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富國德利純債定開債(富國德利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式)基金凈值查詢(006750)

今天最新凈值 1.0658 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
近一周富國德利純債定開債|富國德利純債三個月定期開放債券型發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國德利純債定開債(006750)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006750 富國德利純債定開債 1.0661 1.1893 1.0658 1.1890 0.0003 0.03%
2025-05-21 006750 富國德利純債定開債 1.0658 1.1890 1.0657 1.1889 0.0001 0.01%
2025-05-20 006750 富國德利純債定開債 1.0657 1.1889 1.0654 1.1886 0.0003 0.03%
2025-05-19 006750 富國德利純債定開債 1.0654 1.1886 1.0650 1.1882 0.0004 0.04%
2025-05-16 006750 富國德利純債定開債 1.0650 1.1882 1.0654 1.1886 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%