前海聯合泓鑫混合C(新疆前海聯合泓鑫混合C)基金凈值查詢(007043)
今天最新凈值
2.3365
-0.0074 -0.3200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
2.3443
0.0088 0.3788%
- 累計凈值：2.5975
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2657億
- 最近資產：0.14億元
- 基金公司：
- 基金經理：張勇 何杰 張永任
近一月前海聯合泓鑫混合C|新疆前海聯合泓鑫混合C基金凈值查詢
近一月,前海聯合泓鑫混合C(007043)基金累計收益率3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3355 |
2.5965 |
2.3365 |
2.5975 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3365 |
2.5975 |
2.3439 |
2.6049 |
-0.0074 |
-0.32% |
| 2025-05-20 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3439 |
2.6049 |
2.3350 |
2.5960 |
0.0089 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3350 |
2.5960 |
2.3371 |
2.5981 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3371 |
2.5981 |
2.3235 |
2.5845 |
0.0136 |
0.59% |
| 2025-05-15 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3235 |
2.5845 |
2.3335 |
2.5945 |
-0.0100 |
-0.43% |
| 2025-05-14 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3335 |
2.5945 |
2.3245 |
2.5855 |
0.0090 |
0.39% |
| 2025-05-13 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3245 |
2.5855 |
2.3218 |
2.5828 |
0.0027 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3218 |
2.5828 |
2.3047 |
2.5657 |
0.0171 |
0.74% |
| 2025-05-09 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3047 |
2.5657 |
2.3108 |
2.5718 |
-0.0061 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-08 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3108 |
2.5718 |
2.3039 |
2.5649 |
0.0069 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3039 |
2.5649 |
2.3007 |
2.5617 |
0.0032 |
0.14% |
| 2025-05-06 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.3007 |
2.5617 |
2.2781 |
2.5391 |
0.0226 |
0.99% |
| 2025-04-30 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.2781 |
2.5391 |
2.2837 |
2.5447 |
-0.0056 |
-0.25% |
| 2025-04-29 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.2837 |
2.5447 |
2.2648 |
2.5258 |
0.0189 |
0.83% |
| 2025-04-28 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.2648 |
2.5258 |
2.2716 |
2.5326 |
-0.0068 |
-0.30% |
| 2025-04-25 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.2716 |
2.5326 |
2.2832 |
2.5442 |
-0.0116 |
-0.51% |
| 2025-04-24 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.2832 |
2.5442 |
2.2744 |
2.5354 |
0.0088 |
0.39% |
| 2025-04-23 |
007043 |
前海聯合泓鑫混合C |
2.2744 |
2.5354 |
2.2678 |
2.5288 |
0.0066 |
0.29% |
