382 1.1193 1.1383 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007199 永贏泰利債券A 1.1193 1.1383 1.1193 1.1383 0.0000 0.00%
2025-05-20 007199 永贏泰利債券A 1.1193 1.1383 1.1194 1.1384 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007199 永贏泰利債券A 1.1194 1.1384 1.1186 1.1376 0.0008 0.07%
2025-05-16 007199 永贏泰利債券A 1.1186 1.1376 1.1188 1.1378 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007199 永贏泰利債券A 1.1188 1.1378 1.1192 1.1382 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007199 永贏泰利債券A 1.1192 1.1382 1.1194 1.1384 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007199 永贏泰利債券A 1.1194 1.1384 1.1186 1.1376 0.0008 0.07%
2025-05-12 007199 永贏泰利債券A 1.1186 1.1376 1.1204 1.1394 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 007199 永贏泰利債券A 1.1204 1.1394 1.1201 1.1391 0.0003 0.03%
2025-05-08 007199 永贏泰利債券A 1.1201 1.1391 1.1188 1.1378 0.0013 0.12%
2025-05-07 007199 永贏泰利債券A 1.1188 1.1378 1.1189 1.1379 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007199 永贏泰利債券A 1.1189 1.1379 1.1189 1.1379 0.0000 0.00%
2025-04-30 007199 永贏泰利債券A 1.1189 1.1379 1.1184 1.1374 0.0005 0.04%
2025-04-29 007199 永贏泰利債券A 1.1184 1.1374 1.1175 1.1365 0.0009 0.08%
2025-04-28 007199 永贏泰利債券A 1.1175 1.1365 1.1172 1.1362 0.0003 0.03%
2025-04-25 007199 永贏泰利債券A 1.1172 1.1362 1.1171 1.1361 0.0001 0.01%
2025-04-24 007199 永贏泰利債券A 1.1171 1.1361 1.1174 1.1364 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 007199 永贏泰利債券A 1.1174 1.1364 1.1179 1.1369 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 007199 永贏泰利債券A 1.1179 1.1369 1.1176 1.1366 0.0003 0.03%
2025-04-21 007199 永贏泰利債券A 1.1176 1.1366 1.1181 1.1371 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 007199 永贏泰利債券A 1.1181 1.1371 1.1180 1.1370 0.0001 0.01%
2025-04-17 007199 永贏泰利債券A 1.1180 1.1370 1.1184 1.1374 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 007199 永贏泰利債券A 1.1184 1.1374 1.1180 1.1370 0.0004 0.04%
2025-04-15 007199 永贏泰利債券A 1.1180 1.1370 1.1181 1.1371 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007199 永贏泰利債券A 1.1181 1.1371 1.1184 1.1374 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 007199 永贏泰利債券A 1.1184 1.1374 1.1185 1.1375 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 007199 永贏泰利債券A 1.1185 1.1375 1.1181 1.1371 0.0004 0.04%
2025-04-09 007199 永贏泰利債券A 1.1181 1.1371 1.1179 1.1369 0.0002 0.02%
2025-04-08 007199 永贏泰利債券A 1.1179 1.1369 1.1195 1.1385 -0.0016 -0.14%
2025-04-07 007199 永贏泰利債券A 1.1195 1.1385 1.1163 1.1353 0.0032 0.29%
2025-04-03 007199 永贏泰利債券A 1.1163 1.1353 1.1130 1.1320 0.0033 0.30%
2025-04-02 007199 永贏泰利債券A 1.1130 1.1320 1.1121 1.1311 0.0009 0.08%
2025-04-01 007199 永贏泰利債券A 1.1121 1.1311 1.1124 1.1314 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 007199 永贏泰利債券A 1.1124 1.1314 1.1122 1.1312 0.0002 0.02%
2025-03-28 007199 永贏泰利債券A 1.1122 1.1312 1.1123 1.1313 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 007199 永贏泰利債券A 1.1123 1.1313 1.1123 1.1313 0.0000 0.00%
2025-03-26 007199 永贏泰利債券A 1.1123 1.1313 1.1116 1.1306 0.0007 0.06%
2025-03-25 007199 永贏泰利債券A 1.1116 1.1306 1.1110 1.1300 0.0006 0.05%
2025-03-24 007199 永贏泰利債券A 1.1110 1.1300 1.1105 1.1295 0.0005 0.05%
2025-03-21 007199 永贏泰利債券A 1.1105 1.1295 1.1105 1.1295 0.0000 0.00%
2025-03-20 007199 永贏泰利債券A 1.1105 1.1295 1.1098 1.1288 0.0007 0.06%
2025-03-19 007199 永贏泰利債券A 1.1098 1.1288 1.1096 1.1286 0.0002 0.02%
2025-03-18 007199 永贏泰利債券A 1.1096 1.1286 1.1093 1.1283 0.0003 0.03%
2025-03-17 007199 永贏泰利債券A 1.1093 1.1283 1.1100 1.1290 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 007199 永贏泰利債券A 1.1100 1.1290 1.1098 1.1288 0.0002 0.02%
2025-03-13 007199 永贏泰利債券A 1.1098 1.1288 1.1092 1.1282 0.0006 0.05%
2025-03-12 007199 永贏泰利債券A 1.1092 1.1282 1.1087 1.1277 0.0005 0.05%
2025-03-11 007199 永贏泰利債券A 1.1087 1.1277 1.1095 1.1285 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 007199 永贏泰利債券A 1.1095 1.1285 1.1098 1.1288 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 007199 永贏泰利債券A 1.1098 1.1288 1.1111 1.1301 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 007199 永贏泰利債券A 1.1111 1.1301 1.1120 1.1310 -0.0009 -0.08%
2025-03-05 007199 永贏泰利債券A 1.1120 1.1310 1.1119 1.1309 0.0001 0.01%
2025-03-04 007199 永贏泰利債券A 1.1119 1.1309 1.1118 1.1308 0.0001 0.01%
2025-03-03 007199 永贏泰利債券A 1.1118 1.1308 1.1110 1.1300 0.0008 0.07%
2025-02-28 007199 永贏泰利債券A 1.1110 1.1300 1.1108 1.1298 0.0002 0.02%
2025-02-27 007199 永贏泰利債券A 1.1108 1.1298 1.1117 1.1307 -0.0009 -0.08%
2025-02-26 007199 永贏泰利債券A 1.1117 1.1307 1.1112 1.1302 0.0005 0.04%
2025-02-25 007199 永贏泰利債券A 1.1112 1.1302 1.1114 1.1304 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 007199 永贏泰利債券A 1.1114 1.1304 1.1124 1.1314 -0.0010 -0.09%
2025-02-21 007199 永贏泰利債券A 1.1124 1.1314 1.1132 1.1322 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 007199 永贏泰利債券A 1.1132 1.1322 1.1139 1.1329 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 007199 永贏泰利債券A 1.1139 1.1329 1.1140 1.1330 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 007199 永贏泰利債券A 1.1140 1.1330 1.1148 1.1338 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 007199 永贏泰利債券A 1.1148 1.1338 1.1154 1.1344 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 007199 永贏泰利債券A 1.1154 1.1344 1.1163 1.1353 -0.0009 -0.08%
2025-02-13 007199 永贏泰利債券A 1.1163 1.1353 1.1164 1.1354 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007199 永贏泰利債券A 1.1164 1.1354 1.1164 1.1354 0.0000 0.00%
2025-02-11 007199 永贏泰利債券A 1.1164 1.1354 1.1164 1.1354 0.0000 0.00%
2025-02-10 007199 永贏泰利債券A 1.1164 1.1354 1.1173 1.1363 -0.0009 -0.08%
2025-02-07 007199 永贏泰利債券A 1.1173 1.1363 1.1172 1.1362 0.0001 0.01%
2025-02-06 007199 永贏泰利債券A 1.1172 1.1362 1.1161 1.1351 0.0011 0.10%
2025-02-05 007199 永贏泰利債券A 1.1161 1.1351 1.1154 1.1344 0.0007 0.06%
2025-01-27 007199 永贏泰利債券A 1.1154 1.1344 1.1138 1.1328 0.0016 0.14%
2025-01-22 007199 永贏泰利債券A 1.1145 1.1335 1.1143 1.1333 0.0002 0.02%
2025-01-14 007199 永贏泰利債券A 1.1154 1.1344 1.1147 1.1337 0.0007 0.06%
2025-01-13 007199 永贏泰利債券A 1.1147 1.1337 1.1157 1.1347 -0.0010 -0.09%
2025-01-10 007199 永贏泰利債券A 1.1157 1.1347 1.1158 1.1348 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 007199 永贏泰利債券A 1.1158 1.1348 1.1169 1.1359 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 007199 永贏泰利債券A 1.1169 1.1359 1.1171 1.1361 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007199 永贏泰利債券A 1.1171 1.1361 1.1179 1.1369 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 007199 永贏泰利債券A 1.1179 1.1369 1.1177 1.1367 0.0002 0.02%
2025-01-03 007199 永贏泰利債券A 1.1177 1.1367 1.1169 1.1359 0.0008 0.07%
2025-01-02 007199 永贏泰利債券A 1.1169 1.1359 1.1153 1.1343 0.0016 0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%