匯添富AAA級信用純債A(添富AAA級信用純債A)基金凈值查詢(006884)

今天最新凈值 1.1766 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2496
成立日期：2019-02-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：24.0676億
最近資產(chǎn)：28.07億
基金公司：匯添富基金
基金經(jīng)理：楊靖

近一月匯添富AAA級信用純債A|添富AAA級信用純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,匯添富AAA級信用純債A(006884)基金累計收益率0.31%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1766	1.2496	1.1766	1.2496	0.0000	0.00%
2025-05-22	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1766	1.2496	1.1764	1.2494	0.0002	0.02%
2025-05-21	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1764	1.2494	1.1761	1.2491	0.0003	0.03%
2025-05-20	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1761	1.2491	1.1756	1.2486	0.0005	0.04%
2025-05-19	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1756	1.2486	1.1750	1.2480	0.0006	0.05%
2025-05-16	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1750	1.2480	1.1757	1.2487	-0.0007	-0.06%
2025-05-15	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1757	1.2487	1.1757	1.2487	0.0000	0.00%
2025-05-14	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1757	1.2487	1.1757	1.2487	0.0000	0.00%
2025-05-13	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1757	1.2487	1.1749	1.2479	0.0008	0.07%
2025-05-12	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1749	1.2479	1.1756	1.2486	-0.0007	-0.06%

2025-05-09	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1756	1.2486	1.1747	1.2477	0.0009	0.08%
2025-05-08	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1747	1.2477	1.1733	1.2463	0.0014	0.12%
2025-05-07	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1733	1.2463	1.1732	1.2462	0.0001	0.01%
2025-05-06	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1732	1.2462	1.1728	1.2458	0.0004	0.03%
2025-04-30	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1728	1.2458	1.1723	1.2453	0.0005	0.04%
2025-04-29	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1723	1.2453	1.1712	1.2442	0.0011	0.09%
2025-04-28	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1712	1.2442	1.1709	1.2439	0.0003	0.03%
2025-04-25	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1709	1.2439	1.1712	1.2442	-0.0003	-0.03%
2025-04-24	006884	匯添富AAA級信用純債A	1.1712	1.2442	1.1717	1.2447	-0.0005	-0.04%

標(biāo)簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A	0.7374	0.57%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C	0.7304	0.56%
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D	0.7329	0.56%
恒生生物	0.9113	0.51%
中藥ETF	1.0565	0.31%
匯添富滬港深大盤價值混合A	0.7563	0.31%
中藥C	1.0746	0.30%
中藥基金	1.1055	0.29%
精準(zhǔn)醫(yī)C	0.8272	0.27%
匯添富港股通專注成長	0.7061	0.27%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

匯添富AAA級信用純債A(添富AAA級信用純債A)基金凈值查詢(006884)