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平安鑫安混合E基金凈值查詢(007049)

今天最新凈值 1.2434 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2452 0.0018 0.1435%
  • 累計凈值：1.2434
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5057億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張曉泉 張文平 劉杰 康子冉
近半年平安鑫安混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,平安鑫安混合E(007049)基金累計收益率15.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007049 平安鑫安混合E 1.2352 1.2352 1.2434 1.2434 -0.0082 -0.66%
2025-05-21 007049 平安鑫安混合E 1.2434 1.2434 1.2434 1.2434 0.0000 0.00%
2025-05-20 007049 平安鑫安混合E 1.2434 1.2434 1.2366 1.2366 0.0068 0.55%
2025-05-19 007049 平安鑫安混合E 1.2366 1.2366 1.2440 1.2440 -0.0074 -0.59%
2025-05-16 007049 平安鑫安混合E 1.2440 1.2440 1.2305 1.2305 0.0135 1.10%
2025-05-15 007049 平安鑫安混合E 1.2305 1.2305 1.2542 1.2542 -0.0237 -1.89%
2025-05-14 007049 平安鑫安混合E 1.2542 1.2542 1.2704 1.2704 -0.0162 -1.28%
2025-05-13 007049 平安鑫安混合E 1.2704 1.2704 1.2769 1.2769 -0.0065 -0.51%
2025-05-12 007049 平安鑫安混合E 1.2769 1.2769 1.2477 1.2477 0.0292 2.34%
2025-05-09 007049 平安鑫安混合E 1.2477 1.2477 1.2799 1.2799 -0.0322 -2.52%
2025-05-08 007049 平安鑫安混合E 1.2799 1.2799 1.2869 1.2869 -0.0070 -0.54%
2025-05-07 007049 平安鑫安混合E 1.2869 1.2869 1.2899 1.2899 -0.0030 -0.23%
2025-05-06 007049 平安鑫安混合E 1.2899 1.2899 1.2706 1.2706 0.0193 1.52%
2025-04-30 007049 平安鑫安混合E 1.2706 1.2706 1.2386 1.2386 0.0320 2.58%
2025-04-29 007049 平安鑫安混合E 1.2386 1.2386 1.2313 1.2313 0.0073 0.59%
2025-04-28 007049 平安鑫安混合E 1.2313 1.2313 1.2309 1.2309 0.0004 0.03%
2025-04-25 007049 平安鑫安混合E 1.2309 1.2309 1.2391 1.2391 -0.0082 -0.66%
2025-04-24 007049 平安鑫安混合E 1.2391 1.2391 1.2516 1.2516 -0.0125 -1.00%
2025-04-23 007049 平安鑫安混合E 1.2516 1.2516 1.2265 1.2265 0.0251 2.05%
2025-04-22 007049 平安鑫安混合E 1.2265 1.2265 1.2398 1.2398 -0.0133 -1.07%
2025-04-21 007049 平安鑫安混合E 1.2398 1.2398 1.2123 1.2123 0.0275 2.27%
2025-04-18 007049 平安鑫安混合E 1.2123 1.2123 1.2138 1.2138 -0.0015 -0.12%
2025-04-17 007049 平安鑫安混合E 1.2138 1.2138 1.1924 1.1924 0.0214 1.79%
2025-04-16 007049 平安鑫安混合E 1.1924 1.1924 1.2088 1.2088 -0.0164 -1.36%
2025-04-15 007049 平安鑫安混合E 1.2088 1.2088 1.2135 1.2135 -0.0047 -0.39%
2025-04-14 007049 平安鑫安混合E 1.2135 1.2135 1.2170 1.2170 -0.0035 -0.29%
2025-04-11 007049 平安鑫安混合E 1.2170 1.2170 1.1663 1.1663 0.0507 4.35%
2025-04-10 007049 平安鑫安混合E 1.1663 1.1663 1.1201 1.1201 0.0462 4.12%
2025-04-09 007049 平安鑫安混合E 1.1201 1.1201 1.0985 1.0985 0.0216 1.97%
2025-04-08 007049 平安鑫安混合E 1.0985 1.0985 1.1158 1.1158 -0.0173 -1.55%
2025-04-07 007049 平安鑫安混合E 1.1158 1.1158 1.2522 1.2522 -0.1364 -10.89%
2025-04-03 007049 平安鑫安混合E 1.2522 1.2522 1.3003 1.3003 -0.0481 -3.70%
2025-04-02 007049 平安鑫安混合E 1.3003 1.3003 1.3092 1.3092 -0.0089 -0.68%
2025-04-01 007049 平安鑫安混合E 1.3092 1.3092 1.3249 1.3249 -0.0157 -1.18%
2025-03-31 007049 平安鑫安混合E 1.3249 1.3249 1.2920 1.2920 0.0329 2.55%
2025-03-28 007049 平安鑫安混合E 1.2920 1.2920 1.2930 1.2930 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 007049 平安鑫安混合E 1.2930 1.2930 1.2869 1.2869 0.0061 0.47%
2025-03-26 007049 平安鑫安混合E 1.2869 1.2869 1.2703 1.2703 0.0166 1.31%
2025-03-25 007049 平安鑫安混合E 1.2703 1.2703 1.2895 1.2895 -0.0192 -1.49%
2025-03-24 007049 平安鑫安混合E 1.2895 1.2895 1.2946 1.2946 -0.0051 -0.39%
2025-03-21 007049 平安鑫安混合E 1.2946 1.2946 1.3448 1.3448 -0.0502 -3.73%
2025-03-20 007049 平安鑫安混合E 1.3448 1.3448 1.3496 1.3496 -0.0048 -0.36%
2025-03-19 007049 平安鑫安混合E 1.3496 1.3496 1.3587 1.3587 -0.0091 -0.67%
2025-03-18 007049 平安鑫安混合E 1.3587 1.3587 1.3490 1.3490 0.0097 0.72%
2025-03-17 007049 平安鑫安混合E 1.3490 1.3490 1.3693 1.3693 -0.0203 -1.48%
2025-03-14 007049 平安鑫安混合E 1.3693 1.3693 1.3634 1.3634 0.0059 0.43%
2025-03-13 007049 平安鑫安混合E 1.3634 1.3634 1.4025 1.4025 -0.0391 -2.79%
2025-03-12 007049 平安鑫安混合E 1.4025 1.4025 1.3955 1.3955 0.0070 0.50%
2025-03-11 007049 平安鑫安混合E 1.3955 1.3955 1.3915 1.3915 0.0040 0.29%
2025-03-10 007049 平安鑫安混合E 1.3915 1.3915 1.4178 1.4178 -0.0263 -1.85%
2025-03-07 007049 平安鑫安混合E 1.4178 1.4178 1.4103 1.4103 0.0075 0.53%
2025-03-06 007049 平安鑫安混合E 1.4103 1.4103 1.3609 1.3609 0.0494 3.63%
2025-03-05 007049 平安鑫安混合E 1.3609 1.3609 1.3449 1.3449 0.0160 1.19%
2025-03-04 007049 平安鑫安混合E 1.3449 1.3449 1.3249 1.3249 0.0200 1.51%
2025-03-03 007049 平安鑫安混合E 1.3249 1.3249 1.3493 1.3493 -0.0244 -1.81%
2025-02-28 007049 平安鑫安混合E 1.3493 1.3493 1.4081 1.4081 -0.0588 -4.18%
2025-02-27 007049 平安鑫安混合E 1.4081 1.4081 1.4455 1.4455 -0.0374 -2.59%
2025-02-26 007049 平安鑫安混合E 1.4455 1.4455 1.4417 1.4417 0.0038 0.26%
2025-02-25 007049 平安鑫安混合E 1.4417 1.4417 1.4199 1.4199 0.0218 1.54%
2025-02-24 007049 平安鑫安混合E 1.4199 1.4199 1.4119 1.4119 0.0080 0.57%
2025-02-21 007049 平安鑫安混合E 1.4119 1.4119 1.3723 1.3723 0.0396 2.89%
2025-02-20 007049 平安鑫安混合E 1.3723 1.3723 1.3511 1.3511 0.0212 1.57%
2025-02-19 007049 平安鑫安混合E 1.3511 1.3511 1.3070 1.3070 0.0441 3.37%
2025-02-18 007049 平安鑫安混合E 1.3070 1.3070 1.3699 1.3699 -0.0629 -4.59%
2025-02-17 007049 平安鑫安混合E 1.3699 1.3699 1.3409 1.3409 0.0290 2.16%
2025-02-14 007049 平安鑫安混合E 1.3409 1.3409 1.3170 1.3170 0.0239 1.81%
2025-02-13 007049 平安鑫安混合E 1.3170 1.3170 1.3782 1.3782 -0.0612 -4.44%
2025-02-12 007049 平安鑫安混合E 1.3782 1.3782 1.3392 1.3392 0.0390 2.91%
2025-02-11 007049 平安鑫安混合E 1.3392 1.3392 1.3388 1.3388 0.0004 0.03%
2025-02-10 007049 平安鑫安混合E 1.3388 1.3388 1.3360 1.3360 0.0028 0.21%
2025-02-07 007049 平安鑫安混合E 1.3360 1.3360 1.3344 1.3344 0.0016 0.12%
2025-02-06 007049 平安鑫安混合E 1.3344 1.3344 1.2738 1.2738 0.0606 4.76%
2025-02-05 007049 平安鑫安混合E 1.2738 1.2738 1.3030 1.3030 -0.0292 -2.24%
2025-01-27 007049 平安鑫安混合E 1.3030 1.3030 1.3154 1.3154 -0.0124 -0.94%
2025-01-22 007049 平安鑫安混合E 1.3129 1.3129 1.3126 1.3126 0.0003 0.02%
2025-01-14 007049 平安鑫安混合E 1.1585 1.1585 1.0874 1.0874 0.0711 6.54%
2025-01-13 007049 平安鑫安混合E 1.0874 1.0874 1.1065 1.1065 -0.0191 -1.73%
2025-01-10 007049 平安鑫安混合E 1.1065 1.1065 1.1396 1.1396 -0.0331 -2.90%
2025-01-09 007049 平安鑫安混合E 1.1396 1.1396 1.1350 1.1350 0.0046 0.41%
2025-01-08 007049 平安鑫安混合E 1.1350 1.1350 1.1267 1.1267 0.0083 0.74%
2025-01-07 007049 平安鑫安混合E 1.1267 1.1267 1.0754 1.0754 0.0513 4.77%
2025-01-06 007049 平安鑫安混合E 1.0754 1.0754 1.1117 1.1117 -0.0363 -3.27%
2025-01-03 007049 平安鑫安混合E 1.1117 1.1117 1.1485 1.1485 -0.0368 -3.20%
2025-01-02 007049 平安鑫安混合E 1.1485 1.1485 1.1691 1.1691 -0.0206 -1.76%
2024-12-31 007049 平安鑫安混合E 1.1691 1.1691 1.2087 1.2087 -0.0396 -3.28%
2024-12-26 007049 平安鑫安混合E 1.2545 1.2545 1.2075 1.2075 0.0470 3.89%
2024-12-25 007049 平安鑫安混合E 1.2075 1.2075 1.2084 1.2084 -0.0009 -0.07%
2024-12-24 007049 平安鑫安混合E 1.2084 1.2084 1.1977 1.1977 0.0107 0.89%
2024-12-23 007049 平安鑫安混合E 1.1977 1.1977 1.2506 1.2506 -0.0529 -4.23%
2024-12-20 007049 平安鑫安混合E 1.2506 1.2506 1.2119 1.2119 0.0387 3.19%
2024-12-19 007049 平安鑫安混合E 1.2119 1.2119 1.1975 1.1975 0.0144 1.20%
2024-12-18 007049 平安鑫安混合E 1.1975 1.1975 1.1440 1.1440 0.0535 4.68%
2024-12-17 007049 平安鑫安混合E 1.1440 1.1440 1.1730 1.1730 -0.0290 -2.47%
2024-12-16 007049 平安鑫安混合E 1.1730 1.1730 1.2075 1.2075 -0.0345 -2.86%
2024-12-13 007049 平安鑫安混合E 1.2075 1.2075 1.1864 1.1864 0.0211 1.78%
2024-12-12 007049 平安鑫安混合E 1.1864 1.1864 1.1922 1.1922 -0.0058 -0.49%
2024-12-11 007049 平安鑫安混合E 1.1922 1.1922 1.1338 1.1338 0.0584 5.15%
2024-12-10 007049 平安鑫安混合E 1.1338 1.1338 1.1166 1.1166 0.0172 1.54%
2024-12-09 007049 平安鑫安混合E 1.1166 1.1166 1.1047 1.1047 0.0119 1.08%
2024-12-06 007049 平安鑫安混合E 1.1047 1.1047 1.0954 1.0954 0.0093 0.85%
2024-12-05 007049 平安鑫安混合E 1.0954 1.0954 1.0833 1.0833 0.0121 1.12%
2024-12-04 007049 平安鑫安混合E 1.0833 1.0833 1.1058 1.1058 -0.0225 -2.03%
2024-12-03 007049 平安鑫安混合E 1.1058 1.1058 1.1230 1.1230 -0.0172 -1.53%
2024-12-02 007049 平安鑫安混合E 1.1230 1.1230 1.1147 1.1147 0.0083 0.74%
2024-11-29 007049 平安鑫安混合E 1.1147 1.1147 1.0878 1.0878 0.0269 2.47%
2024-11-28 007049 平安鑫安混合E 1.0878 1.0878 1.0695 1.0695 0.0183 1.71%
2024-11-27 007049 平安鑫安混合E 1.0695 1.0695 1.0317 1.0317 0.0378 3.66%
2024-11-26 007049 平安鑫安混合E 1.0317 1.0317 1.0379 1.0379 -0.0062 -0.60%
2024-11-25 007049 平安鑫安混合E 1.0379 1.0379 1.0495 1.0495 -0.0116 -1.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%