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鵬揚(yáng)元合量化大盤A(鵬揚(yáng)元合量化股票A)基金凈值查詢(007137)

今天最新凈值 1.1577 -0.0027 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1493 -0.0084 -0.7234%
  • 累計(jì)凈值：1.4317
  • 成立日期：2019-07-09
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8589億
  • 最近資產(chǎn)：1.02億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：JIANG SHAOKUN 施紅俊 姜峰
近一月鵬揚(yáng)元合量化大盤A|鵬揚(yáng)元合量化股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬揚(yáng)元合量化大盤A(007137)基金累計(jì)收益率4.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1525 1.4265 1.1577 1.4317 -0.0052 -0.45%
2025-05-22 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1577 1.4317 1.1604 1.4344 -0.0027 -0.23%
2025-05-21 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1604 1.4344 1.1584 1.4324 0.0020 0.17%
2025-05-20 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1584 1.4324 1.1514 1.4254 0.0070 0.61%
2025-05-19 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1514 1.4254 1.1511 1.4251 0.0003 0.03%
2025-05-16 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1511 1.4251 1.1531 1.4271 -0.0020 -0.17%
2025-05-15 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1531 1.4271 1.1626 1.4366 -0.0095 -0.82%
2025-05-14 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1626 1.4366 1.1534 1.4274 0.0092 0.80%
2025-05-13 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1534 1.4274 1.1512 1.4252 0.0022 0.19%
2025-05-12 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1512 1.4252 1.1369 1.4109 0.0143 1.26%
2025-05-09 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1369 1.4109 1.1415 1.4155 -0.0046 -0.40%
2025-05-08 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1415 1.4155 1.1346 1.4086 0.0069 0.61%
2025-05-07 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1346 1.4086 1.1290 1.4030 0.0056 0.50%
2025-05-06 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1290 1.4030 1.1134 1.3874 0.0156 1.40%
2025-04-30 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1134 1.3874 1.1121 1.3861 0.0013 0.12%
2025-04-29 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1121 1.3861 1.1123 1.3863 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1123 1.3863 1.1139 1.3879 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1139 1.3879 1.1113 1.3853 0.0026 0.23%
2025-04-24 007137 鵬揚(yáng)元合量化大盤A 1.1113 1.3853 1.1137 1.3877 -0.0024 -0.22%