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平安合盛定開債基金凈值查詢(007158)

今天最新凈值 1.0490 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2120
  • 成立日期：2019-05-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1077億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：周恩源 周琛 張璐
近一月平安合盛定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安合盛定開債(007158)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007158 平安合盛定開債 1.0492 1.2122 1.0490 1.2120 0.0002 0.02%
2025-05-22 007158 平安合盛定開債 1.0490 1.2120 1.0488 1.2118 0.0002 0.02%
2025-05-21 007158 平安合盛定開債 1.0488 1.2118 1.0488 1.2118 0.0000 0.00%
2025-05-20 007158 平安合盛定開債 1.0488 1.2118 1.0488 1.2118 0.0000 0.00%
2025-05-19 007158 平安合盛定開債 1.0488 1.2118 1.0481 1.2111 0.0007 0.07%
2025-05-16 007158 平安合盛定開債 1.0481 1.2111 1.0484 1.2114 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007158 平安合盛定開債 1.0484 1.2114 1.0489 1.2119 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 007158 平安合盛定開債 1.0489 1.2119 1.0490 1.2120 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 007158 平安合盛定開債 1.0490 1.2120 1.0481 1.2111 0.0009 0.09%
2025-05-12 007158 平安合盛定開債 1.0481 1.2111 1.0497 1.2127 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 007158 平安合盛定開債 1.0497 1.2127 1.0494 1.2124 0.0003 0.03%
2025-05-08 007158 平安合盛定開債 1.0494 1.2124 1.0481 1.2111 0.0013 0.12%
2025-05-07 007158 平安合盛定開債 1.0481 1.2111 1.0483 1.2113 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 007158 平安合盛定開債 1.0483 1.2113 1.0482 1.2112 0.0001 0.01%
2025-04-30 007158 平安合盛定開債 1.0482 1.2112 1.0479 1.2109 0.0003 0.03%
2025-04-29 007158 平安合盛定開債 1.0479 1.2109 1.0467 1.2097 0.0012 0.11%
2025-04-28 007158 平安合盛定開債 1.0467 1.2097 1.0463 1.2093 0.0004 0.04%
2025-04-25 007158 平安合盛定開債 1.0463 1.2093 1.0463 1.2093 0.0000 0.00%
2025-04-24 007158 平安合盛定開債 1.0463 1.2093 1.0463 1.2093 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%