搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

永贏泰利債券A基金凈值查詢(007199)

今天最新凈值 1.1192 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1382
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.3609億
  • 最近資產(chǎn)：14.84億元
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：江凌 陶毅 楊野 徐沛琳 劉星宇
近一月永贏泰利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,永贏泰利債券A(007199)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007199 永贏泰利債券A 1.1195 1.1385 1.1192 1.1382 0.0003 0.03%
2025-05-22 007199 永贏泰利債券A 1.1192 1.1382 1.1193 1.1383 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 007199 永贏泰利債券A 1.1193 1.1383 1.1193 1.1383 0.0000 0.00%
2025-05-20 007199 永贏泰利債券A 1.1193 1.1383 1.1194 1.1384 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 007199 永贏泰利債券A 1.1194 1.1384 1.1186 1.1376 0.0008 0.07%
2025-05-16 007199 永贏泰利債券A 1.1186 1.1376 1.1188 1.1378 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007199 永贏泰利債券A 1.1188 1.1378 1.1192 1.1382 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 007199 永贏泰利債券A 1.1192 1.1382 1.1194 1.1384 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007199 永贏泰利債券A 1.1194 1.1384 1.1186 1.1376 0.0008 0.07%
2025-05-12 007199 永贏泰利債券A 1.1186 1.1376 1.1204 1.1394 -0.0018 -0.16%
2025-05-09 007199 永贏泰利債券A 1.1204 1.1394 1.1201 1.1391 0.0003 0.03%
2025-05-08 007199 永贏泰利債券A 1.1201 1.1391 1.1188 1.1378 0.0013 0.12%
2025-05-07 007199 永贏泰利債券A 1.1188 1.1378 1.1189 1.1379 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 007199 永贏泰利債券A 1.1189 1.1379 1.1189 1.1379 0.0000 0.00%
2025-04-30 007199 永贏泰利債券A 1.1189 1.1379 1.1184 1.1374 0.0005 0.04%
2025-04-29 007199 永贏泰利債券A 1.1184 1.1374 1.1175 1.1365 0.0009 0.08%
2025-04-28 007199 永贏泰利債券A 1.1175 1.1365 1.1172 1.1362 0.0003 0.03%
2025-04-25 007199 永贏泰利債券A 1.1172 1.1362 1.1171 1.1361 0.0001 0.01%
2025-04-24 007199 永贏泰利債券A 1.1171 1.1361 1.1174 1.1364 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%