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中金新醫(yī)藥股票A(中金新醫(yī)藥A)基金凈值查詢(006981)

今天最新凈值 1.3852 -0.0038 -0.2700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4284 0.0153 1.0852%
  • 累計(jì)凈值：1.3852
  • 成立日期：2019-05-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8959億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：蘭蘭 丁天宇
近一季中金新醫(yī)藥股票A|中金新醫(yī)藥A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金新醫(yī)藥股票A(006981)基金累計(jì)收益率7.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4131 1.4131 1.3852 1.3852 0.0279 2.01%
2025-05-19 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3852 1.3852 1.3890 1.3890 -0.0038 -0.27%
2025-05-16 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3890 1.3890 1.3790 1.3790 0.0100 0.73%
2025-05-15 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3790 1.3790 1.3812 1.3812 -0.0022 -0.16%
2025-05-14 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3812 1.3812 1.3842 1.3842 -0.0030 -0.22%
2025-05-13 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3842 1.3842 1.3679 1.3679 0.0163 1.19%
2025-05-12 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3679 1.3679 1.3970 1.3970 -0.0291 -2.08%
2025-05-09 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3970 1.3970 1.3934 1.3934 0.0036 0.26%
2025-05-08 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3934 1.3934 1.3967 1.3967 -0.0033 -0.24%
2025-05-07 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3967 1.3967 1.4162 1.4162 -0.0195 -1.38%
2025-05-06 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4162 1.4162 1.4150 1.4150 0.0012 0.08%
2025-04-30 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4150 1.4150 1.4005 1.4005 0.0145 1.04%
2025-04-29 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4005 1.4005 1.3919 1.3919 0.0086 0.62%
2025-04-28 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3919 1.3919 1.3925 1.3925 -0.0006 -0.04%
2025-04-25 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3925 1.3925 1.4108 1.4108 -0.0183 -1.30%
2025-04-24 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4108 1.4108 1.4034 1.4034 0.0074 0.53%
2025-04-23 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4034 1.4034 1.4390 1.4390 -0.0356 -2.47%
2025-04-22 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4390 1.4390 1.4116 1.4116 0.0274 1.94%
2025-04-21 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4116 1.4116 1.3768 1.3768 0.0348 2.53%
2025-04-18 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3768 1.3768 1.3800 1.3800 -0.0032 -0.23%
2025-04-17 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3800 1.3800 1.3836 1.3836 -0.0036 -0.26%
2025-04-16 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3836 1.3836 1.3921 1.3921 -0.0085 -0.61%
2025-04-15 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3921 1.3921 1.3920 1.3920 0.0001 0.01%
2025-04-14 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3920 1.3920 1.3802 1.3802 0.0118 0.85%
2025-04-11 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3802 1.3802 1.3634 1.3634 0.0168 1.23%
2025-04-10 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3634 1.3634 1.3232 1.3232 0.0402 3.04%
2025-04-09 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3232 1.3232 1.3194 1.3194 0.0038 0.29%
2025-04-08 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3194 1.3194 1.3085 1.3085 0.0109 0.83%
2025-04-07 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3085 1.3085 1.4239 1.4239 -0.1154 -8.10%
2025-04-03 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4239 1.4239 1.4340 1.4340 -0.0101 -0.70%
2025-04-02 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4340 1.4340 1.4369 1.4369 -0.0029 -0.20%
2025-04-01 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.4369 1.4369 1.3866 1.3866 0.0503 3.63%
2025-03-31 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3866 1.3866 1.3944 1.3944 -0.0078 -0.56%
2025-03-28 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3944 1.3944 1.3906 1.3906 0.0038 0.27%
2025-03-27 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3906 1.3906 1.3321 1.3321 0.0585 4.39%
2025-03-26 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3321 1.3321 1.3300 1.3300 0.0021 0.16%
2025-03-25 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3300 1.3300 1.3325 1.3325 -0.0025 -0.19%
2025-03-24 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3325 1.3325 1.3399 1.3399 -0.0074 -0.55%
2025-03-21 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3399 1.3399 1.3667 1.3667 -0.0268 -1.96%
2025-03-20 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3667 1.3667 1.3726 1.3726 -0.0059 -0.43%
2025-03-19 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3726 1.3726 1.3663 1.3663 0.0063 0.46%
2025-03-18 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3663 1.3663 1.3493 1.3493 0.0170 1.26%
2025-03-17 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3493 1.3493 1.3447 1.3447 0.0046 0.34%
2025-03-14 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3447 1.3447 1.3233 1.3233 0.0214 1.62%
2025-03-13 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3233 1.3233 1.3305 1.3305 -0.0072 -0.54%
2025-03-12 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3305 1.3305 1.3416 1.3416 -0.0111 -0.83%
2025-03-11 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3416 1.3416 1.3431 1.3431 -0.0015 -0.11%
2025-03-10 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3431 1.3431 1.3370 1.3370 0.0061 0.46%
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2025-03-06 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3518 1.3518 1.3359 1.3359 0.0159 1.19%
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2025-02-24 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.3371 1.3371 1.3470 1.3470 -0.0099 -0.73%
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