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銀河家盈債券基金凈值查詢(006761)

今天最新凈值 1.1273 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.6596
  • 成立日期：2018-12-14
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.9968億
  • 最近資產(chǎn)：15.27億元
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：蔣磊
近一月銀河家盈債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀河家盈債券(006761)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 006761 銀河家盈債券 1.1285 2.6608 1.1273 2.6596 0.0012 0.11%
2025-05-22 006761 銀河家盈債券 1.1273 2.6596 1.1276 2.6599 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 006761 銀河家盈債券 1.1276 2.6599 1.1273 2.6596 0.0003 0.03%
2025-05-20 006761 銀河家盈債券 1.1273 2.6596 1.1278 2.6601 -0.0005 -0.04%
2025-05-19 006761 銀河家盈債券 1.1278 2.6601 1.1269 2.6592 0.0009 0.08%
2025-05-16 006761 銀河家盈債券 1.1269 2.6592 1.1269 2.6592 0.0000 0.00%
2025-05-15 006761 銀河家盈債券 1.1269 2.6592 1.1273 2.6596 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 006761 銀河家盈債券 1.1273 2.6596 1.1276 2.6599 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 006761 銀河家盈債券 1.1276 2.6599 1.1281 2.6604 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 006761 銀河家盈債券 1.1281 2.6604 1.1293 2.6616 -0.0012 -0.11%
2025-05-09 006761 銀河家盈債券 1.1293 2.6616 1.1293 2.6616 0.0000 0.00%
2025-05-08 006761 銀河家盈債券 1.1293 2.6616 1.1288 2.6611 0.0005 0.04%
2025-05-07 006761 銀河家盈債券 1.1288 2.6611 1.1293 2.6616 -0.0005 -0.04%
2025-05-06 006761 銀河家盈債券 1.1293 2.6616 1.1291 2.6614 0.0002 0.02%
2025-04-30 006761 銀河家盈債券 1.1291 2.6614 1.1291 2.6614 0.0000 0.00%
2025-04-29 006761 銀河家盈債券 1.1291 2.6614 1.1281 2.6604 0.0010 0.09%
2025-04-28 006761 銀河家盈債券 1.1281 2.6604 1.1261 2.6584 0.0020 0.18%
2025-04-25 006761 銀河家盈債券 1.1261 2.6584 1.1256 2.6579 0.0005 0.04%
2025-04-24 006761 銀河家盈債券 1.1256 2.6579 1.1262 2.6585 -0.0006 -0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%