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華安滬港深優(yōu)選混合基金凈值查詢(006768)

今天最新凈值 1.0855 0.0130 1.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0795 -0.0060 -0.5551%
  • 累計凈值：1.0855
  • 成立日期：2019-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6510億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：盛驊 陸秋淵
今年以來華安滬港深優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安滬港深優(yōu)選混合(006768)基金累計收益率21.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0781 1.0781 1.0855 1.0855 -0.0074 -0.68%
2025-05-21 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0855 1.0855 1.0725 1.0725 0.0130 1.21%
2025-05-20 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0725 1.0725 1.0450 1.0450 0.0275 2.63%
2025-05-19 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0450 1.0450 1.0396 1.0396 0.0054 0.52%
2025-05-16 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0396 1.0396 1.0397 1.0397 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0397 1.0397 1.0469 1.0469 -0.0072 -0.69%
2025-05-14 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0469 1.0469 1.0305 1.0305 0.0164 1.59%
2025-05-13 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0305 1.0305 1.0397 1.0397 -0.0092 -0.88%
2025-05-12 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0397 1.0397 1.0234 1.0234 0.0163 1.59%
2025-05-09 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0234 1.0234 1.0239 1.0239 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0239 1.0239 1.0184 1.0184 0.0055 0.54%
2025-05-07 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0184 1.0184 1.0360 1.0360 -0.0176 -1.70%
2025-05-06 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0360 1.0360 1.0182 1.0182 0.0178 1.75%
2025-04-30 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0182 1.0182 1.0214 1.0214 -0.0032 -0.31%
2025-04-29 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0214 1.0214 1.0091 1.0091 0.0123 1.22%
2025-04-28 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0091 1.0091 1.0078 1.0078 0.0013 0.13%
2025-04-25 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0078 1.0078 1.0139 1.0139 -0.0061 -0.60%
2025-04-24 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0139 1.0139 1.0134 1.0134 0.0005 0.05%
2025-04-23 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0134 1.0134 0.9931 0.9931 0.0203 2.04%
2025-04-22 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9931 0.9931 0.9703 0.9703 0.0228 2.35%
2025-04-21 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9703 0.9703 0.9689 0.9689 0.0014 0.14%
2025-04-18 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9689 0.9689 0.9700 0.9700 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9700 0.9700 0.9620 0.9620 0.0080 0.83%
2025-04-16 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9620 0.9620 0.9922 0.9922 -0.0302 -3.04%
2025-04-15 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9922 0.9922 0.9979 0.9979 -0.0057 -0.57%
2025-04-14 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9979 0.9979 0.9654 0.9654 0.0325 3.37%
2025-04-11 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9654 0.9654 0.9357 0.9357 0.0297 3.17%
2025-04-10 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9357 0.9357 0.9097 0.9097 0.0260 2.86%
2025-04-09 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9097 0.9097 0.8823 0.8823 0.0274 3.11%
2025-04-08 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8823 0.8823 0.8553 0.8553 0.0270 3.16%
2025-04-07 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8553 0.8553 1.0306 1.0306 -0.1753 -17.01%
2025-04-03 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0306 1.0306 1.0495 1.0495 -0.0189 -1.80%
2025-04-02 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0495 1.0495 1.0517 1.0517 -0.0022 -0.21%
2025-04-01 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0517 1.0517 1.0286 1.0286 0.0231 2.25%
2025-03-31 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0286 1.0286 1.0399 1.0399 -0.0113 -1.09%
2025-03-28 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0399 1.0399 1.0533 1.0533 -0.0134 -1.27%
2025-03-27 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0533 1.0533 1.0285 1.0285 0.0248 2.41%
2025-03-26 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0285 1.0285 1.0071 1.0071 0.0214 2.12%
2025-03-25 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0071 1.0071 1.0449 1.0449 -0.0378 -3.62%
2025-03-24 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0449 1.0449 1.0414 1.0414 0.0035 0.34%
2025-03-21 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0414 1.0414 1.0735 1.0735 -0.0321 -2.99%
2025-03-20 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0735 1.0735 1.0886 1.0886 -0.0151 -1.39%
2025-03-19 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0886 1.0886 1.0938 1.0938 -0.0052 -0.48%
2025-03-18 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0938 1.0938 1.0645 1.0645 0.0293 2.75%
2025-03-17 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0645 1.0645 1.0557 1.0557 0.0088 0.83%
2025-03-14 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0557 1.0557 1.0300 1.0300 0.0257 2.50%
2025-03-13 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0300 1.0300 1.0444 1.0444 -0.0144 -1.38%
2025-03-12 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0444 1.0444 1.0546 1.0546 -0.0102 -0.97%
2025-03-11 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0546 1.0546 1.0304 1.0304 0.0242 2.35%
2025-03-10 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0304 1.0304 1.0488 1.0488 -0.0184 -1.75%
2025-03-07 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0488 1.0488 1.0543 1.0543 -0.0055 -0.52%
2025-03-06 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0543 1.0543 1.0280 1.0280 0.0263 2.56%
2025-03-05 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0280 1.0280 0.9909 0.9909 0.0371 3.74%
2025-03-04 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9909 0.9909 0.9953 0.9953 -0.0044 -0.44%
2025-03-03 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9953 0.9953 0.9956 0.9956 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9956 0.9956 1.0444 1.0444 -0.0488 -4.67%
2025-02-27 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0444 1.0444 1.0498 1.0498 -0.0054 -0.51%
2025-02-26 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0498 1.0498 1.0255 1.0255 0.0243 2.37%
2025-02-25 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0255 1.0255 1.0368 1.0368 -0.0113 -1.09%
2025-02-24 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0368 1.0368 1.0502 1.0502 -0.0134 -1.28%
2025-02-21 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0502 1.0502 1.0178 1.0178 0.0324 3.18%
2025-02-20 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0178 1.0178 1.0335 1.0335 -0.0157 -1.52%
2025-02-19 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0335 1.0335 1.0155 1.0155 0.0180 1.77%
2025-02-18 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0155 1.0155 0.9991 0.9991 0.0164 1.64%
2025-02-17 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9991 0.9991 1.0007 1.0007 -0.0016 -0.16%
2025-02-14 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0007 1.0007 0.9616 0.9616 0.0391 4.07%
2025-02-13 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9616 0.9616 0.9805 0.9805 -0.0189 -1.93%
2025-02-12 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9805 0.9805 0.9673 0.9673 0.0132 1.36%
2025-02-11 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9673 0.9673 0.9787 0.9787 -0.0114 -1.16%
2025-02-10 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9787 0.9787 0.9656 0.9656 0.0131 1.36%
2025-02-07 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9656 0.9656 0.9502 0.9502 0.0154 1.62%
2025-02-06 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9502 0.9502 0.9257 0.9257 0.0245 2.65%
2025-02-05 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.9257 0.9257 0.8960 0.8960 0.0297 3.31%
2025-01-27 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8960 0.8960 0.9012 0.9012 -0.0052 -0.58%
2025-01-22 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8943 0.8943 0.8999 0.8999 -0.0056 -0.62%
2025-01-14 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8550 0.8550 0.8357 0.8357 0.0193 2.31%
2025-01-13 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8357 0.8357 0.8507 0.8507 -0.0150 -1.76%
2025-01-10 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8507 0.8507 0.8605 0.8605 -0.0098 -1.14%
2025-01-09 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8605 0.8605 0.8526 0.8526 0.0079 0.93%
2025-01-08 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8526 0.8526 0.8732 0.8732 -0.0206 -2.36%
2025-01-07 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8732 0.8732 0.8804 0.8804 -0.0072 -0.82%
2025-01-06 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8804 0.8804 0.8861 0.8861 -0.0057 -0.64%
2025-01-03 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8861 0.8861 0.8735 0.8735 0.0126 1.44%
2025-01-02 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8735 0.8735 0.8917 0.8917 -0.0182 -2.04%