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銀河家盈債券基金凈值查詢(xún)(006761)

今天最新凈值 1.1276 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6599
  • 成立日期：2018-12-14
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.9968億
  • 最近資產(chǎn)：54.52億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
近一周銀河家盈債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,銀河家盈債券(006761)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006761 銀河家盈債券 1.1273 2.6596 1.1276 2.6599 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 006761 銀河家盈債券 1.1276 2.6599 1.1273 2.6596 0.0003 0.03%
2025-05-20 006761 銀河家盈債券 1.1273 2.6596 1.1278 2.6601 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 006761 銀河家盈債券 1.1278 2.6601 1.1269 2.6592 0.0009 0.08%
2025-05-16 006761 銀河家盈債券 1.1269 2.6592 1.1269 2.6592 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
博時(shí)聚源純債債券A 1.0632 0.04%
天弘華享三個(gè)月定開(kāi)債 1.0514 0.04%
大成景軒中高等級(jí)債券A 1.1236 0.04%
大成景軒中高等級(jí)債券C 1.1082 0.04%
南方崇元純債債券 A 1.2086 0.04%
南方崇元純債債券 C 1.1883 0.04%
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
交銀裕道純債一年定期開(kāi)放債券發(fā)起A 1.0585 0.04%
創(chuàng)金合信利輝利率債債券C 1.0389 0.04%